На сегодняшний день есть много проверенных и довольно спорных стратегий торговли на бирже. Локирование позиций в Форексе скорее является спорным способом в трейдинге. Торговые системы, применяющие эту методику, зачастую являются противоречивыми и критикуются сторонниками как фундаментального, так и технического анализа, и все же некоторые участники торговли добились на ней успеха. Рассмотрим более детально Форекс локирование, его положительные стороны и минусы.
Что такое локирование позиций Форекса
Понятие «локирование» переводится с английского, как «замок» (lock) и представляет собой метод осуществления торгов посредством выставления позиций различных направлений по одному активу с одного и того же трейдерского счета. При этом замком здесь считается непосредственно конструкция, сформированная из 2-х ордеров, противоположных друг другу. Как это работает? Предположим, участник торговли открывает долгосрочную сделку (Buy) в 0,1 лот по паре валют евро/ американский доллар.
Когда открывается краткосрочная сделка (Sell) объемом в 0,1 лот по данной валютной паре, формируется «замок». Это наименование имеет основания: замкнулись (заблокировались) 2 позиции, после чего, независимо от ценового движения убытки по одному ордеру перекроются прибылью второго. Это будет продолжаться до того момента, пока участник торговли не выйдет из «замка», то есть не закроет один или сразу два ордера. Чаще всего локирование играет ту же роль, что и ордер стоп-лосс, но срабатывание последнего меняет Equity и баланс депозита (убыточная сделка способствует их уменьшению).
Если открывается противоположный ордер при локировании, это никак не влияет на баланс счета, происходит уменьшение только 2-го показателя. Так участник торговли стремится предотвратить убытки и создает «замок» вместо установки стоп-ордера.
Иначе говоря, локирование можно интерпретировать, как открытие ордера противоположного направления для минимизирования убытков на трейдерском счете. Однако это может сыграть плохую шутку с участником торговли, поскольку при повторном ошибочном толковании направления цен возникнет необходимость открытия 3-й, 4-й сделки и т.д., что повлечет за собой «раздувание» депозитного счета.
Ордера будет непросто отслеживать, а дилинговый центр за перенесение сделки будет изымать комиссию в немалом размере, при этом неизбежна потеря всех денег или маржин колл. Значительным плюсом в этом случае является психическое состояние трейдера, он будет соблюдать спокойствие и будет более сконцентрированным, несмотря на ложную замену стоп-лосса на «замок», поскольку его счет будет целым и у него есть все шансы исправить ситуацию.
В настоящее время существует несколько видов локирования, которое зависит от величины и числа открываемых сделок:
- полное, когда локирующая сделка по своим объемам одинакова с локируемой;
- частичное, когда величина локирующей меньше, чем локируемая сделка;
- тройное, когда локирующая позиция больше локируемой, или же, когда число локирующих позиций больше единицы.
В зависимости от момента открытия сделки противоположного направления существуют такие разновидности:
- отрицательное, когда открытие локирующей позиции происходит при убытке в локируемой сделке;
- положительное, когда открытие локирующей позиции происходит при получении прибыли по локируемой сделке;
- нулевое, когда происходит локирование при выходе локируемой позиции в безубыток.
Зависимо от избранной ТС можно использовать разные виды локирования, а также комбинировать их.
Стратегия локирования на Форекс
Существует много стратегий Форекс на основе локирования и все же каждому участнику торгов нужно создавать свою личную. Рассмотрим наиболее простую в качестве примера. После выбора трейдером определенной пары, он открывает сделку в соответствии с трендом, а далее выставляет противоположный ордер по тому же активу с отложенным исполнением на ближайшем расстоянии от основного. Если он окажется прибыльным, локирующий можно применить как трейлинг стоп до момента выведения сделки на нужный уровень доходности. Если же он окажется убыточным, сработает отложенный ордер (локирующий) с образованием «замка», то есть ограничением убытков по основному ордеру.
Далее участник торговли работает с локирующим ордером. Лучше всего, когда вместе с прибылью в локирующей позиции происходит ее закрытие с помощью трейлинг стопа. Происходит возвращение движения цены в тренд и установка нового противоположного ордера, сопровождающего первую позицию по тренду.
Когда достигается «безубыток» на депозитном счете, стоит понемногу увеличивать интервал между основным и вновь установленным ордером. При достижении заданного уровня прибыли происходит закрытие ордеров. Стоит заметить, что на практике после образования «замка» события могут развиваться менее благоприятно.
Как выйти из замка без убытка
При локировании позиций в Форексе выход из замка может осуществляться разными способами. Главное, не просто выйти из сделки, а закрытие их с прибылью.
Одним из способов можно назвать следующий: при нахождении цены между локированными ордерами можно использовать фундаментальный анализ в направлении прогнозируемого ценового движения. Если оно сильное, убыток может быть перекрыт прибылью.
Есть еще один способ. Если цена достигнет уровня разворота, можно выполнить закрытие прибыльной позиции и попытаться подождать выхода в «безубыток» другого ордера. Далее выполнить его закрытие с наименьшей прибылью или установить стоп-лосс и выполнять его движение соизмеримо с увеличением прибыли по сделке.
Если сработает отложенный ордер (локирующий), нужно подождать, пока его цена отскочит к уровню открытия и произвести закрытие сделки и дать основной сделке стать доходной. Если заметно стабильное движение цены по направлению к локирующей сделке, увеличить ее или число ордеров, после чего подождать, пока торговля выйдет в «безубыток» и выполнить закрытие ордеров.
Возможно закрытие главной позиции с последующим ожиданием доходности локирующих. Когда цена вернется к уровню, который был при открытии лока, после чего ее движение консолидируется поблизости с этим значением, следует закрытие прибыльной сделки. Если же ценовое движение опять станет убыточным, рекомендуется открытие новой локирующей сделки, намного меньшей по величине.
В противном случае стоит подождать, пока основной ордер выйдет в «безубыток». При возвращении ценового движения к прогнозируемому изначальному направлению и существенному отдалению котировок от локирующей позиции с увеличением ее убыточности, следует закрыть этот ордер, а для того, чтобы минимизировать убытки, использовать откаты цены.
Что лучше: локирование или стоп лосс
Если стоп лосс использует большая часть участников биржевой торговли, то с локированием дело обстоит совсем по-другому. Все участники торгов делятся на 2 основные группы: категорически не признающие этот метод осуществления торговли, считающие его неэффективным и отрицающие возможность использования его в трейдинге, а также те, кто относится к этому способы ведения торгов положительно и вполне лояльно, при этом допускают достижение положительных результатов, конечно же, в случае, если трейдер является достаточно опытным и профессиональным.
На практике неоднократно сопоставлялись способы торговли с помощью выставления стоп-лосса и с использованием стратегии локирования. Открывались сразу 2 сделки по одному активу с использованием разных терминалов и торговых счетов. В результате эксперимента, после проведения анализа обоих вариантов, которые были основаны на аналогичной друг другу логике принятия решений, однако, с применением в первом случае стоп-лоссов, а во втором – локирования, было доказано, что результаты торговли не отличались между собой. И все же, однозначно ответить, что лучше из рассмотренных вариантов, невозможно. Здесь все зависит от навыков участников торговли и выбранной ими торговой стратегии. В некоторых случаях оба варианта могут быть эффективными и полезными.
Зачем нужно локирование и когда оно целесообразно
Есть несколько абсолютно разных категорий участников торгов, применяющих в своей работе локирование. Большинство из них – это начинающие трейдеры. Применение ими рассматриваемого метода обусловлено неосознанным желанием предотвратить беспокойство по поводу уменьшения депозитного счета. Они надеются переждать сложившуюся негативную ситуацию и выйти из «замка» с получением прибыли.
Зачастую желание избежать психологического дискомфорта таким образом не способствует для новичка извлечению прибыли и каждый выход его из «замка» сопряжен с открытием новой локирующей позиции на более отдаленном расстоянии от локируемой. В конечном результате Equity счета становится до такой степени низким, что брокерская система брокера не дает возможность локирования позиции и последующее ценовое движение по направлению к локированию может обнулить депозит. В такой ситуации локирование абсолютно нецелесообразно.
Еще одна группа участников торгов, применяющая локи – это профессиональные трейдеры, однако, их не так много и обычно данную методику они применяют в сочетании с прочими способами осуществления торговли в разрезе эффективной стратегии. Эти стратегии заранее предполагают различные запасные варианты, позволяющие выйти из «замка». Они используют фундаментальный анализ по торгуемому им активу, используют торговых роботов для локирования, которое в этом случае целесообразно, поскольку способствует наибольшей стабильности и гибкости торговой системы.
Положительные стороны и недостатки
Положительными моментами локирования можно назвать следующие:
- Комфортное психологическое состояние – это главное преимущество. Когда позиция закрывается при помощи стоп-лосса, депозитный счет уменьшается, а если неудачные сделки следуют одна за одной, он буквально тает, при этом участник торговли испытывает стресс и волнения. Локирование же предоставляет ему еще один шанс, и, вопреки уменьшению Equity, состояние депозита на меняется до момента выхода из замка, а наличие только прибыльных сделок без сомнений вдохновляет трейдера.
- Сокращение числа убыточных сделок. Всем известно, что на рынках финансов случается так, что ценовое движение не поддается никакой логике и в случае ажиотажа на рынке есть большая вероятность, что стоп-ордер сработает ложно, в результате чего возникает большое количество убыточных сделок. Локирование – это одна из возможностей предотвратить торговлю в убыток.
- Получение дополнительного времени на принятие решений, поскольку при входе сделки в «замок» ограничивается последующая убыточность, но при этом сделка остается открытой. Это дает возможность трейдеру продумать последующие действия.
Минусами рассматриваемого метода торговли считаются:
- Сложность выхода из «замка» – легко открытые сделки в начале торгов несомненно приведут к проблематичному выходу из них. Обычно выйти без потерь и даже получить прибыль под силу только участнику торгов, который в совершенстве владеет навыками анализа рынка. Они открывают сделки на основании анализа, а это способствует впоследствии успешному выходу из «замка», а для начинающего трейдера закрытие лока не будет легким и простым.
- Частичное блокирование денег на депозитном счете. Наиболее актуальным этот минус для тех участников торговли, которые имеют мало средств на счете. Хоть и в процессе локирования не происходит уменьшение депозита и производится блокировка убытков, величина Equity уменьшается, при этом брокерская система в конце концов не позволит участнику торгов открыть новые сделки, включая и локирующие.
- Риск того, что объем лока увеличится, что имеет некоторое сходство с методом Мартингейла. Надеясь на перекрытие убытков, открытая участником торгов локирующая позиция может превысить основную, в результате чего объем позиций в «замке» будет увеличиваться, что приведет к обнулению депозита.
- Увеличение затрат брокерской компанией на обслуживание позиции. При открытии каждой из них трейдером выплачивается своп, а если открытие позиций слишком частое и закрытие их не сопровождается прибылью, величина затрат может быть значительной, при этом нахождение позиций в «замке» может длиться иногда не одну неделю. За перенесение ее на следующий период также платится своп. Если позиции удерживаются продолжительное время, своп может быть существенных размеров.
- Ярко выраженное психическое напряжение. Несмотря на то, что плюсом локирования считается состояния психологического комфорта, здесь есть свои подводные камни. При локировании сделки участник торгов временно уходит от проблемы, но сложность закрытия лока и рост его объемов в конечном итоге проявят себя сполна. Участник торговли чувствует усталость, понимая, что проблема, которая, как ему казалось, предотвращена за счет открытия встречной позиции, снова стоит перед ним, только она увеличилась в несколько раз. Это может повергнуть в отчаяние даже профессионального трейдера.
