Ценовые графики на разных торговых платформах изображаются по-разному. Они могут отображаться в виде линий, баров и свечей. Разница заключается лишь в форме, но суть остается одна – продемонстрировать направление движения цены. Свечной анализ рынка Форекс особенно популярен среди многих участников торговли. Рассмотрим, чем же свечи так привлекают: визуальным изображением, простотой анализа или дополнительной информацией, которую они дают трейдеру.
Что представляет собой японская свеча
Свеча позволяет определить предстоящее поведение цены. Свечной анализ Форекс дает возможность получить дополнительную информацию о настроении участников торговли и о рыночной ситуации в целом.
Выглядит свечной график, как прямоугольные фигуры с линиями, наподобие свечей с фитилями. Такой способ изображения направления движения цены является наиболее информативным, чем классический линейный график. Каждый отдельный блок демонстрирует вместо одного значения сразу около 4-х показателей. Эти отличия можно заметить на графиках ниже:
Свечной анализ помогает с высокой точностью найти подходящий момент для открытия сделки, а также значимые уровни ПС, при этом не обязательно использовать индикаторы технического анализа.
История возникновения японских свечей
Возник свечной анализ в 18 веке в Японии. Он признан самым первым методом тех. анализа. Его использовали при прогнозировании цен на рис. На графике можно было заметить наибольшую и наименьшую цену продукта за определенный период.
При этом в учет брались не только ценовые колебания, но и настроение участников торговли. Этот метод отличался удобством в использовании и помогал получать неплохой доход.
На Западе японские свечи появились не сразу. Это произошло в 80-х годах 20-го века. Популярным он стал только после 1991 года, когда вышла книга С. Нисона «Японские свечи. Графический анализ».
Принцип работы свечей
Каждая сформировавшаяся фигура сигнализирует трейдеру о подходящих моментах, когда лучше всего открывать и закрывать позиции. Паттерны могут свидетельствовать о том, что тренд продолжается или развернулся. Чаще всего происходят развороты.
Причин, по которым стоит изучать свечной анализ на Форекс, несколько:
- более важным является понимание поведения цены, чем причин ее направления;
- в цене торгового инструмента видна актуальная информация;
- рыночное движение находится в непосредственной зависимости от настроения публики;
- необязательно цена базового актива должна быть равна его фактической стоимости;
- рынок подвержен изменениям.
О чем свидетельствуют свечи на графике
Разобравшись с описанием свечного анализа, стоит рассмотреть, что показывают свечи на графике.
Свечной анализ дает возможность получения информации о минимальных и максимальных значениях цены за определенный период, а также о цене открытия/закрытия данного периода.
Основы свечного анализа на Форекс заключаются в поиске на графике похожих паттернов. Они могут состоять из одной свечи и из их комбинаций, которых очень много и каждая имеет свое название, характеризующее ее.
Особенности свечного анализа
Применяя в торговой практике анализ свечей, стоит учесть определенные особенности:
- совершать анализ паттернов лучше на дневном графике. По мере уменьшения периода снижается надежность сигналов;
- чтобы определить тренд в долгосрочной стратегии стоит проводить анализ недельного или месячного периодов;
- комбинации паттернов перелома не являются гарантией того, что тренд развернется. Чаще всего они свидетельствуют о коррекции или флэтовом состоянии рынка;
- гэпы (разрывы цены), заметные на графике, говорят о надежности паттерна, но их на валютном рынке можно увидеть нечасто.
Положительные и слабые стороны
Свечной анализ Forex имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести:
- универсальность – этот вид анализа можно использовать в торговле на любом рынке;
- надежность, которая обусловлена анализом направления непосредственно котировок, поскольку цена является наилучшим сигналом;
- повсеместное применение – графики с японскими свечами предусмотрены на любой торговой платформе.
К недостаткам можно отнести лишь непростой процесс изучения анализа свечей. Для правильной интерпретации паттернов необходимо затратить немало времени на обучение.
Принцип формирования свечей
Анализ свечного графика Форекс свидетельствует о настроении участников торговли и их намерениях. Не обязательно изучать стандартные паттерны, достаточно уметь интерпретировать происходящее на графике по главным параметрам:
- Тело свечи
Ее размер является одним из наиболее значимых параметров. Размер тела свечи свидетельствует о величине оказываемого давления: по мере увеличения тела, оно также увеличивается.
Если тело окрашено в белый либо зеленый, это свидетельствует о закрытии по наиболее высокой цене по отношению к цене открытия. Если же паттерн окрашен в черный либо красный – это указывает на более низкую цену закрытия.
- Хвост
Удлиненный хвост свечи предсказывает изменение настроения участников торговли. Такие паттерны называются пин-бары. При их появлении можно утверждать, что завершается краткосрочная тенденция. Также они могут свидетельствовать о коррекции долгосрочной тенденции.
- Настроение
Не только цвет имеет значение, важно и направление тренда. Таким образом можно определить нейтральное настроение, а также бычье либо медвежье. При закрытии свечи над предшествующим максимальным значением господствует бычье настроение, а если свеча закрывается под предыдущим минимальным значением – медвежье. Если смены настроения не произошло, фигура считается нейтральной.
Основные комбинации свечей
Рассмотрим самые популярные комбинации свечей:
- Доджи. У данных свечей уровни открытия/закрытия позиции одинаковы, то есть покупатели и продавцы имеют равные силы.
- Доджи-надгробие – эта фигура обладает наименьшими уровнями закрытия/открытия.
- Доджи-стрекоза – эта фигура обладает наибольшими уровнями закрытия/открытия.
- Марибозу. Для данного паттерна свойственны сильные колебания цены. Он не имеет хвостов, что свидетельствует о том, что перевешивают быки или медведи.
- Молот. Фигура отличается небольшим телом и тенью снизу, визуально подобна молоту. Зачастую свидетельствует о том, что тренд развернется по направлению вверх. Перевернутый молот говорит об обратном.
- Падающая звезда. Аналогична перевернутому молоту, однако, она формируется на вершине и относится к разворотным паттернам.
Есть также категории фигур, которые являются сигналом будущих событий. О развороте тенденции по направлению вверх свидетельствуют следующие паттерны:
Паттерны, свидетельствующие о том, что тренд развернется по направлению вниз:
Комбинации свечей, которые служат подтверждением и усилением тренда:
Стратегии торговли с использованием свечей
Стоит отметить 2 ключевые стратегии на валютном рынке – это торговля по направлению тренда Trend Following и торговля по его развороту Counter Trend.
В основе первой лежит определение кратко- и долгосрочной тенденции. Иначе говоря, трейдер ждет отскока цены и при формировании паттерна перелома начинает торговлю. В основе второй лежит торговля против тренда. Она является более сложной.
Заключение
Можно ли получить крупную прибыль, руководствуясь только свечным анализом? Такая торговля не рекомендуется профессионалами. Большое значение имеет сопровождение паттерна определенными сигналами индикаторов, лишь в связке с ними можно сделать какие-либо выводы.
Ни один индикатор, паттерн или прогноз не могут со стопроцентной точностью определить поведение цены на следующий день или через месяц. Все они сигнализируют о вероятности развития какого-либо события.
Для получения серьезной прибыли стоит руководствоваться методами фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение и вовлеченность публики, анализ спроса и предложения, взаимодействие рынков между собой и другие.
