Анализ японских свечей считается одним из наиболее информативных методов изучения движения цены. Рассмотрим подробнее эти методы, область их применения, положительные стороны и недостатки.
Анализ японские свечи дает возможность выявить характер динамики цены в настоящий период времени. По цвету свечи можно определить снижение или рост цены в данном временном промежутке. Обычно, свечи, свидетельствующие о снижении цены, окрашены в темный цвет, а те, которые демонстрируют рост цены – в светлый.
Телом свечи является интервал между ценами открытия и закрытия торгового периода. Тенью свечи является интервал между ценами открытия/закрытия и максимумами/минимумами цен.
Форма свечи и характер ценового движения позволяет получить сведения о текущих трендах, а также дает возможность спрогнозировать предстоящее движение цены.
Основные виды свечных моделей
Анализ по японским свечам предусматривает ряд свечных моделей.
Свечи, имеющие удлиненное тело и короткие тени, а также сами тени могут быть незначительными или совсем отсутствовать, вне зависимости от того, восходящая это или нисходящая свеча. Обычно они сигнализируют о том, что устоявшийся тренд будет продолжаться, поскольку говорят о выраженной динамике цены в этом временном интервале.
Графический анализ демонстрирует нам, что, если такие японские свечи появились на графике, с высокой вероятностью последующее ценовое движение будет длиться и дальше в этом же направлении.
Свечи, имеющие укороченное тело либо свечи, в которых наблюдается почти полное его отсутствие, но при этом характерными являются длинные тени, называются свечи «Доджи». Они дают сигнал о развороте тренда с восходящего на нисходящий, а также наоборот.
Свечные комбинации
Технический анализ японских свечей дает трейдеру необходимые сведения и позволяет спрогнозировать будущее движение цены. Однако наибольшую значимость имеет анализ комбинаций свечей. Они представляют собой свечи, формирующие какую-либо стандартную модель, дающую при конкретных условиях достоверный прогноз об изменении тренда. Эти модели всегда сигнализируют о развороте.
Анализ графика японских свечей предусматривает несколько самых распространенных комбинаций, которые рассмотрим далее.
- «Бычье поглощение» относится к разворотным паттернам, свидетельствующим о том, что тренд изменится с падающего на растущий.
- «Медвежье поглощение» представляет собой зеркальное отражение предыдущей комбинации. Она говорит о смене тренда с растущего на падающий.
- Разворотный паттерн «Завеса из темных облаков» сигнализирует об изменении устоявшегося растущего тренда на падающий.
- Модель «Просвет в облаках» сигнализирует о возможной смене падающего тренда на растущий. Она является зеркальным аналогом предыдущей комбинации.
Как правильно использовать свечной анализ
Следует заметить, что свечной анализ имеет свои области применения, в которых он является особенно эффективным и достоверным. Однако при нарушении этого правила и использовании анализа там, где он не эффективен, не следует ожидать положительных результатов торговли. Рассмотрим критерии грамотного использования методов анализа японских свечей.
- Большие интервалы времени.
Наиболее достоверно данный анализ работает на долгосрочных таймфреймах, не менее дневного периода. По мере уменьшения интервала времени увеличивается «зашумленность» графика цены ложными некачественными сигналами и ошибочными спекулятивными колебаниями. - Наличие устоявшегося тренда, который должен «сломаться». Поскольку все свечные модели и некоторые свечи нацелены на поиск отметки, на которой произойдет перелом тренда, в таком случае это является неотъемлемым критерием существования тренда. Это свидетельствует о том, что поиск разворотных паттернов на боковом тренде не имеет смысла. Самые точные разворотные комбинации формируются именно на экстремумах выраженных сильных трендов.
- Строгое соблюдение критериев графической модели. Каждая свечная модель обладает собственными основными показателями качества. Если не следовать им, паттерн не будет являться достоверным. Помимо этого, существует несколько факторов, усиливающих сигналы определенных свечных комбинаций и делающих их наиболее достоверными.
Положительные стороны и недостатки свечного анализа
К неоспоримым преимуществам этого анализа относится то, что при грамотном подходе он может являться очень эффективным и генерировать сигналы высокой точности о предстоящем изменении тренда. Для этого, в первую очередь следует строго соблюдать графические паттерны каждой комбинации свечей, использовать этот анализ в рамках областей его применения, а также интерпретировать сигналы, способствующие повышению точности комбинаций свечей.
Недостатком данного метода является то, что по-настоящему качественные свечные модели образуются довольно редко. Если торговать по ним на продолжительных временных периодах, то много времени трейдер будет проводить в длительном ожидании. Также одним из главных минусов является то, что эти сигналы являются эффективными лишь на сильно выраженном тренде. На боковом тренде свечной анализ не работает.
Перечисленные недостатки довольно весомые и могут отпугнуть от применения данных методов активных трейдеров, использующих технический анализ. Однако ситуацию возможно кардинально изменить, используя этот метод в связке с сигналами прочих методов тех. анализа, где необходимо, подтверждая их, а где нужно, повышая эффективность сигнала данного метода с сигналами прочих инструментов технического анализа.
К примеру, продуктивность анализа японские свечи можно увеличить путем использования его в связке с коррекционными линиями Фибоначчи и динамическими линиями ПС.
Пользуясь совокупностью этих методов, возможно во много раз увеличить точность определения момента вхождения в рынок и разработать самостоятельную и прибыльную стратегию торговли.
Стоит отметить, что, несмотря на важность понимания технического анализа, он является дополнительным инструментом. Самым эффективным способом получить крупную прибыль является использование методов фундаментального анализа, которые изучают факторы, создающие ценовое движение. К им относятся денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и настроение публики.
