Индикатор Force Index – это эффективный инструмент технического анализа, предназначенный для выявления силы продавцов и покупателей в промежуток времени, когда движение тренда отличается повышением или спадом. Этот индикатор является осциллятором. Рассмотрим подробнее его принцип работы, как им пользоваться и в каких торговых стратегиях его лучше всего применять.
Описание
Настраивается этот осциллятор в торговой площадке «МетаТрейдер4» подобно остальным индикаторам:
Главные составляющие индекса – величина движения цены, ее направление и объем торгов за определенный временной промежуток. В случае превышения действующей ценой закрытия предшествующей, можно наблюдать положительную силу и преобладание «быков» (покупателей), а если действующая цена закрытия снизилась по сравнению с предшествующей, можно утверждать, что преобладает сила «медведей» (продавцов).
Объем рынка представляет собой уровень вовлеченности трейдеров. От величины объема зависит, насколько вероятно, что тренд продолжится.
Force Index вычисляется в виде разницы цен закрытия действующей и предшествующего дня, перемноженной на объем торговли текущего бара. Чем больше разность цен и объем рынка, тем более мощной считается сила.
Индикатор index force — это гистограмма со столбцами, расположенными относительно линии «нуля». При закрытии сделки выше, чем в предыдущий день, индекс является положительным. Учитывая неровность гистограммы, сгладить ее можно за счет экспоненциальной скользящей средней, период которой составляет 2, что представляет собой краткосрочный индекс, или 13 – что является среднесрочным индексом.
ТС с краткосрочным Force Index
EMA с периодом 2 отражает динамику сил «быков» и «медведей» за краткий период времени, равный 2 дня.
Данный индикатор отличается повышенной чувствительностью, в связи с чем его применяют для уточнения сигналов, которые поступают от прочих инструментов технического анализа. Если имеет место восходящий тренд, снижение EMA свидетельствует о том, что пора открывать позицию на покупку. Движение EMA в направлении вверх при нисходящей тенденции свидетельствует о подходящем моменте для входа на продажу. Рекомендуется интерпретировать сигналы краткосрочного форекс индикатора force index так:
- покупка осуществляется на восходящем тренде при движении экспоненциальной скользящей средней в направлении вверх, находясь при этом в зоне отрицательного значения;
- продажа совершается во время нисходящего тренда при нахождении экспоненциальной скользящей средней в области положительного значения и развороте ее по направлению вниз.
«Бычья» дивергенция, когда индекс силы увеличиваются, а цены обновляют минимальное значение – это сигнал о вход в рынок на покупку.
Дивергенция «медведей» сигнализирует о входе в рынок на продажу. Если при восходящем тренде минусовое значение экспоненциальной скользящей средней совершает разворот по направлению вверх, сделка на покупку открывается над максимальным значением.
Положительное значение экспоненциальной скользящей средней при нисходящем тренде свидетельствует о том, что самое время открывать сделку на продажу. Если индекс силы продолжает расти, позиция с каждым днем растет так, чтобы находиться ближе к минимальному значению последнего столбца цены.
При достижении экспоненциальной скользящей средней месячного минимального или максимального значения возникает большая вероятность изменения цены. Это также означает, что позиции «быков» и «медведей» в настоящее время являются сильными и, вероятнее всего, будут усиливаться.
ТС со среднесрочным Force Index
Среднесрочная стратегия с периодом 13 экспоненциальной МА отражает долгосрочную динамику изменения силы продавцов и покупателей.
Обновление экспоненциальной МА дневного максимального значения свидетельствует о стабильности восходящей тенденции и открытии сделки на покупку.
После снижения мувинга ниже отметки «ноль» наступает сильный нисходящий тренд, что демонстрирует наступление благоприятного момента для открытия сделки на продажу. Если экспоненциальная МА длительное время находится рядом с линией нуля, это демонстрирует нам период нахождения рынка во флэте.
«Бычья» дивергенция проявляется при нисходящей тенденции тогда, когда осциллятор не подтверждает обновление очередного минимального экстремума цены, что говорит об ослаблении тенденции и большой вероятности, что он развернется или произойдет коррекция. В этом случае стоит совершать открытие позиции на покупку.
Дивергенция «медведей», если тренд восходящий, передает сигнал о том, что самое время открывать позицию на продажу.
Она возникает, если на новый максимальный экстремум цены Force Index реагирует понижением. Принять решение о том, чтобы закрыть сделку, трейдер может в зависимости от выбранной торговой стратегии.
При краткосрочной ТС продажа при положительном значении мувинга происходит почти сразу после пересечения линии «нуля».
Со сделкой на покупку происходит все в зеркальном порядке. При долгосрочной ТС участник биржевой торговли совершает закрытие позиции лишь убедившись в том, что тренд развернулся либо сформировалась сильная дивергенция.
Заключение
Индикатор trend direction force index имеет стандартный минус практически всех осцилляторов – его сигналы часто запаздывают. Чтобы максимально устранить эту проблему, в совокупности с данным индикатором необходимо использовать дополнительные инструменты технического анализа. В остальном, индекс силы достаточно прост, им легко управлять и интерпретировать его сигналы, он удобен в любой торговой стратегии.
Однако следует запомнить, что самым эффективным опережающим индикатором является не построенный от цены, а тот, который строится от показателя фундаментального анализа, влияющего на изменение цены, например, таким является индикатор настроения публики.
