По прошествии определенного периода, встает необходимость оглянутся назад и посмотреть на результаты. Обычно я делаю отчет по прошествии года. Хотя, как показывает практика есть годы, когда активность рынков очень большая и мы имеем неплохие результаты уже через 2-3 месяца.
Данный год 2019 начался довольно нестандартно. Из-за Шатдауна в США мы были лишены части фундаментальных данных почти на 2 месяца. Сказалось ли это на качестве нашего трейдинга? И да, и нет. Благодаря использованию группы факторов, мы не были ослеплены полностью, как это случилось с теми, кто только ориентируется на отчеты правительства США.
По моему мнению успешный трейдинг — это торговля с использованием для принятия решения разных, не связанный между собой и конечно же не связанных с ценой, факторов. Именно такой подход позволяет видеть глубже и в нестандартной ситуации не быть связанным по рукам и ногам из-за отсутствия каких-либо данных.
Посмотрим на то, что у нас получилось за 3 месяца, по основным рынкам.
Начнем с Нефти. Данный рынок имеет сильное сезонное смещение на селл с середины января (примерно) и до 11 февраля.
Первая сделка была убыточной, хотя могла быть перенесена в без убыток.
Минус 1200 $ на контракт. Второй вход дал плюс (от 610 до 2100 долларов на контракт, в зависимости от точки входа.)
Внимание: мы ловим большие движения от 5000 -7000 и более, и данные убытки в 1000-2000 не являются чем-то из ряда вон выходящим.
До 11 февраля приоритет был на селл, потом все поменялось.
Что же изменилось с 11-того февраля? До этого я указывал сезонность и говорил о сильном сезонном смещении на селл до 11 февраля. Именно с 11 февраля нефть имеет сезонное смещение на бай. Есть сезонные колебания, которые остаются довольно сильными из года в год. К таким колебаниям относится рост нефти с 11 февраля. Обращаю ваше внимание на то, что не все сезонные схемы являются надежными, здесь нужно делать анализ по каждому рынку и по каждому месяцу отдельно.
Конечно же я ориентируюсь не только на сезонность, но и на группу факторов, которые влияют на изменение цены. Посмотрим на стоимость одного рынка относительно другого.
Когда мы видим группу факторов в одном направлении, то мы имеем уверенную сделку (если вообще уместно говорить об уверенности в трейдинге).
Все что остается сделать после этого, это зайти в сделку на бай с близким стопом.
Далее рынок начинает расти и дает еще одну возможность зайти на бай с близким стопом в марте.
Смотрим на рисунок ниже.
В конце 2018 года я писал о формировании супер бычьего тренда по нефти на 2019 год.
Не всегда сразу можно увидеть какой есть потенциал у роста или падения.
По мере роста стало ясно, что прогноз на 2019 сработает и нефть продолжит рост и нужно находится в данном движении как можно дольше.
На момент написания данной статьи, суммарная прибыль от двух входов (первый вход 12 февраля, второй 11 марта, оба входа на открытии) составляет более 17 000 долларов на контракт. Если вы торгуете даже без формулы управления капиталом, то это более 100% доходности при небольшом риске. Обратите внимание мы все еще стоим в сделке по трейлинг стопу.
Практически всегда сильный рост или падение развивается на группе связанных рынков.
Похожая картина сложилась и на фьючерсе на печное топливо.
Правда здесь результаты скромнее, прибыль от первого входа всего 5199 долларов на контракт. Первоначальный стоп был менее 1000 долларов на контракт. Исходя из этого мы имеем соотношение 1 к 5, что очень даже неплохо.
Движемся дальше, что у нас с металлами?
Как говорится неожиданное сильное восходящие движение по меди, оказалось более чем, ожидаемым. Конечно же если смотреть не на график, а под него!
В нашей основной группе в ВК я писал 5-того января 2019 года, смотрим на рисунок-вырезку из поста ВК.
Теперь посмотрим на график меди.
Всегда безопасно заходить до движения, или в самом начале. Как вы видите благодаря отслеживанию публики и движения денег можно неплохо определять будущие движения рынков в самом начале, а то и до движения (что почти всегда).
Возможно ли было зайти на бай в середине движения? Возможно, но это не для новичков в трейдинге. Заход в середине движения требует ювелирной точности.
Суммарный результат плюс более 8000 долларов на контракт. Или 80 % прибыли для данного рынка.
А что у нас с Золотом и Серебром, а также Платиной и Палладием?
Может здесь фундаментал дал сбой и у нас результаты не ахти? Давайте посмотрим.
Методы определения будущего движения так же, как и до этого фундаментальные.
Золото дало 4000 долларов на контракт с первого входа. По серебру картина идентичная.
Теперь рассмотрим сделки не по тренду, а именно против.
На мой взгляд профессиональный трейдер должен уметь брать большинство движений, а это торговля и по тренду и против.
Простой математический анализ показал, что торговля только по тренду не может давать результаты более 60-100 % годовых, за редким исключением. А это значит, чтобы зарабатывать на трейдинге много, мы должны торговать и по, и против тренда.
Вопрос как это сделать?
Ответ: смотреть на факторы, которые создают движения, а не на графики так же как, мы это делали по тренду, но добавив множество нюансов и дополнительных факторов. Против тренда надо быть асом, здесь все сложнее, но и доходность выше.
Платину не будем обсуждать, так как сделок было немного и результаты средние (у нас этот рынок на подхвате). Кто хочет посмотреть рекомендации (историю), пожалуйста посмотрите в нашей группе в Вк. Средняя прибыль чуть более 2000 долларов на контракт.
Хочу предложить вам посмотреть суперсделки по Палладию. Давайте посмотрим внимательно.
Палладий сформировал профессиональный бычий рынок еще в августе 2018 года!!!!!Нет я не оговорился, данный супер-рост вы могли взять, зная всего лишь одно: данный рынок профессиональный бычий и узнать вы это могли на самом минимуме в августе в 2018 году.
Как это узнать? Определить тип рынка можно только фундаментально!!!!Об этом обучаю во втором и третьем курсе наших студентов https://masterfutures.ru/obuchenie/ . Это самый главный момент! А что потом? А потом только покупки против толпы на падении и заработок в сотни процентов годовых. В одной из близлежащих трансляций промоделируем этот год.
Внимание: для каждого типа рынка существуют свои правила торговли и методы входа/выхода в сделки.
В направлении тренда было 3 сделки. Первая плюс 7000 и вход на открытии 3.01.19.
Вторая сделка, это покупка по структуре рынка 30 января и выход по цели. Результат плюс 8200 долларов на контракт. И третья (не показана на рисунке) сделка покупка по структуре 11 марта и выход из сделки 27 марта с прибылью 1300 долларов на контракт. Суммируем результаты торговли на бай: 7000+8200+1300=16500. Солидная сумма. Правда здесь есть один нюанс, средний стоп на данном рынке вырос до 2300 долларов на контракт из-за исторической волатильности. Она у нас была рекордной с 2001 года.
Но это все по тренду, а против?
Уже в январе 2019 года стали появляться первые признаки сильного движения против тренда.
Первое, что бросалось в глаза, это аномальная историческая волатильность. Так же не совсем стабильно вел себя спрос, то резко возрастая, то также резко падая. Это говорило о возможном схлопывании данного рынка и об отличнейшей возможности торговли против тренда.
Первая попытка зайти против тренда на селл была 4-того марта по структуре рынка, но уже 8-го марта (на закрытии) было видно, что это не падение, а всего лишь коррекция и надо выходить из сделки на селл и искать вход на бай. Об этом я предупредил онлайн в нашей основной группе вк, и вайбере/вотсапе. Несмотря на все это, прибыль была более 500 долларов на контракт.
Ну, а далее, многие из вас должны помнить.
Онлайн во всех группах в вайбере, вк, вотсапе я дал математический вход на селл или выход из сделки на бай с переворотом на селл.
Все нюансы были показаны в проекте мое тв https://masterfutures.ru/my-tv/
Даже если взять самый поздний вход в сделку и консервативный выход, то минималь
ный доход 15 700 долларов на контракт.
Итог 16500+15700=32200 долларов на контракт за 3 месяца или минимум 150 % заработка при консервативном риске. Можно ли было сделать больше? Ответ да, если зайти на селл 21 марта на закрытии, то доходность будет более 22 000 долларов на контракт.
Почему именно 21-го марта? Об этом учу в курсе
номер 3 — https://masterfutures.ru/kurs-tretij-uroven/
Что имеем в остатке, 150 % за 3 месяца по Палладию. Вопрос: а можно ли сделать на данных движениях, еще больше не меняя методов входа/выхода, а грамотно управляя деньгами?
Ответ положительный, можно было (и нужно это делать) увеличить счет в 4-6 раз (400-600 %) и более на данных движениях. Обо всем этом учу в курсах своих студентов.
Ну что же, в данной статье я показал основные моменты по трейдингу за 3 месяца по основным рынкам на которых торгую. Остались ли за кадром еще сделки и рынки. Конечно да, я не могу в данной статье описать всё и все рынки. Если хотите быть в курсе, подключайтесь в наши социальные группы.
Внимание: часть сделок остается открытой и результаты могут быть еще лучше.
Например: нефть и палладий я все еще держу по трейлинг стопу.
Ну и самое главное, все сделки, представленные здесь, были проторгованы на реальных деньгах, и рекомендации по данным сделкам были даны как в моё тв https://masterfutures.ru/my-tv/ так и в наших группах:
ВК, Вайбер, Вотсап, ФБ онлайн, а не по факту.
В этом убедиться может каждый, зайдя в наши группы.
С уважением Алекс Грей 8 апреля 2019 год.
