В трейдинге, независимо от торгового инструмента: валюты, ценных бумаг или товара, участник торгов всегда использует графики, чтобы проанализировать движение цены на рынке. Обычно трейдеры предпочитают использовать линейные, столбиковые(баровые) или свечные графики. Линейный дает возможность проанализировать цены закрытия. Столбиковый позволяет осуществить анализ цен открытия и закрытия, максимума и минимума, диапазона торговли. Он также называется график баров. Трейдеры отдают предпочтение свечным графикам, поскольку они несут больше информации и пользы для принятия решений, связанных с торговлей, чем остальные.
Свечной график является более наглядным вариантом графика баров. Он информирует о настроении рынка, о всевозможных разворотах цен, представляя их движение графическим способом. Рассмотрим, как читать свечной график, и каковы его положительные стороны.
Преимущественные особенности свечного анализа
Достоинством японских свечей является простота восприятия. Кроме того, свечной анализ – наилучший способ выяснения эмоционального настроя трейдеров. Он способствует наиболее быстрому открытию позиций, а также лучше всех показывает динамику ценового движения на рынке. Преимуществами являются и следующие качества:
- универсальность – данный вид анализа можно применять ко всем финансовым рынкам;
- достоверность – в процессе анализа оценивается именно поведение цены, того фактора, который способствует пониманию ситуации на рынке в настоящий период времени;
- доступность – нет необходимости дополнительно оплачивать установку программы, поскольку японские свечи в наличии на всех торговых платформах.
Зачастую свинг-трейдеры увлечены различными формами теханализа, не учитывая, что можно использовать в трейдинге лишь японские свечи и фундаментальные факторы(денежные потоки) и достигнуть больших успехов. Ничто настолько благоприятно не влияет на торговлю, как умение читать свечные графики в паре с фундаментальными установками.
Что представляет собой свечной график
На рынке существуют участники торговли двух категорий: продавцы и покупатели. Чтобы узнать, кто контролирует ценовое движение в настоящее время, необходим свечной анализ.
На схеме, которая находится выше, можно рассмотреть строение свечи по принципу, аналогичному строению баров, однако, более наглядному. Каждая свеча – это диапазон ценового движения за конкретный период (таймфрейм). Свеча состоит из тела, которое представляет собой диапазон между открытием и закрытием. Чаще цвета их следующие: бычья – белая, а медвежья – черная. Также свеча имеет хвосты вверху и внизу, которые называются тенями и означают максимум и минимум цены в данном таймфрейме. Необходимо заметить, что свеча может совсем не иметь тела. Это бывает, когда цены открытия и закрытия равны в определенном временном промежутке. Данный тип свечи называется Доджи.
Свечной анализ
Существует мнение, что по форме свечей или их комбинации, которая сформировалась на графике, можно с большой вероятностью предвидеть и оценить последующее поведение цены и намерения покупателей и продавцов. Этим занимается метод теханализа, называемый свечным. Как правильно читать свечные графики? Выделяют много свечных моделей и умение идентифицировать их – это важнейшая часть теханализа.
Возникновение свечных комбинаций не является случайным, и может сообщить (сигнализировать) участнику биржевой торговли об определенных изменениях, которые происходят на рынке.
Модели японских свечей по виду сигналов в процессе анализа подразделяются на модели разворота и продолжения.
Следует заметить, что моделей продолжения сравнительно немного в отличие от моделей разворота. Анализируя японские свечи, необходимо учитывать лишь модели, возникшие возле сильного уровня поддержки либо сопротивления.
Однако можно научиться читать графики, даже не зная ничего о стандартных моделях свечей. Один из основных параметров, на который следует обращать внимание, это размер свечи: чем он больше, тем сильнее преобладает настроение покупателей либо продавцов. Белая свеча внушительного размера свидетельствует о том, что на конец таймфрейма преобладают бычьи настроения, то есть покупатели, если большая свеча темного цвета – преобладают продавцы.
Короткие свечи обозначают консолидацию либо застой. Как правило, это бывает при равном числе покупателей и продавцов, когда рынок пока не принял решение о дальнейшем направлении движения.
Следовательно, много значит позиционирование свечи. После долгой нисходящей тенденции белая свеча большего размера говорит об изменении направления главного тренда. Если она пробивает уровень сопротивления, это свидетельствует о том, что закреплен новый уровень цены. Ценовое движение от открытия до закрытия может быть в виде зигзага или прямолинейным. Как правило, для определения характера движения необходимо снизиться на 1-2 таймфрейма, если это представляется возможным.
Длинный фитиль на конце свечи при ее формировании обозначает изменение настроений с бычьих на медвежьи, а также наоборот. Такая свеча называется пин-бар, она формируется на минимальных или максимальных значениях и является предвестником изменения кратковременного направления или продолжения тренда.
Анализируя график, необходимо понимать, что область, где происходит закрытие цены по отношению к диапазону торговли, свидетельствует о том, кто победитель в противостоянии между быками и медведями.
В заключение стоит отметить, что японские трейдеры уделяют повышенное внимание не столько максимумам и минимумам, сколько ценам открытия и закрытия. Они считают, что на рынке для каждого продавца должен быть свой покупатель, а также наоборот. Даже в случае ярко выраженной бычьей свечи, которая обозначает, что на рынке преобладают покупатели, это не является утверждением того, что количество продавцов меньше либо их совсем нет, ведь для того, чтобы покупать, необходимо, чтобы кто-то продавал.
Но стоить помнить: графики не создают движения, это всего лишь элемент входа и выхода в сделки. Основа здесь это работа с факторами которые создают движения, а свечки, бары, паттерны это только входы и выходы, но никак не более.
