Успешная торговля зависит от многих факторов. В трейдинге важен не только технический анализ, но и фундаментальный. Линия цены отражает соотношение участников торговли, которые открывают/закрывают сделки на покупку и продажу в текущий момент. Каждый из них открывает сделку на основании собственного прогноза, а совокупность их действий создает на графике ценовые колебания. Просчитать поведение множества участников торговли не представляется возможным, однако, есть инструменты, которые помогают просчитать соотношение продавцов и покупателей. Одним из них является индикатор Sentiment.
Описание индикатора
Sentiment является осциллятором, он находится на графике в нижней части. Основной его функцией является определение соотношения сил быков и медведей на рынке. Он не демонстрирует уровни перекупленности/перепроданности. Все изменения заключаются в отражении числа трейдеров, покупающих или продающих активы.
Индикатор Форекс Sentiment существует в двух версиях. Отличия в них исключительно визуальные, настройки параметров абсолютно одинаковы. Какие выбрать настройки – личное предпочтение участника торгов. Рассмотрим обе версии:
- Line – представляет собой простую линию, которая движется вокруг нулевого уровня и демонстрирует, чьи силы преобладают в настоящий момент. При построении линии над нулевой отметкой и направлении ее вверх, преобладает сила покупателей, то есть быков. При нахождении линии под нулевым уровнем и направлении ее вниз, на рынке господствуют медведи.
Если линия расположена под нулевой отметкой, но при этом направление ее вверх, это свидетельствует о смене инициативы и равновесия. Другими словами, это говорит о том, что тренд изменился, однако, он может завершиться состоянием флэта или оказаться неудачной попыткой. В такое время лучше воздержаться от торговли.
- Histo – это гистограмма, которая состоит из четырех столбцов разного цвета:
- столбцы красного цвета находятся под нулевой отметкой и постоянно растут;
- построение бордовых столбиков также происходит под нулевой отметкой, однако, они свидетельствуют о переломе тенденции;
- синие столбцы аналогичны красным, однако, их построение происходит над нулевым уровнем;
- столбец фиолетового цвета демонстрирует ослабление сил покупателей.
Вопреки однотипным настройкам, версия Histo несет больше информативности. Гистограмма позволяет быстрее определить настроение на рынке. Например, при наличии только синих столбцов можно утверждать, что на рынке преобладают покупатели и ярко выражена растущая тенденция.
При формировании 1-2 фиолетовых столбцов инициативу берут в свои руки продавцы, а тренд быков ослабевает. Аналогичное происходит с другой стороны нулевого уровня: столбцы красного цвета демонстрируют устойчивую тенденцию, а бордовые свидетельствуют об ослаблении тренда.
Как настроить индикатор
Аналитический индикатор professional Sentiment предназначен для оценки сил участников торговли. Он не выполняет прогнозы и не предсказывает предстоящее движение цены, в связи с чем не предусматривает большого числа параметров в настройках.
Индикатор предусматривает 3 переменных параметра:
- Period – отвечает за число свечей (в настройке по умолчанию период равен 12). Это говорит о том, что индикатор анализирует последние 13 баров, на основании чего строит линии или столбцы.
- Mode является способом построения, который предполагает 3 варианта: быстрый, медленный и сбалансированный. Выбор оптимального обусловлен степенью агрессивности стратегии. Если выбрать медленный метод, индикатор будет запаздывать, однако, повысится точность расчетов. Соответственно, при выборе быстрого все произойдет наоборот.
- Number of bars to display означает число отражаемых одновременно свечей. По умолчанию это параметр равен нулю. Это говорит о том, что построение столбцов происходит согласно истории, загруженной в торговой платформе.
Как было сказано, выбор настроек обусловлен выбором стратегии. Для агрессивной торговли целесообразно уменьшить число анализируемых баров и выбрать быстрый метод построения. Для консервативной стратегии разумно выбрать медленный метод и увеличить число анализируемых свечей.
Кроме того, есть возможность смены цветов столбцов для удобства торговли. Например, красные и бордовые столбцы почти не отличаются друг от друга на графике, в связи с чем приходится присматриваться, чтобы определить построение какой свечи происходит в текущий момент.
Для версии Line данный параметр не является актуальным. И все же здесь можно дополнительно настроить уровни, которые служат определением областей перекупленности/перепроданности. Определенных рекомендаций по установке данных значений не предусмотрено, в связи с чем трейдер их будет выбирать на свое усмотрение.
Как пользоваться индикатором Sentiment
Индикатор по-своему уникален, поскольку может работать абсолютно на всех активах, причем при смене актива нет необходимости в изменении настроек. С торговыми периодами дело обстоит немного сложнее. Sentiment подходит ко всем графикам, однако, выбирать таймфрейм меньше 30 минут не стоит. На малых периодах расстановка сил на рынке довольно условная, а колебания цены могут обуславливаться локальными факторами, которые не оказывают влияния на рынок.
Устанавливать период больше 4 часов тоже не следует, так как соотношение быков и медведей в длительной перспективе трудно оценить. Рост/снижение цены на дневном/недельном графике демонстрирует только глобальный тренд. В то же время внутри дня возможны значительные колебания цены и частая смена тренда.
Рассматриваемого индикатора нет в классическом наборе инструментов МТ4, по этой причине требуется его скачивание и установка в терминал. Архив содержит 2 файла, которые нужно перенести. Это две версии Sentiment. Их можно активировать сразу оба или отдельно. Выполняется извлечение файлов из архива, после чего можно устанавливать его на график.
Торговые сигналы и точки вхождения в рынок
Индикатор недостаточно информативен без использования вспомогательных инструментов. Лучше всего его использовать в качестве фильтра. Если выстраиваются несколько столбцов одного цвета, например, красных выше нулевой отметки, а синих – под ней, целесообразно открывать сделку при получении соответствующего сигнала от остальных индикаторов. Если выстроились столбцы бордового и фиолетового цвета, лучше подождать с торговлей, поскольку в этот момент меняется направление тренда. Возможно, что начинается флэт.
Также данный индикатор служит для определения дивергенции. На графике выше можно заметить построение синих столбцов, а график в это же время изображает нисходящие бары. Такое противоречивое поведение указывает на вероятное начало флэта. Сразу при обнаружении дивергенции рекомендуется оставить рынок и переждать возникновения нового сигнала.
В процессе торговли трейдер должен находить точки вхождения в рынок, а также точки выхода из него. Sentiment легко выполняет эту задачу. Закрытие сделки необходимо, если меняется цвет столбиков. К примеру, открытая сделка на покупку, сопровождаемая рядом столбцов синего цвета, должна быть закрыта, если появился первый фиолетовый столбик гистограммы.
Может быть выявлена дивергенция при формировании на графике нисходящего бара при синих столбцах, и восходящих при формировании красной гистограммы. Если рассматривать формирование нисходящих свечей синего цвета, сигнал на закрытие позиции не является точкой вхождения в противоположном направлении. Данная ситуация свидетельствует о том, что инициатива перехвачена, однако, тренд развернется полностью с малой вероятностью, поэтому ориентироваться на этот сигнал в торговле не целесообразно.
Точкой вхождения может быть ситуация, когда столбик или линия переместятся на другую сторону относительно нуля. Другими словами, если нулевой уровень будет пробит, необходимо осуществлять вход в рынок в направлении пробития. Также целесообразно провести эксперимент с выставлением дополнительных уровней перекупленности/перепроданности. Неоспоримым является факт того, что тенденция не может продолжаться вечно. В конечном итоге она ослабнет, и на различных торговых инструментах есть свои линии ПС.
Проблема заключается в том, что выставление этих линий в настройках Sentiment необходимо выполнять самостоятельно, причем для каждого торгового инструмента в отдельности.
Индикатор Sentiment в бинарных опционах
Для установки индикатора необходим торговый терминал МетаТрейдер 4, так как онлайн платформы опционных брокерских компаний не предусматривают установку пользовательских инструментов. Sentiment в торговле на бинарных опционах применяется для поиска точек вхождения и экспирации опционного контракта.
После выполнения анализа истории на 60-минутном таймфрейме можно заметить довольно нечастое изменение гистограммы после формирования одного столбца. Другими словами, если Sentiment построил линию синего цвета, вероятнее всего последующая будет такого же цвета. На основании этого можно прийти к заключению, что при 60-минутной экспирации вероятность того, что сделка будет закрыта с прибылью, довольно высокая. Также индикатор применяется в качестве фильтра некачественных сигналов. Условия торговли аналогичны торговле на Forex: не торговать в период построения столбцов фиолетового и бордового цветов и в момент возникновения дивергенции.
Использование индикатора в связке с другими инструментами
Поскольку рассматриваемый индикатор нецелесообразно применять самостоятельно, важно правильно выбрать стратегию. При разработке стратегии, прежде всего, необходимо определить факторы, которые важны для полноценной торговли, например, поиск точек вхождения, зон перекупленности/перепроданности и силы текущей тенденции.
Инструментов, эффективно выполняющих все вышеперечисленные функции, не очень много. Самым привлекательным в этом плане является осциллятор Stochastic. Он предусматривает зоны перекупленности/перепроданности и отчетливо сигнализирует о входе в рынок. Если использовать Stochastic и Sentiment в связке, получится уже готовая стратегия торговли. Чтобы определить силу тенденции и точки, в которых она развернется, лучше использовать индикатор Moving Average. Не стоит забывать об обязательном изменении настроек и определении максимально точных значений для каждого торгового инструмента в отдельности.
Важно помнить и о ценности фундаментального анализа. Какими бы не были эффективными индикаторы технического анализа, стоит обращать внимание на фундаментальные факторы, которые создают движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой и другие.
