На эффективность и прибыльность работы участника торговли влияет то, насколько он понимает рынок. Важно знать, кто именно в определенный момент контролирует цены. Это позволяет ему прогнозировать последующее ценовое движение и составить план своей торговли. Существует много методов анализа, способствующих углубленному пониманию рынка, улучшению качества собственных прогнозов. В результате этого трейдер может повысить прибыльность торговли. Рассмотрим значимый инструмент анализа, называемый горизонтальный объем, выясним в чем его польза и как торговать с использованием этого инструмента.
Горизонтальный объем служит отражением общего объема торговли по каждой цене за определенный период. Часто данное понятие носит название профиля рынка. Изначально разработкой его занимался американский трейдер Peter Steidlmayer, после чего его стали использовать в торговле на товарной бирже Чикаго. Основан данный анализ на теории рыночного аукциона. Иными словами, ценовое движение продолжается до тех пор, пока не станет равен предложению.
В момент, когда цена станет подходящей для большинства участников рынка, формируется флэт либо фаза равновесия, при которой происходит консолидирование максимально проторгованных объемов.
После того, как цена перестанет устраивать большую часть участников торгов, наблюдается ее резкий скачок. Такое явление называется импульсной фазой, после которой начинается формирование тренда, а далее – опять фаза равновесия.
Отсюда следует, что эта теория в очередной раз служит подтверждением закономерности, связанной с цикличностью рынка, а горизонтальные объемы представляют ее визуальное отражение.
На графике они выглядят как гистограмма, в которой столбцы по горизонтали свидетельствуют о количестве контрактов, открытых по данной цене. Следовательно, для участника торговли есть возможность наглядного отслеживания накопления объема на различных уровнях рынка.
Чем полезны горизонтальные объемы
Таким образом мы получили представление о принципах горизонтального объема и его построении на графике. Рассмотрим, чем полезен для участника торговли анализ горизонтальных объемов, что он дает?
- Понимание действий профессионалов.
Работа крупных трейдеров, обычно, сопровождается крупными объемами. При помощи индикатора объемов участник торговли имеет возможность отслеживать их действия, связанные с накоплением объемов и перераспределением сделок на различных уровнях.
- Возможность увидеть на графике сильные уровни.
Благодаря индикатору профиля рынка можно отчетливо увидеть уровни, в которых консолидируется цена. Это позволяет безошибочно определить сильные уровни.
- Отчетливые линии ПС.
Увидев ценовое движение относительно основных точек, участник торгов может сделать прогноз последующего развития ситуации на рынке.
- Правильные места для установки ордеров Stop Loss.
При помощи горизонтальных объемов участник торговли получает возможность наглядного отслеживания распределения объемов на ценовых уровнях, а также устанавливать ордера Stop Loss так, чтобы они не оказались случайно вынесены движением цены.
- Правильное выявление сильных точек вхождения в рынок.
Увидев перераспределение объемов по уровням, участник торгов может легко фильтровать слабые и малозначительные уровни. Это дает ему возможность правильного и своевременного входа в рынок.
Торговля с использованием горизонтальных объемов
Отсюда следует, что рассматриваемый инструмент является очень полезным для трейдера. Он может отлично дополнять главную стратегию анализа, помимо этого, на основании профиля рынка возможно построение отдельных стратегий торговли.
- Торговля внутри зоны стоимости, которая представляет собой диапазон цены, устраивающий большую часть трейдеров. Именно в этой зоне сосредотачивается 70 процентов общего объема.
В этом состоянии рыночного равновесия представляется возможным отслеживание последовательности объемов, которые проторговываются в узком коридоре. Если до момента входа рынка в фазу равновесия был сильный тренд, данная фаза может продолжаться довольно длительный период. Это может быть использовано трейдером в торговле внутри дня. Он может осуществлять при этом торги внутри зоны стоимости, пользуясь ее границами в качестве линий ПС. Если же эта зона отличается высокой волатильностью, там есть возможность нахождения нескольких неплохих точек вхождения, при этом получить хорошую прибыль.
- Торговля на пробое зоны стоимости. В момент, когда цена уже не устраивает большую часть трейдеров, они начинают искать новую подходящую цену, которая пробивает сформированный диапазон внезапным скачком. Как нам известно, вследствие этого происходит формирование нового тренда. Период, когда пробивается зона стоимости, позволяет трейдеру сделать вход в рынок на сильном движении и закрыть сделку с отличным профитом в момент приближения цены к вновь образованной зоне равновесия.
Заключение
Горизонтальные объемы являются идеальной «шпаргалкой» для участника торгов и дают возможность определения сильных и слабых точек вхождения. Они позволяют отфильтровать слабые и второстепенные уровни и безошибочно определить границы диапазона цены.
Помимо этого, рассматриваемый инструмент может эффективно применяться в торговле внутри дня из-за четких границ зон равновесия. Также его можно применять и для среднесрочной торговли.
Следует помнить и о том, что данный индикатор позволяет найти подходящие моменты для входа в рынок, однако, для успешной торговли важно использовать методы фундаментального анализа, которые рассматривают факторы, создающие движение на рынке. Например, денежные потоки, вовлеченность публики, взаимодействие рынков между собой и многие другие.
