Несмотря на важность фундаментального анализа в торговле на бирже имеет значение и знание тех. анализа. Один из наиболее надежных торговых сигналов, вызывающих доверие большинства участников торговли – это дивергенция. Рассмотрим самые лучшие индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки, их положительные стороны, недостатки и принцип их работы.
На фондовой бирже и рынке Форекс дивергенция представляет собой расхождение цены с показаниями индикатора. То есть, когда он демонстрирует окончание или начало тенденции (скрытая дивергенция), а при этом на графике цена устанавливает новые максимальные либо минимальные значения.
Дивергенция может быть бычьей и медвежьей – это зависит от того, восходящая или, соответственно, нисходящая тенденция господствует на рынке. Она является эффективным сигналом, позволяющим предотвратить неверное вхождение в рынок. С данным явлением важно познакомиться каждому участнику биржевой торговли.
Дивергенция бывает трех типов:
Большая часть участников торговли выявляют дивергенцию с помощью сигналов следующих инструментов: индекс относительной силы RSI, Moving Average Convergence/Divergence, Stochastic Oscillator. Но в классической их версии приходится самим заниматься поиском расхождений и их отметкой. Чтобы облегчить тех. анализ, на базе этих модификаций созданы индикаторы, определяющие дивергенции, при этом отмечающие их подсветкой или даже стрелками, которые являются сигналами на вход в рынок в правильном направлении.
Все индикаторы, описанные далее, не перерисовываются. Это означает следующее. После возникновения сигнала в виде стрелки, линии или точки на рынке возможно возникновение коррекции, в результате чего данный сигнал исчезнет, поскольку индикатору свойственно подстраиваться под рыночное настроение. Такая ситуация вводит трейдера в заблуждение, в результате чего он может оказаться в минусе. Использование инструментов без перерисовки способствует тому, что сигналы остаются без изменений. Они предоставляют более достоверные показания на основании данных истории. Все нижеперечисленные инструменты можно скачивать бесплатно, они находятся в свободном доступе в сети.
Этот индикатор дивергенции без запаздывания и перерисовки создан на базе одного из известных и востребованных инструментов тех. анализа – осциллятора MACD. Данного факта достаточно, чтобы доверять торговым сигналам, поскольку профессионалы знают, что движение на рынке создают именно его участники. По этой причине FX5 MACD Divergence является одним из наилучших и эффективных.
Кроме линий, демонстрирующих дивергенции, он генерирует сигналы на вход в рынок, формируя на графике стрелки по его направлению. Лучшие результаты он показывает в торговле на таймфреймах свыше одного дня. К его минусам относится то, что на малых таймфреймах, особенно менее часа, он генерирует ошибочные сигналы. Настраивается индикатор следующим образом:
Настраивая параметры, стоит помнить, что значение True означает «Да», а False, наоборот, «Нет». Также важно учесть, что малые значения при установке таймфрейма приведут к множеству ошибочных сигналов, а наоборот, большое значение к пропуску большого числа сигналов.
Эти индикаторы аналогичны друг другу, они разработаны также на базе осциллятора Moving Average Convergence/Divergence. Их расчет производится в виде расхождения между показателями MACD и его сигнальной кривой, которая является сглаживающей, вследствие чего формируется Moving Average.
Отличие OsMA и FX5_Divergence Divergence заключается лишь в том, что первый индикатор визуально представлен в виде гистограммы, а второй – в виде кривой.
Рассматриваемые инструменты обнаруживают расхождения с ценой. В точках вероятного разворота они дополнительно сигнализируют о моментах входа в рынок. Главное преимущество и в то же время недостаток заключается в том, что их сигналы являются опережающими. Индикаторы генерируют большое количество правильных сигналов на открытие сделки при зарождении тренда, однако, в это же время возникает большое число ошибочных сигналов.
Настраиваются данные индикаторы почти так же, как и ранее рассмотренный FX5 MACD Divergence:
Этот инструмент представляет собой модификацию не менее известного и популярного Stochastic Oscillator. Стохастик демонстрирует место нахождения текущей цены относительно ценового диапазона за конкретный промежуток времени. Разработчик при создании инструмента руководствовался следующей идеей: во время ценового движения тенденция устанавливается на уровне экстремальных значений, которые были преодолены в прошлом.
Рассматриваемый индикатор показывает дивергенцию с помощью трендовых линий. В дополнении к ним он сигнализирует формированием точек на графике моменты входа в рынок.
Минусом индикатора является то, что он учитывает рыночное настроение, что немаловажно накануне выхода новостей. Однако он может отлично выполнять функцию фильтра и увеличить число прибыльных сделок.
Настройки его аналогичны настройкам Stochastic Oscillator:
Индикаторы дивергенции – это отличный торговый инструмент, которым следует воспользоваться каждому участнику торговли. Если их настроить правильно, он помогут открывать сделки в самом начале тренда. Кроме того, они предотвратят вход в рынок по окончании тенденции.
Для прибыльной торговли не стоит забывать использовать методы фундаментального анализа, так как он изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой, изучение соотношения спроса и предложения и другие.