Интервью с трейдером Алекс Грей.
Расскажите немного о себе: имя, возраст, интересы, образование?
Зовут меня Алекс мне 34 года, закончил университет в Москве в 2006 году по направление управление финансами, увлекаюсь историей, геополитикой, авиацией, моделированием, а точнее авиамоделизмом, парашютным спортом, плавание и спорт это моё, ну и конечно трейдинг наверное это основное увлечение. Как и большинство людей, в трейдинге люблю разумный риск, и стараюсь в своих курсах показать, как его контролировать. В свое время в процессе обучения трейдингу я пришел к выводу, что без профессионального наставника в этой профессии ваш успех на рынке невозможен. Конечно, есть единицы, кто добивается всего сам, низкий поклон этим людям и уважение.
Как же получить качественное образование в трейдинге, каким путем пойти? Ваш анализ обучения трейдингу в России, в СНГ?
В любой профессии, где вы имеете доступ к заработку приличных денег, вам понадобятся узкие специализированные знания, которых в открытом доступе нет. Здесь сразу перед вами встанет вопрос, где их взять? В открытом доступе это интернет, книги, журналы, курсы. Хочу огорчить вас, но в России данный рынок только формируется и здесь в основном представлены форекс-брокеры и аферисты, может даже можно между этими двумя поставить знак равно. Почему я так считаю во первых все форекс-брокерские фирмы представленные на просторах СНГ в 99% это кухни, то есть заработок такого брокера это ваш слив. Тогда, что мы имеем в остатке? Это конфликт интересов: ваш интерес научиться зарабатывать на бирже, а интерес брокера-кухни, что бы вы поскорее открыли счет и своими неправильными действиями потеряли все деньги, и чем быстрее тем лучше (отсюда и рекомендации и пиар внутридневной торговли — быстрее сольетесь). Ну и зачем брокеру вас учить?, отсюда и курсы трейдинга от брокеров, в которых вам расскажут что такое биржа и валютный рынок, расскажут какую кнопку нажимать, что бы купить евро или фунт, ну и для разбавки покажут основы фундаментального и технического анализа.
А как же обучение заработку на бирже, ведь реклама говорит, мы научим вас торговать?
Проблема в том, что все это не имеет никакого отношения к заработку на бирже. Мы с друзьями трейдерами часто шутим насчет форекс брокеров! «Брокер дает вам платформу с двумя кнопками, которые называются не купить/продать актив, а отдать деньги брокеру разом/постепенно.» Теперь перейдем к «профессиональным трейдерам преподавателям в русскоязычном интернете», эти ребята сами прошли, когда такие курсы у форекс-брокера и поняли, что людей, которые хотят научиться торговать на бирже не мало. И, после разочарования в обучении трейдингу у форекс-брокера, они будут искать обучение в другом месте. И у бывших студентов форекс-брокеров появляется идея заработать на обучении людей трейдингу. И что же предлагают эти горе — профессионалы трейдинга, как правило, это элементы технического анализа или чисто технические системы. Моя практика и общение с мастерами трейдинга привела меня к простому выводу — вы не можете зарабатывать на бирже, применяя чисто технический анализ. В мире сотни миллионов людей, которые торгуют на бирже, ориентируясь в своей основе на тех. анализ, и где же эти сотни миллионов миллионеров? Их нет, и могу с уверенностью сказать их, и не будет. Можете ли вы спрогнозировать, что-то чисто по графику? Да есть моменты на рынках, в которые рынок идет чисто технически, но эти моменты составляют не более трети, а этого очень мало для успешного трейдинга.
Что вы тогда используете, если технический анализ не работает, что конкретно работает?
Вам нужно что-то, что позволяет увидеть глубже, что фундаментально влияет на изменение цены, вот одна из основ успешного обучения трейдинга. Есть условия или хотите фундаментальные факторы, которые создают «установки для движения». Сразу хочу пояснить это не те факторы из фундаментального анализа, которым учит вас форекс-брокер. Если упрощенно, то мы можем видеть баланс спроса и предложения. Согласитесь, если у вас есть товар, который все хотят, то вы будете повышать цену, а если нет спроса на ваш товар, то вы вынуждены будете ее снижать. Правда есть упрямцы, которые держат цену до последнего и не сдаются, и тогда результат: они вылетают из бизнеса и их место занимают другие, более гибкие. То есть фундаментальные факторы возобладают в большинстве своем. Конечно, бывают ситуации, когда рынок выходит из-под влияния фундаментальных факторов и происходят случайные, я бы даже сказал хаотичные выбросы цен.
То есть технический анализ нам не нужен вовсе?
Вот когда мы можем видеть факторы, которые влияют на цены, нам нужно будет обратиться за помощью к техническому или математическому анализу. То есть первичны фундаментальные факторы, они же основа от которой мы отталкиваемся, а технический анализ вторичен и нужен нам для того чтобы зайти в сделку и управлять ею. Теперь зная основы, обратимся к нашим горе-трейдерам преподавателям «профессионалам». Знания об «условиях», которые создают, движения в открытом доступе нет, (потому что такие знания на западе стоят, от 25 000$ и более доходя даже до 100 000 $ за курс). Поэтому наши трейдинг преподаватели и преподают то, что смогли найти сами (в книгах, интернете), а это в 99% технический анализ и его производные. К тому же есть еще вторая причина технический анализ проще и быстрее усваивается и непосвященным кажется, что он имеет прогностическую ценность. После таких курсов вы пополните те 95 % вылетевших в трубу на бирже. Это, также и не означает что ваш успех это 100 % ваш трейдер наставник, нет, много зависит и от вас, насколько вы готовы разбираться в материалах и вникать в нюансы.
Получается у форекс-брокеров в России вообще ничего не взять, в плане обучения трейдингу?
Теперь подведем итог: идти к форекс-брокеру можно на обучение, но не с целью научится зарабатывать на рынке, а с целью узнать, что такое биржа и технический анализ, и какие есть инструменты в анализе. Стоит ли такое обучение от 15 000 рублей и до 200 000 рублей в Санкт-Петербурге и Москве, решать вам. Мое мнение лучше потрать эти деньги на обучение у наставника профессионала, который действительно торгует.
Как же отличить «профи» от горе-преподавателя трейдингу?
Не один профи не даст вам 100% гарантии, по той простой причине, что многое зависит и от вас и от рынка. Посмотрите на видео от преподавателя, если он заявляет, что торгует фьючерсами, то у него не может по определению быть бесплатных программ, типо MetaTrader и им подобных. Как же он зарабатывает, если не в состоянии даже программу качественную купить. Почему это важно? Дело в том, что MetaTrader — это платформа, которая имеет массу ограничений и создана специально для форекс-брокеров-кухонь (что такое кухня я уже объяснял). Есть профи, кто торгует в ней по привычке, так как пришел в этот бизнес с форекса, но анализ делает в другой программе, а в этой только нажимает кнопку купить или продать, но такие люди исключение. Также если вам обещают на форексе по 50 пунктов в день прибыли каждый день, бегите от них — это мошенники. Если вам говорят, что все ваши проблемы не в том, что метод «профессионала преподавателя» не работает, а от того что вы не изучили психологию трейдинга, что вам надо настрой иметь, то это элемент увода вас в сторону. Ваша психологическая устойчивость вырабатывается регулярным моделированием на рынке в специальных программах. Спросите таких «профи», какие временные интервалы они используют? Какие методики? Если вам советуют чисто технические и интервал внутри дня, то стоит задуматься.
Трейдеры профессионалы как вы их видите, дайте характеристику?
Трейдеры-профессионалы используют комбинацию из нескольких «условий», которые создают движения. Как правило, такие трейдеры имеют в своем арсенале множество методик торговли на разных временных интервалах и в разных рыночных ситуациях. Они используют профессиональное программное обеспечение, которое позволяет делать качественный анализ (стоимость от 1500-2500$). К тому же регулярно отрабатывают свои сделки в специализированных программах, если хотите, моделируют. Большинство профи торгует долгосрочно или среднесрочно по той простой причине, что это проще и выгоднее. Да я не оговорился долгосрочные сделки более прибыльные, сравнительный анализ это подтверждает. Вроде все указал, если что-то не забыл.
Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках? Какой совет вы бы дали человеку, только начинающему торговать на финансовых рынках?
Когда я был молодым человеком, мне в руки попалась книга Руслана Гасанова «Шпионаж особого рода», именно отсюда началось мое увлечение биржевой торговлей, Гасанов ярко описал, как практически из ничего делались целые состояния, мне стало интересно как?! А почему бы и мне не попробовать заняться тем же, так шаг за шагом исследуя интернет, я пришел к торговле на форексе, как вы, наверное, уже догадались, первые мои шаги были не совсем успешные, как и у большинства новичков. Основная проблема всех новичков, они хотят как можно скорее сделать миллион практически из ничего, но в тоже время ничего не знают о торговле на бирже!!?? Они слепо следуют рекомендациям брокеров, аналитиков, гуру рынка или черт знает еще кого. В какой-то момент самостоятельного обучения, я уткнулся в стену и понял, что нужны знания, а где их взять?! И сделал так, как не надо было делать, то есть начал проходить массу курсов от разных форекс-брокеров, в том числе и профессиональные, за не малые деньги. Вы уже догадались, какой был результат? (вспомните о конфликте интересов форекс-брокера и вашего).
Что вы предприняли, чтобы пробить эту стену?
Скажу честно, в дальнейшем мне повезло, мой друг, и успешный бизнесмен в Великобритании профинансировал мое обучение у Джека Бернштейна и Ларри Вильямса. После этого вектор моего развития и дальнейшая карьера сильно изменились. Я стал заниматься трейдингом профессионально и жить с трейдинга. К сожалению, сразу у меня возникало много проблем, я боялся сделок, сомневался, ведь был большой негативный опыт до этого. Скажу вам наперед, что бы решить такие проблемы вам не надо изучать психологию трейдинга, не пудрите себе мозги, всё, что вам надо это отработка сделок (моделирование) и как можно больше и все. Для начинающих совет простой — найдите тех, кто сам торгует и обучает, и перенимайте опыт.
Какие программные обеспечения вы используете?
Сильный скачек в моем развитии в трейдинге дала мне программа ForexTester, именно поэтому на сайте masterfutures.ru у нас в разделе партнеры представлена данная программа. Я считаю что, если вы хотите успешно торговать, то вам более чем необходима эта программа. Сейчас я использую также Trade Navigator, но в некоторых моментах ForexTester не заменим.
Кто помог вам в становлении как трейдер , на вашем пути к успеху?
Большой уровень знаний я перенял у Стива Бриза. Стив, Джек, Ларри это люди без знаний от которых, я никогда бы не стал зарабатывать трейдингом. Поэтому я так сильно и упорно рекомендую вам идти таким же путем и не терять деньги на обучение трейдингу у профанов.
Вы стали обучать трейдингу, расскажите немного об этом?
При обучении у форекс-дилеров у меня появилось несколько друзей, которые тоже хотели, можно даже сказать, готовы были посвятить свою жизнь трейдингу. Мы обменивались опытом и, видя мои взрывные результаты, после обучения у звезд трейдинга Америки просили показать, рассказать, научить. Со своей стороны мне это нравилось, и я чувствовал, что не только мне дали профессиональные знания, но и я отдаю их другим тем, кому это важно ведь мы стали все закадычными друзьями и трейдинг нас объединил. Первый мой опыт обучения был более чем удачным, все мои друзья трейдеры стали жить с рынка. Конечно, не у всех и не все сразу получалось, но в целом успех был достигнут. Потом мы совместно провели несколько курсов в Европе, и результаты были лучше, чем мы ожидали. Постепенно мы стали проводить профессиональные курсы, которые длились 3 дня и индивидуально обучали несколько человек. Но это не являлось основным заработком, трейдинг все также был основой, а обучение лишь дополнением.
Когда вы решили создать школу трейдинга Алекса Грей?
В какой-то момент пришла идея, а зачем тратить время, если можно обучать через интернет, изучив интернет рынок в России в плане обучения трейдингу пришли к выводу, что здесь представлены форекс-брокеры и «профессионалы преподаватели трейдинга».
Последующий углубленный анализ «конкурентов преподавателей трейдинга» подтвердил это, в плане знаний и методик для заработка у нас нет конкурентов. В основе успеха на рынке обучения трейдингу у них стоит само пиар, и схема как у форекс-брокеров «обучили вас» азам, опять же тех.анализ и производные от него и либо давайте еще денежки на более продвинутый курс либо гуляйте «вы не способный трейдер» так вам скажут после обучения. И более грустно что, после продвинутого курса вам тоже скажут «вы не способный трейдер». Такая картина еще больше убедила, и был создан проект Master Futures — Школа Трейдинга Алекса Грей. Сейчас этот проект еще не до конца завершен, и мы работаем над тем как дать людям качественное образование в трейдинге. Но, не смотря на это, сарафанное радио уже сработало и поток учеников, очень быстро растет.
Что вам больше всего нравится в торговом бизнесе?
В первую очередь независимость, и возможность доказать и себе и окружающим, что ты чего то стоишь, ну и конечно приличный уровень дохода, который позволяет и путешествовать и жить не ограничивая себя.
Как вы рассматриваете потери и как определяете свой порог терпимости риска прежде, чем заключать сделку?
Потери это составная часть этого бизнеса, условия игры так сказать, либо вы их принимаете, либо тогда это не для вас. Как говорится, взял карты в руки — играй. В этом бизнесе без потерь никак, можно иметь длительный период времени только прибыльные сделки, но рано или поздно у вас будут потери, это неизбежно, вы должны быть готовы к этому, потом все вернется на круги своя, и вы опять будете делать деньги. Бывают длительные спады, это нормально, к примеру, у всех долгосрочников по рынку нефти кого я знаю, да и у меня тоже в 2011 году, был период нулевых сделок около 6 месяцев. Нулевые сделки это когда вы зашли и вышли примерно по той же цене. Долго да? Но такова природа рынка, поэтому я и говорю «кто вам дает гарантию заработка, тот, скорее всего проходимец».
Ваши торговые системы больше приспособлены к долгосрочным или краткосрочным стратегиям?
Я торговал внудри дня на м5 м30, среднесрочно H4 и D1, долгосрочно D1,W1,сейчас я в основном использую среднесрочную и долгосрочную торговлю, использую недельные графики для установок и дневные графики для входа/выхода, иногда 4-х часовой график для входа. Уже говорил об этом, повторюсь, сравнительный анализ говорит в пользу долгосрочной торговли, это просто выгоднее, да и в плане рисков, приемлемо. А что нам надо?, разве не максимальный доход на вложенный капитал при минимальных рисках? А острые ощущения мы можем поискать и в другом месте, к примеру при прыжках с парашютом.
Какие ключевые правила или факторы вы учитываете перед выбором любой потенциальной торговой возможности? Вы можете описать свой обычный торговый день и среднюю сделку от подготовки до исполнения?
Сначала я нахожу рынок или группу рынков, которые находятся под «установкой», т.е. фундаментальные факторы или условия говорят о возможном движении вверх или вниз. Далее выбираю из нескольких рынков, тот, который имеет больше всего «установок» для движения. «Хорошо, — скажете Вы. — Приведите пример установки, или вашего фундаментального фактора». Одной из наиболее ценных установок, я считаю индекс настроения публики. Данный индекс не является техническим индикатором и не связан с ценной. Он отображает, как публика или толпа оценивает рынок, верит ли толпа в продолжение движения на рынке. Объективно вы должны понять, что все не могут зарабатывать деньги на бирже. По статистике большинство теряет, это — фундаментальная основа. Зная это, мы можем использовать данный фундаментальный фактор для нашего заработка на форексе, фьючерсах, акциях, облигациях, индексах.
Хорошо, а как конкретно нам это использовать в торгах?
Встает вопрос, если мы можем видеть, что толпа, скажем, ждет продолжения движения вверх по британскому фунту, то, какое направление движения для нас более правильно? Правильный ответ звучит так: «Вниз и только вниз». Небольшое пояснение: в любом правиле бывают исключения, случаются ситуации, когда другие фундаментальные факторы создают сильное движение и толпа в этот момент правильно оценивает направление движения. В таких ситуациях мы можем играть в направлении толпы, но вы должны понять, такие ситуации встречаются крайне редко, поэтому ориентироваться на них не стоит. Основное правило для нас: «Ищите установки против толпы всегда!». Ну вот, когда мы имеем установку на движение вверх или вниз, мы переходим к графику. Здесь можно также поискать варианты наиболее благоприятного времени для входа или посмотреть на тайминг. Если тайминг благоприятствует нашему ожиданию, тогда и только тогда будьте готовы использовать технические и математические методики входа.
Какие рынки вы предпочитаете для отслеживания и торговли с помощью своих инструментов анализа? Этот список заранее определен, или вы постоянно пополняете его чем-то актуальным?
Фьючерсы на металлы, на зерновые, на валюты, фьючерс на индекс e-mini S&P 500. В основном американские рынки, рынков довольно много, все и не перечислишь, мой самый любимый рынок это фьючерс на сырую нефть, я выбираю те рынки где мы можем видеть «условия», которые создают движения. Изредка я добавляю некоторые инструменты, тут главное не перегрузится, ведь вы не можете отслеживать бесчисленное количество рынков, а когда тогда торговать?
Какие сделки или серии сделок вам запомнились ярче всего?
Бывают моменты, когда рынок дает возможность заработать 200-300 и даже 1000 % на небольшом временном интервале , к примеру, мой первый опыт заработка – более 1000% – произошел в 2008 году на паре GBP/USD, когда за два с небольшим месяца я увеличил депозит в 20 раз. Да это были внутридневные сделки, и торговля была комбинированная, вход внутри дня на м5, а выход был через неделю и более. Конечно, такие движения нечасты. Обвал рынков в 2008 году был очень большим, и, наверное, любой подготовленный трейдер сделал бы сотни процентов на депозит.
За счет чего удалось достичь таких показателей? В чем суть вашей торговой стратегии? Была ли это самая яркая сделка?
Как же я определил, что будет сильное движение? Ответ прост – взаимосвязь рынков показывала сильное движение валют вниз относительно доллара. Также были лавинообразные продажи почти всех рынков у инвестиционных фондов, а они задают тренд. Из чего можно сделать вывод – изучайте фундаментальные условия, которые создают движение. Вот этот период четко отпечатался у меня в памяти, правда, здесь нет одной сделки, тут серия из сделок.
Смогут ли ваши ученики сделать 100- 200 или даже 1000% ?насколько это возможно?
Все зависит опять же от рынка, ну и конечно от серьезного подхода обучающегося. В 2014 году на рынке нефти, при падении рынка, все кто торговал по моим методикам, увеличили счет в 5-7 раз минимум, а это 500-700%. В 2016 году я транслировал через скайп своим ученикам сделки по фьючерсам на нефть и золото. В каждой трансляции были конкретные точки входа и выхода, стопы. Больше половины из обучающихся, не следовали за мной даже на демо. Как я это узнал, просто попросил всех моих последователей прислать распечатку. И где он серьезный подход? Как здесь можно давать гарантии после обучения? С другой стороны те, кто следовал за системой получили не менее 250 % годовых, к сожалению сделки, брали выборочно. Это очень грубое нарушение основного правила успешного трейдинга может вас обанкротить. Принимайте все сделки вашей системы-все и всегда.
Как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или, так называемого, «паралича анализа»?
Конечно, изучение трейдинга надо начинать с азов, этим можно заняться даже самостоятельно, изучить термины, понять основные принципы, но более правильным будет найти наставника и он вам последовательно даст ту информацию, которая вам необходима, в такой ситуации не будет информационной перегрузки. Ранее я уже неоднократно говорил что в открытом доступе нету того фундамента который позволит вам последовательно зарабатывать трейдингом. Вы упретесь в стену, запутаетесь в графиках и будете искать наставника, который вам поможет в обучении, но до этого потеряете уйму времени и денег, лучше идти простым путем, но это уже ваше решение.
Как вы охарактеризовали бы свой подход к рынкам?
Мой подход это поиск фундаментальных факторов (условий) и работа с этими факторами, как в виде статистики, так и постоянное моделирование сделок.
Какие, на ваш взгляд, самые большие заблуждения начинающие трейдеры имеют о торговле на рынках и о торговых системах?
Основное заблуждение это то, что краткосрочная торговля более прибыльная, чем долгосрочная, так же бытует мнение, что все, что работает на больших периодах, работает и внутри дня, внутри дня надо учитывать больше нюансов, что значительно усложняет торговлю, также и случайных выбросов бывает больше. Есть еще такой миф, что вы можете без убытков торговать, мне кажется это очередная реклама горе-преподавателей. Что касается систем, то, не опробовав на истории работу системы, новички бросаются в торговлю с головой, как можно торговать по системе, если ты не знаешь о ней ничего? Тут корни растут все также от наших «уважаемых» форекс–брокеров, так как они не предоставляют ни знаний, ни графиков с достаточной историей (скажем лет за 15-20)что бы новичок проверил свою систему на пригодность к торговле. Многие также прокрутят график на год или два назад, вроде работает, зачем тестировать? зачем проверять? Не понимая, что такая выборка статистически не значима.
Спасибо Алекс за интервью.
