Главная > Новости от Alex Grey > Трейдинг фьючерсами

Трейдинг фьючерсами

Трейдинг фьючерсамиВалютные пары или акции со временем все меньше привлекают трейдеров, работающих со сравнительно небольшим капиталом. Это не является свидетельством того, что интернет-трейдинг себя исчерпал. Однако следует переключить внимание и на новые способы инвестирования, а именно, на трейдинг фьючерсами.

Фьючерс представляет собой контракт, сторонами которого являются два инвестора. Предмет договора – поставка актива в строго оговоренное время по согласованной заранее цене. Биржа в данном случае является посредником и в то же время регулятором.

Классификация фьючерсов

Контракты бывают двух видов: поставочный и расчетный. Прежде, чем осуществлять торговлю, нужно внимательно изучить особенности каждого, поскольку от выбора фьючерса зависит технология торговых операций.

  • поставочный – его сущность заключается непосредственно в самом наименовании, которое предусматривает осуществление сделки с поставкой товара. Это значит, что покупатель по истечении срока контракта получает актив по заранее оговоренной стоимости. Биржа осуществляет контроль соблюдения правил сделки. Если условия нарушаются любой из сторон, участник должен оплатить штраф. Поставочные контракты используют промышленные компании и предприятия сельскохозяйственной отрасли, заинтересованные в поставке сырья и продукции по оптимальной стоимости;
  • расчетный – полностью противоположный поставочному, так как по условиям сделки не предполагается по факту поставка актива, а рассчитываются стороны только в денежной форме. Такие фьючерсы инвесторы используют для осуществления спекулятивных операций.

Торговые платформы CME и FORTS

В основном трейдинг фьючерсами совершается на рынках США (CME) и России (FORTS). Рассмотрим каждый в отдельности.

  1. СМЕ – товарная биржа в Чикаго всемирно известна и для начала торговли нужно выбрать брокера, который давал бы возможность инвесторам покупать фьючерсы на акции известных эмитентов либо на международные активы. Гарантийное обеспечение на фьючерсах американского рынка отличается своей внушительной величиной, в связи с чем инвесторы из России не спешат выходить на рынок США, однако, определенные брокеры имеют и более выгодные условия торговли. Например, брокер ХХХ дает возможность совершать торговлю с наименьшим депозитом, равным 200 $.
  2. FORTS – безусловный лидер рынка России. Наиболее ликвидными финансовыми инструментами данной торговой платформы являются контракты на акции ПАО «Газпром». Также к ним относятся фьючерсы на ведущие валютные пары, а также на индекс РТС, который является самым ликвидным, но такой трейдинг сопряжен с определенными сложностями, поэтому неопытному трейдеру лучше начинать с инструментов проще, например, акций ПАО «Газпром» либо Сбербанка. Чтобы осуществлять торговлю на рынке FORTS также необходимо выбрать брокера с самыми выгодными условиями.


Особенности торговли фьючерсами

Трейдинг на фьючерсах аналогичен Форекс-трейдингу за исключением определенных отличий. Основными можно называть следующие особенности:

  • фьючерсные контракты имеют срок истечения. Если сделка на Форекс не имеет ограничений, то на фьючерсном рынке через определенное время торговая позиция автоматически закрывается;
  • на фьючерсные контракты не происходит начисление свопов, поскольку они включены в стоимость контракта;
  • аналогом кредитного плеча во фьючерсных контрактах является залоговая маржа, причем сумма залога для различных фьючерсов также может быть различной. Цена пункта тоже может значительно отличаться на разных фьючерсах.

Рекомендации для новичков

Новичкам целесообразно начинать парный трейдинг фьючерсами на рынке России с валютных пар EUR/RUB и USD/RUB, а также с акций ПАО «Газпром» или индекса РТС.  Торговля фьючерсами на данные высоколиквидные активы отличается высокой прибыльностью.

Для построения системы трейдинга, для начала следует пройти обучение. Чаще всего трейдеры применяют механические стратегии, основанные на работе индикаторов. Многие используют инструмент «Японские свечи». Но как показывает практика, данные подходы не работают. И продвижением таких подходов занимаются трейдеры-неудачники-учителя. Любой работающий подход строится на факторах, которые создают движения.

Перед началом торговли на реальные деньги лучше потренироваться на учебном счете, или еще более правильно поработайте на симуляторе. Правильный выбор брокера также имеет важное значение(но это самое последнее, что вам надо).

Кроме того, рекомендуется выбирать одновременно 2 рынка для проверки эффективности стратегий. Наилучшим решением будет разработка своей системы управления рисками. Это поможет осуществлять непрерывный контроль торгового счета, а также уменьшает вероятность того, что депозит будет слит.