Стратегия торговля на новостях

Форекс стратегия торговля на новостях очень популярна среди новичков и опытных участников торговли на валютной бирже. Сущность ее состоит в открытии позиции во время публикации значимой макроэкономической статистики и получение прибыли на повышении волатильности и сигналах тренда, формирование которых возможно в данный временной период.

Принято считать, что новости в области экономики и политики наиболее сильно инициируют изменения, которые происходят на рынке финансов. Новости о росте инфляции, снижении процентной ставки ЦБ, повышение уровня безработицы, об ухудшении ситуации на международном рынке всегда вызывают ажиотаж среди участников торговли.

Наиболее выраженную реакцию можно заметить на рынках валют, в частности, на Forex. Было бы странно, если бы исходя из этого сильного фактора не появилась бы отдельная стратегия торговли на новостях. В ней решение о том, чтобы продать или купить финансовый инструмент, принимается накануне выхода значимого экономического события, которая улучшает либо ухудшает стоимость актива. Чаще всего новостная торговля осуществляется на рынке Forex, где против базиса находится валюта того государства, от которого ожидаются события. Такая торговля отличается своими особенностями, плюсами и минусами, которые рассмотрим далее.

Популярность ее сопряжена с отсутствием особой подготовки. Начинать торговлю возможно почти с нуля.

На чем основана торговля на новостях

В первую очередь необходимо постоянно использовать экономический календарь. Главный принцип данной стратегии заключается в поиске новости, которая может значительно повлиять на какой-либо рынок. Как правило, в любом календаре новости сортируются по значимости. Чем важнее новость, тем выше становится волатильность после ее выхода. Реакция рынка на каждое событие разная: где-то происходит рост, а где-то снижение котировок.

Если уметь анализировать фундаментальные показатели экономики государства и иметь представление об уровне безработицы в ближайшие дни, о ставках рефинансирования или производстве промышленной продукции, целесообразна продажа активов по оптимальной стоимости (завтра актив может стать дешевле) или же приобрести его про запас. Аналогично этому инвесторы реагируют перед выплатой дивидендов, а также после масштабных корпоративных скандальных ситуаций, при которых происходит рост или снижение стоимости ценных бумаг.

В плане макроэкономики очень много зависит от государства:

британская новостная стратегия сопряжена с повышением розничных цен и ростом продаж, валового внутреннего продукта и уровня безработицы. Кроме того, на нее влияют объявления Банка Великобритании и индекс потребительских цен;
в Германии, которая отличается стабильностью, самым мощным индикатором являются индексы делового климата и экономических ожиданий;
резонансными являются и заявления Центрального Банка Европы;
в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии решающими являются такие факторы, как ставка рефинансирования, уровень безработицы, рост валового внутреннего продукта, индекс потребительских цен.

Немаловажно отслеживать события своевременно для понимания времени выхода какой-либо публикации, определения ее влияния на какие-либо активы. За счет этого возможно своевременное принятие решений и даже установка отложенных ордеров на открытие длительных и краткосрочных сделок.

Стратегия торговли по новостям состоит из:

анализа ситуации в сфере экономики и политики;
прогнозирование предстоящих событий и их возможного воздействия на рынок;
прогноз ожиданий инвесторов, которые являются непосредственными конкурентами, а также их поведения при публикации новостей;
принятие решения и переход к активным действиям.

Одно из основных событий, которое тщательно отслеживают все участники торговли – это заседание Центробанка, а также решения, связанные с монетарной политикой. Реакция рынка валют на данное событие такова:

если повышаются ставки, происходит рост валюты;
если понижаются ставки, цена также падает;
если ставка не меняется, чаще всего, это свидетельствует о бычьем тренде. Стоит заметить, что сигнал будет не таким мощным, как при повышении ставок.

Следует отметить еще одно значимое событие – публикацию поквартальных сведений, связанных с темпами роста валового внутреннего продукта. При расхождении этой информации с прогнозируемой, может генерироваться сигнал и увеличиться волатильность в момент публикации. Но все же, не следует забывать, что зачастую, результаты данной публикации уже входят в стоимость. Это связано с тем, что публикация предварительных сведений, сопряженных с темпами экономического роста, происходит, как правило, в последующем квартале. Следовательно, участники рынка, с учетом всех данных статистики, публикация которых происходила ранее, уже приблизительно понимают общую картину.

Наиболее важны такие факторы, как уровень инфляции, особенно, индекс потребительских цен. В разных странах публикация этих показателей происходит различными способами. Например, в Соединенных Штатах ежемесячно изучается статистика, а в Европе происходит публикация динамики индекса потребительских цен за год. Во многих странах рассматривают значение инфляции – 2% в год.

Это значит следующее: в случае значительного превышения индексом деловой активности данного показателя Центробанк может ужесточить монетарную политику. Таким образом, возможно ожидание роста валютного курса. Если индекс потребительских цен намного меньше 2%, в перспективе монетарная политика может быть смягчена, следовательно, на ожиданиях, может начаться продажа валюты рынком со снижением ее курса.

Немаловажно учитывать показатели индексов деловой активности. В целом, как правило, происходит публикация их 2-х видов: в производственной сфере и сфере обслуживания. В Великобритании бывает, что наблюдается этот индекс и в сфере строительства. Он служит отражением обстановки в данной отрасли и на всем рынке недвижимого имущества.

В конце концов, работая с новостной стратегией, следует учитывать и показатели занятости, главными из которых считаются уровни безработицы, а также изменение числа обращений за пособиями. Сюда же можно отнести нон-фармы либо информацию, связанную с числом новых рабочих мест в секторах, не относящихся к сельскому хозяйству, то есть чем меньше уровень безработицы, тем лучше. Следовательно, по мере снижения данного параметра цена актива будет увеличиваться, а по мере роста его, цена валюты будет падать.

Таким образом, увеличение числа новых рабочих мест свидетельствует об улучшении экономической ситуации. При росте таких показателей будет увеличиваться и цена актива, а при снижении их будет падать и цена актива. Лучше всего это заметно на нон-фармах США, считающимися самыми важными индексами во всем экономическом календаре.

Это лишь часть факторов, влияющих на изменение котировок активов, но данная часть является главной. Торговля по ним может быть довольно прибыльной. Прежде чем начать торговлю по этой стратегии, следует ознакомиться с ее плюсами и минусами.

Пример рассматриваемой стратегии

Мы рассматривали влияние новостей на рынок по степени их значимости, но существуют ситуации, при которых можно получать прибыль на событиях менее значимых, но в случае, когда происходит выход сразу большого количества новостей. На сегодняшний день в экономическом календаре можно увидеть информацию по Соединенным Штатам, при этом все значения являлись положительными:

1-й столбец столбик с цифрами — фактический результат сегодняшнего дня;
2-й столбец – прогнозируемые данные;
3-й столбец — предыдущее значение.

Сделанные в этот момент инвестиции в снижение котировки евро/американский доллар (т.е. снижение EUR против роста USD) привело к подтверждению прогноза – курс упал, а прибыль от инвестирования составила 74 процента от суммы вложенных средств.

Как говорилось ранее, на фондовой бирже участники торговли обращают внимание не только на события, происходящие в мире, но и на местные новости, которые имеют отношение к активам. Форекс, связанный лишь с парами валют, в данном смысле имеет ограничения, но предусматривает повышенную волатильность и дает возможность открывать позиции на новостях с низкими и высокими рисками.

Как пример, можно рассмотреть ситуацию в декабре 2015 г., когда было заявлено главой Центрального Банка Европы о преодолении трудностей. После заявления о сокращении уровня годовой инфляции с 0,1 до 0,3 процентов и уменьшения прогноза на 2016 г. и 2017 г. с 1,1 до 1,5 и с 1, 7 до 1,8 процента, произошло увеличение ключевого европейского индекса на 1,4 процента. Но при этом евро снизился по отношению к американскому доллару с 1,13 до 1,11 за единицу валюты по причине влияния межгосударственного регулятора. Ставка рефинансирования осталась равной 0,05 процента, а ставка маржинальных кредитов составила 0,3 процента. Снизилась процентная ставка по депозитам на 0,2 процента, что поспособствовало массовой продаже евро из-за невыгодного курса его по отношению к американской валюте.

В Соединенных Штатах (декабрь 2015г.) уровень безработицы остался без изменений, однако, число рабочих мест было равно 290 000 против планируемых 185 000. В результате произошло снижение курса евро к американскому доллару на 0, 06 процента. В то же время в Китае было заявлено о снижении уровня промышленного производства. В течение месяца произошло падение курса юаня с 6,45 до 6,58 по отношению к единице американской валюты.

После того, как в январе 2016 года президент Франции заявил о критическом уровне безработицы, который превысил 10 процентов, прибыльность гособлигаций снизилась на 3 процента. При этом сразу после того, как были внедрены экстренные меры по спасению экономической ситуации цена облигаций увеличилась на 5 процентов.

Хеджирование

Хеджирование является самым популярным способом торговли на новостях. К нему обращаются перед выходом важных новостей в области экономики. Распространена данная ТС из-за ее простоты, а сущность ее состоит в открытии перед публикацией новости двух противоположных сделок: купли и продажи. Во время выхода новости стоимость одной из позиций внезапно увеличивается, в результате чего участник торговли извлекает прибыль. Ее величина намного выше убытка участника пары.

К положительным сторонам торговли на новостях можно отнести следующие:

для торговли по новостной стратегии нет необходимости в изучении методов фундаментального и технического анализа. Все сведения, которые для этого нужны, можно увидеть в экономическом календаре;
значимая статистика способствует появлению сильных сигналов и росту волатильности. Соответственно, участник торговли имеет возможность получить намного большую прибыль, применяя данную стратегию в своей торговле;
в экономическом календаре можно увидеть дату и время выхода новости, страну, к которой она относится, а также валюту. Все данные статистики проходят ранжирование по уровню значимости. Это способствует принятию верных решений участниками торговли.

Разумеется, как и любая стратегия, новостная торговля также имеет некоторые недостатки:

не всегда события могут развиваться согласно элементарной логике;
иногда реакция на события может совсем отсутствовать. Это взаимосвязано с учетом данных рынком благодаря предшествующей статистике. Например, в продолжении квартала индекс деловой активности регулярно показывал спад, что может свидетельствовать о том, что темпы роста валового внутреннего продукта тоже могут быть отрицательными;
стратегия, связанная с торговлей на новостях, часто сопряжена с различными техническими сложностями. В особенности это является актуальным конкретно для валютного рынка Форекс. Повышение волатильности часто способствует тому, что участник торговли открывает сделки, не выгодные компании-брокеру. По этой причине могут возникнуть проскальзывания у брокеров, имеющих фиксированный спред либо существенные расширения спреда у брокеров, у которых он не зафиксирован.

Используя в своей торговле новостную стратегию, следует иметь такие навыки и умения:

различать спад рынка, разворот и коррекцию тренда;
понимать, какое из событий окажет длительное воздействие, а какое – краткосрочное;
определять информационные поводы, влияющие непосредственно и косвенно;
уметь игнорировать ложные импульсы, нацеленные на улучшение ситуации;
использовать строгий подход к выставлению Stop Loss и Take Profit.

Заключение

Несмотря на общепринятое мнение о том, что почти вся торговля на Форекс базируется на новостях, не стоит забывать о том, что в первую очередь на движение цены влияют все же не новости, рост ВВП и уровень безработицы, а денежные потоки, взаимодействие рынков между собой, их влияние друг на друга, ажиотаж и настроение публики. Только правильно анализируя данные фундаментальные показатели можно заработать по-настоящему крупные суммы денег.