Главная > Отчеты > Трейдинг: итоги года 2018

Трейдинг: итоги года 2018

Всегда приятно подвести итоги, особенно если эти итоги положительные.

Каждый год, как правило в январе, я смотрю на свою торговлю и смотрю, на сделки, которые были совершены в данном периоде. Смотрю не только на плюсовые, но и обязательно на убыточные.

Постоянно приходится сталкиваться с непониманием темы трейдинга от подписчиков, которые разогретые рекламой и «профессиональными трейдерами» из интернета ожидают подхода или подходов, которые работают со 100% точностью или близкой к 100%. Уже много раз упоминал в видео, в тренингах, ну и конечно у нас в группах о том, что высокая точность как правило достигается за счет качества сделок. К примеру, какую бы систему вы предпочли?

Система А имеет точность 75% и среднюю прибыль около 5000$ и средний убыток около 1200$.

Система Б имеет точность 94% и среднюю прибыль 500 $ и средний убыток 5000$.

Данные по системам взяты не с потолка, а из опыта по работе с системами. Как правило высокая точность — это не лучшее решение для трейдинга. Вам надо совершить 10 сделок подряд, прибыльных, чтобы, покрыть один убыток. Сможете ли вы?  Но это не главное, в статье как из 10 000 сделать миллион https://masterfutures.ru/kak-iz-10-sdelat-1-000-000/ я показал, что при правильной системе, и правильном управлении капиталом вы можете выйти на стабильный геометрический рост вашего капитала. Мой опыт показывает, что системы, где средний убыток очень большой относительно средней прибыли не позволяют эффективно использовать формулы управления капиталом для выхода на геометрический рост капитала. Вывод: вы не сможете делать состояния из небольших сумм, как это позволяет делать математика управления капиталом.

Поэтому мой совет не поддавайтесь на рекламу на точность систем под 100%, это всего лишь иллюзия и цель ее продать вам подходы, которые не имеют никакой практической ценности.

Немного отвлеклись от итогов года, в этом году я снизил точность некоторых входов, чтобы увеличить качество сделок (не точность), а именно повысить среднюю прибыль. Оказалось, ли это оправданным? На мой взгляд если понимаешь типы рынков, фазы и т.п. то более чем. И результаты моей торговли это подтверждают. Если же вы новичок в трейдинге, то для вас лучше торговать максимально механически и не искать близких стопов. Близкие стопы требуют значительного опыта, а это требует времени и много практики.

Теперь я покажу основные движения и основные рынки которые были задействованные в этом году, в моей торговле. Значительная часть сделок была показана как в МоёТВ, так и онлайн в группах.

Основной рынок в моей торговле — это фьючерс на Сырую Нефть (Crude Oil). С нее и начнем.

В ноябре 2017 года я писал, что ожидаю глобального падения Нефти в 2018 году, которое будет сопоставимо с падением 2014 года. Основа для моей уверенности была проста, многие факторы, которые указывают на обвалы рынка Нефти начинали складываться именно на сильное падение. И как показывал опыт, основное падение всегда происходит во второй половине года, поэтому до августа приоритет был на бай. Ну и конечно в промежутке обычное падение спроса по весне, и именно оно подтвердило, что тренд по Нефти вверх уже не имеет потенциала, и как только пазл из фундаментала сложиться, то рынок схлопнется процентов на 35%. Почему именно на 35% откуда такая уверенность Алекс? Все просто, когда факторы, которым я обучаю своих учеников складываются вместе то, рынки падают не менее чем, на 35 %(статистика по факторам).

А на чем вы основывались Алекс? Конечно же я смотрел на много фундаментальных факторов, один из которых я готов показать. Много об этом говорю, большинство всегда будет терять, по-другому никак, иначе перестанет существовать сама биржа. Одна из основ успеха это торговля против большинства, или если говорить проще, против толпы. Мы с вами посмотрим на толпу не через графики свечей или баров, а объективно через индекс. Ниже на рисунке вы можете увидеть индикатор настроения публики и рынок нефти. Когда индикатор находиться внизу — это значит, что большинство продает и нам надо покупать. Как вы видите, толпа отлично предсказала зоны для покупок, и не воспользоваться этим было бы глупо.

Смотрел ли я только на нее? Конечно же нет. Трейдинг — это умение использовать синергию факторов, для того чтобы получить наилучшие сделки при минимальном риске.

Я не могу, и не хочу светить все нюансы качественного трейдинга в открытом доступе.

Движемся дальше, вдруг, как это обычно бывает рынок Нефти в конце апреля перестал быть бычьим.

Как это перестал спросите вы? Тренд-то растущий или нет?

Если смотреть на график, как это делает большинство дилетантов, и только на него, то тренд вверх.

Но если копнуть глубже и посмотреть на те факторы, которые определяют или создают движения на финансовых рынках, то движение вверх шло просто по инерции.

Ниже вы можете видеть рисунок где представлен фундаментальный фактор, а именно взаимосвязь Нефти с Золотом. И как вы можете видеть из проекции в будущее, синяя линия достигает максимума в конце апреля и в мае.

Ориентируясь в том числе и на данный фундаментальный показатель, я ожидал падения Нефти, что и случилось с 22 мая. Не всегда можно определить сразу безопасную точку входа и перед данным входом на селл была серия убыточных сделок. Так как здесь мы ловим движения с потенциалом       от 7 000 $-10 000 $ на контракт, то несколько стопов в 500-1000$ (или ранних ошибочных входов) не являются проблемой. На рисунке ниже я показываю все входы.

Здесь важный момент, можно было зайти с первого раза по механической методике входа с большим стопом, но я выбрал низкую точность входа и выше объяснял почему. Ученикам я предлагаю механические входы с высокой точностью, а здесь же и в проекте Моё тв показываю все варианты, которые я использую в своей торговле.

Падение развилось сразу и дало почти 6000 $ на контракт и по характеру падения можно было ожидать глобального обвала рынка нефти в десятки процентов. Но как это бывало не раз, фундаментал часто меняется по ходу движения, именно это и есть интеллектуальный трейдинг (условия меняются, и вы меняете свой подход).

Условия изменились, и мы должны снова искать вход на бай. Да, тот самый обвал, который я ждал по Нефти в 2018 году откладывался на потом и реальность требовала искать покупки.

Рынок стал профессиональным-бычьим в то время как трейдеры неудачники, или по-простому толпа, распродались на всю катушку.

Далее предлагаю посмотреть на все остальные входы с близким стопом на данном рынке.

Рынок делает максимум 3 июля и опять, как и было не раз фундаментал разворачивается на падение, и мы торгуем на селл. И мы опять в сделке на селл и держим ее по трейлингу до августа.

Август обычно это месяц падения рынка нефти (если смотреть на статистику), но есть одно но, в районе 14 того-15-того августа рынок опять становится профессиональным-бычьим (по факторам) рынком и мы ждем вход на бай.

И рынок снова идет к новым максимумам, и со всех сторон идут крики (из СМИ, форумов, от аналитиков) о том, что нефть уйдет еще выше к 100 долларам за баррель и даже выше.

Опять же, если смотреть на график, то все красиво, тренд вверх, новый максимум. Но кто у нас смотрит на график и только? Я думаю вы уже догадались, что именно толпа и смотрит в основном графики.

А кто у нас читает аналитику? Смотрит бизнес ньюс? Опять же толпа.

До этого мы с вами мерили публику с помощью индикатора настроения публики, мы смотрели на индекс, который колеблется от 0 до 100. Но можно посмотреть не только на индекс, но и на сами цифры, сколько публика купила, конкретнее сколько контрактов? Есть ли такие данные? Многие будут шокированы, но такие данные мы получаем официально из США.

К октябрю 2018 года публика имела (или купила) 36 105 контрактов на фьючерс на сырую нефть.

Для тех, кто не разбирается в трейдинге — это ничего не говорит. Ну купили и купили и что из этого? Разве это много? Не буду вдаваться во все нюансы и тонкости, просто приведу пример: практически все крупные падения рынка Нефти (на 25-35 % и более) начинались именно с покупок публикой более 35 000 контрактов. Для нас как для трейдеров это крайне ценная информация, и если говорить языком фондовой биржи, данная информация является инсайдерской и ее мало кто знает (из трейдеров), хотя, внимание: она в открытом доступе и любой ее может получить.

Здесь хочу еще добавить: помните о моем ожидании обвала рынка нефти в 2018 году? Вот в октябре все факторы на падение и сложились в пазл. И теперь только ищи точки входа на селл и все. Что и было сделано, и на рисунке выше вы можете видеть все точки входа в 2018 году.

Осенью в 2018 году я провел группу тренингов-онлайн трансляций где мы с многими из вас проиграли почти все сделки по Нефти на тот момент.

Одно только данное движение позволило увеличить счет в 3.5 раза если торговать одним контрактом. А если добавить сюда формулу управления капиталом? Помните о статье как сделать миллион из 10? Значительно больше можно было получить, скажем так раз в 10 и более.

Вот такой супергод для Нефти вышел 2018 год.

А как насчет 2019 года? Есть идеи Алекс? Мой прогноз по Нефти на 2019 год — это сильнейший рост, на данный момент есть предпосылки. Возможно даже уже в феврале сформируется глобальный минимум. Об этом поговорим в группах и тренингах, а сейчас же о результатах 2018 года.

Здесь мы с вами разобрали мой основной рынок Фьючерс на Сырую Нефть, все остальные рынки являются второстепенными для меня. Поэтому приведу рисунки данных рынков (не всех) без подробностей и приведу примеры крупных движений, которые были взяты.

Золото и выход по цели, прибыль около 10 000 долларов или 100% на капитал. Движения менее 3500 долларов на контракт не указываю.

Отличным бычьим рынком был индекс доллара. Хотя год начался с серии убыточных сделок, но в целом был успешным. По факту мы видим, что покупать в январе было рано, но следуя правилам и близким стопам, я должен был покупать, условия были(фундаментально рынок бычий).

Не смотря на мои ожидания по январскому барометру на закрытия в плюс по концу года на индексах Доу и СП 500, индексы дали много качественных сделок. Рисунок ниже.

Были еще конечно сделки по Валютам, но на мой взгляд это не самые лучшие рынки для торговли.

Здесь я не буду приводить сделки по валютам, так как эти рынки стоят у меня на самом последнем месте. Почему? Ответ простой: прибыльность на данных рынках самая низкая и соотношение потенциальная прибыль/ потенциальный убыток самые плохие. Поэтому рекомендую всем торговать товарами и индексами и очень редко валютами. Так же не буду публиковать рынки гос. облигаций, Платину, Палладий, Медь и Печное топливо, по той простой причине, что данные рынки на подхвате и торгую их не каждый месяц. Могу лишь добавить, что по итогам года нет ни одного убыточного рынка и средний доход в процентах на контракт по итогам года превышает 100 % для рынков на подхвате.

Отдельным столбом среди рынков в 2018 году (если не считать Нефть) стоит рынок Природного Газа.

Не буду утомлять вас всеми сделками (не потому что они были плохими) на данном рынке в этом году, а покажу лишь две суперсделки. Одну из них мы подробно проиграли в тренинге и разобрали точки входа и выхода.

Ну вот такая математика за 2 месяца и вверх, и вниз 15 000 + 16 000= 31 000 долларов на контракт, или 310 % за 2 месяца.

Алекс и в чем же основа успеха? Деньги друзья, это основа. Основа всего в нашем финансовом мире. И именно денежные потоки и создают движения на всех рынках. Ну и конечно не надо делать то, что делает толпа. А что толпа делает? Учит технический анализ, уровни, объемы, волны Эллиота, углы Ганна, ориентируется на новости и другое….

Выше я показал, как мы можем с успехом торговать против толпы используя как индикатор настроения публики, так и данные с биржи о покупках публики.

Обо всем этом и многом другом я учу в курсах. Подробнее читайте тут https://masterfutures.ru/obuchenie/

Желаю всем учиться правильным подходам в трейдинге. Уверен вы сможете все делать также как я, а может даже лучше.

С уважением Алекс Грей. Январь 2019 г.