Дейтрейдинг представляет собой стратегию, предусматривающую торговлю внутри дня. Иногда возможно перенесение позиций на следующий день, однако, такое происходит редко из-за свопов. В принципе, отсутствие комиссии за перенесение сделки – это и есть главный плюс внутридневной торговли. Рассмотрим детальнее сущность и принципы торговли внутри дня.
Суть и принципы внутридневного трейдинга
Дейтрейдинг – это торговля, сопряженная с высоким риском, но и с потенциалом получения крупной прибыли. Она отличается от скальпинга тем, что при грамотном подходе дает возможность извлечения высокого дохода всего лишь с одной сделки. Еще одно отличие – выставление жестких стоп-ордеров.
Многие новички неосознанно начинают торговлю именно с дейтрейдинга. Ими движет желание быстрей получить прибыль, что не совсем правильно, так как в данном случае важна быстрота реакции. Также важно уметь быстро принимать верные решения на основе текущей ситуации на рынке. По этой причине дейтрейдинг на рынке акций и на Форекс может быть эффективным только для опытного трейдера.
Помимо этого, краткосрочный трейдинг может быть результативным только с активами, имеющими высокую волатильность, а, соответственно, и степень риска. Главное, быстро определить направление тренда и вовремя закрыть убыточную сделку. Прогноз рыночного настроения на краткосрочных периодах выполнить сложно. Понять направление движения цены через несколько часов – задача не из простых, поскольку курс постоянно колеблется. Для внутридневной торговли лучше всего выбирать таймфрейм H4 или H1, если трейдер предпочитает торговать на откатах.
Основы внутридневного трейдинга на Форекс
Дейтрейдинг практически не предусматривает применение фундаментального анализа. Здесь главное – не поддаваться эмоциям и подобно роботу отрабатывать необходимые алгоритмы.
Также важно уметь проанализировать допущенные ошибки и посмотреть на торговый процесс со стороны. Используя дейтрейдинг на рынке Forex, не стоит забывать и о правилах манименеджмента.
Нельзя использовать все средства с депозита, поскольку убыточных сделок избежать невозможно. Допустимым считается 2-5% от депозита, если же средств на счете много, то не больше 10%. Если выбранная стратегия торговли протестирована на истории, то так или иначе трейдер выйдет в плюс.
Чаще всего в дейтрейдинге применяется технический анализ, в связи с чем, рекомендуется протестировать на демо-счете использовать все уровни ПС, графические и свечные фигуры, индикаторы и осцилляторы.
Стратегии торговли внутри дня
Внутридневный трейдинг относится к сложным стилям торговли. По этой причине следует руководствоваться следующим принципами:
- Оптимальной считается торговля в диапазоне 40-60 пунктов. Обычно, цена валютных пар нечасто изменяется в больших пределах.
- Кроме тех. анализа, значимой является торговля по новостям. Выход какой-либо важной новости в экономике может повлиять на рост или падение цены более, чем на 60 пунктов.
- Обязательной является торговля по тренду, который можно четко увидеть на больших таймфреймах из-за минимального рыночного шума.
- По мере увеличения волатильности важно строгое ограничение прибыли и убытков.
- Чтобы увеличить шансы получения крупной прибыли, следует осуществлять торговлю на волатильном рынке. Не стоит забывать, что потенциальный убыток тоже будет крупнее. Наиболее высокая волатильность у пары фунт стерлингов/швейцарский франк. Чтобы сократить риски, следует выбирать пару евро/американский доллар.
- Чтобы торговать на краткосрочных периодах нужен интернет с высокой скоростью.
Какие предусматривает стратегии дейтрейдинг, следует рассмотреть более детально.
Торговля по пробитию
Стратегии внутридневного трейдинга дают возможность построения на графиках линии ПС. Этими уровнями называются точки, от которых, как правило, происходит отскок цен. Торговать за этими линиями не решаются ни продавцы, ни покупатели. Если случается их пробитие ценой, это свидетельствует о наличии сильного тренда. Торговля на пробитии не подходит для неопытных новичков. Как и весь внутридневный трейдинг, данный стиль предназначен для профессиональных трейдеров.
Наиболее простой способ торговли на пробитии – это выставление отложенного ордера немного выше над линией поддержки/сопротивления, в ожидании достижения его ценой. Минус данного способа состоит в том, что данный уровень может быть достигнут, после чего цена развернется назад. Есть такие индикаторы, которые позволяют создавать на графике не уровни ПС, а зоны. Тогда отложенный ордер следует выставлять над зоной сопротивления или под зоной поддержки. Это дает возможность отсеивания ошибочных сигналов. К минусам можно также отнести затраты времени.
Существует еще одна стратегия торговли на пробитии, которая отличается большей эффективностью и экономией времени. Рассмотрим ее на примере бычьей тенденции. Медвежья предусматривает противоположные условия. Происходит пробитие ценой линии сопротивления и ее разворот в обратном направлении. После этого устанавливается отложенный ордер немного выше максимального экстремума.
Разумеется, данный способ тоже имеет минусы. Если чуть выше максимального экстремума сработает, сделка сразу станет убыточной. В сущности, это является тем же отбоем от линии поддержки.
Есть еще один вариант стратегии, основанной на пробитии. В первую очередь надо обращать внимание на свечу, на которой было пробитие, за исключением случаев, когда это были свечи-доджи или пин-бар. Интерес представляют полнотелые свечи с длинным телом, свидетельствующие о том, что участники рынка торгуют крупные объемы в сторону роста цены актива.
При соответствии свечи вышеописанным условиям не стоит торопиться с открытием сделки. Необходимо еще подождать закрытия следующей свечи над линией сопротивления. При медвежьей тенденции свеча должна закрыться под линией поддержки. В случае подтверждения тенденции вход в рынок следует выполнять немного выше уровня. При закрытии следующей свечи поблизости с ним, можно сразу открывать сделку. Если свеча закрывается не рядом с уровнем, выполняется открытие отложенного ордера на покупку, однако, чтобы он сработал, не стоит размещать его совсем близко.
Особенность трейдинга внутри дня заключается в необходимости быстрого закрытия убыточных сделок, соответственно, устанавливается небольшой Stop Loss. Если подтверждающая сигнал свеча имеет маленькую тень, расположенную за пределами пробоя, Stop Loss устанавливается немного ниже него.
Со сделкой на продажу все происходит на противоположных условиях.
Торговля на откате
Существует также контртрендовая стратегия для торговли внутри дня, которая подходит для опытных трейдеров. Принцип ее состоит в следующем: во время устойчивого тренда цена все-таки незначительно колеблется в разных направлениях. Умение их предвидеть позволяет совершать успешные сделки даже против тенденции.
Предположим наличие бычьей тенденции. Тогда откатом будет являться падение цены на определенное время. В данном случае на отметке, на которой произошла коррекция, выполняется открытие сделки на покупку. Вследствие чего, участник торговли совершает покупку актива подешевле и продажу его подороже.
Медвежья тенденция предусматривает противоположные условия. В данном случае необходимо подождать момента, когда движение цены при нисходящей тенденции направится вверх, а после завершения коррекции в точке разворота тенденции совершить открытие сделки на продажу.
Выявление коррекции возможно с использованием технических индикаторов, которые строят на ценовом графике линии ПС. При отскоке цены от нее, а не пробитии уровня, как в предыдущей стратегии, есть возможность получения прибыли на контртрендовой торговле внутри дня.
Пипсовка
Пипсовка – это еще одно название популярного скальпинга. Это одна из стратегий дейтрейдинга, предусматривающая торговлю на маленьких периодах. Стоит отметить, что некоторые профессионалы все же разделяют пипсовку и внутридневный трейдинг.
Пипсовка предусматривает методику, при которой трейдер совершает много сделок за короткий промежуток времени, при этом имеет минимальную прибыль, соответственно, и убытки. Скальпирующая стратегия является довольно ненадежной, поскольку на малых торговых периодах возникает повышенный ценовой шум. Таким образом можно получить ошибочный сигнал. Благодаря пипсовке уже обнулилось множество депозитов.
Новостная торговля
Один из фундаментальных методов, используемый в трейдинге внутри дня – это торговля по новостям. Принцип ее простой – участник рынка руководствуется экономическим календарем, накануне выхода значимых новостей он открывает позицию в нужном направлении. Даже если он неверно интерпретировал какую-либо новость, на рынке все равно создается высокая волатильность, позволяющая получить прибыль.
Заключение
Внутридневный трейдинг позволяет хорошо заработать только опытным трейдерам. Все рассмотренные торговые стратегии необходимо протестировать на демо-счете. Это поможет приобрести навыки быстрого принятия правильных решений.
Если начинающий трейдер все же решит попробовать дейтрейдинг, лучше выбрать торговлю на отбоях от уровней ПС. Однако здесь важно понимание, что это за пробитие и какая за ним последует тенденция. Не стоит обращать внимание на незначительные коррекции, поскольку на них невозможно получить приличную прибыль, но можно легко обнулить депозит.
Новичкам стоит помнить, что рассчитывать на прибыльную торговлю можно только после предварительного обучения, особенно изучения методов технического анализа. Он изучает факторы, создающие движение цены, такие как денежные потоки, настроение публики, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь рынков и другие.
