Проп-трейдинг является формой биржевой и внебиржевой торговли, при которой участник рынка пользуется не собственным капиталом, а средствами компании. Это понятие впервые появилось в Соединенных Штатах Америки с образованием компаний, обучающих трейдеров при условии последующего сотрудничества и получения от них доли прибыли.
Пропы отличаются от доверительного управления тем, что деньги для оборота выделяют не клиенты, а собственники таких фирм. По мере развития проп-компании начали давать средства в управление для торговли не только штатным сотрудникам, но и клиентам. Это дает возможность начинающим трейдерам открывать счета с минимальным стартовым капиталом, вследствие чего зарабатывают обе стороны: и участник торговли, и компания.
Одной из положительных сторон проп-компаний можно назвать то, что их владельцы и инвесторы имеют максимальный интерес в эффективности работы штатных трейдеров. Для этого для них создаются все условия.
Чтобы торговля была как можно результативнее, фирмы обеспечивают трейдеров самыми качественными торговыми платформами, предоставляют им корпоративное обучение, договариваются с брокерскими компаниями о минимальных размерах комиссии.
За счет качественного ПО трейдер имеет возможность получения важной информации о рыночной ситуации. Также возможна частичная автоматизация и ускорение работы, позволяющие участнику торгов всегда опережать основную массу трейдеров.
Невысокий размер комиссии позволяет участнику торговли получать больше прибыли за счет генерирования большого количества сделок, без ущерба для интересов брокерских компаний.
Основным условием профессионального развития является корпоративное обучение, поскольку, обмениваясь опытом с успешно торгующими коллегами, трейдеры имеют возможность перенимать у них лучший опыт, быть в курсе рыночных трендов. Это является для них отличной мотивацией и развивает в коллективе здоровую конкуренцию.
Именно возможность взаимодействия с профессионалами дает возможность новичкам увеличить сумму прибыли и постоянно развиваться. Если начинающий трейдер торгует самостоятельно, шансы конкуренции с опытными участниками торговли у него минимальны. Зачастую, вместе с предоставлением услуг финансового характера и открытием счетов, клиенты проп-компаний могут получить обучение, такое же, как и их штатные сотрудники.
По итогам обучения происходит отбор самых способных учеников, продемонстрировавших положительные результаты. В перспективе они могут построить собственную карьеру в проп-трейдинговой компании.
Структура проп-компании
Обычно, торговля с собственными средствами требует у компаний наличия крупного капитала на счете. Кроме того, должно быть доступным профессиональное программное обеспечение и мощности, обеспечивающие внутреннюю инфраструктуры. Важным является и наличие аналитического и рекламного отдела, позволяющих привлекать и обучать трейдеров. Немаловажным является наличие человеческих ресурсов, например, специалистов по мани-менеджменту. Структура проп-трейдинговых компаний выглядит приблизительно так:
- проп-трейдеры – участники фондового рынка, совершающие на нем торговые операции. Как правило, проп-компании предоставляют им обучение по собственным стратегиям, однако, возможно и использование трейдерами своих стратегий. В результате они осуществляют торговлю на средства проп-компаний и извлекают процент прибыли за счет совершения сделок;
- аналитики – занимаются мониторингом рынка, дают трейдерам аналитику по компаниям и предоставляют общую информацию о рыночной ситуации;
- риск-менеджеры – контролируют, соблюдают ли проп-трейдеры правила управления рисками;
- управляющий – это главный трейдер, имеющий высокий уровень профессионализма и навыки получения крупного дохода на бирже, он разрабатывает торговые стратегии, обучает или курирует процесс обучения.
Суть и положительные стороны проп-трейдинга
Принцип проп-трейдинга, вне зависимости от того, где торгует трейдер – на отечественном или зарубежном рынке, состоит в предоставлении денег для торговли и совместного получения прибыли. Начинающим трейдерам целесообразно обратиться в проп-трейдинговую компанию, по следующим причинам:
- для прохождения необходимого обучения и подготовки перед тем, как выйти на фондовый рынок;
- для получения профессионального программного обеспечения;
- для получения поддержки опытных и профессиональных трейдеров;
- для получения возможности контролировать и анализировать свои ошибки;
- для приобретения стартового капитала.
Перечисленные факторы обеспечивают условия, необходимые для комфортной и эффективной торговли. Когда клиент открывает счет, часто требуется внесение какой-либо суммы денежных средств в качестве депозита. Она гарантирует возврат денег и остается неизменной, если торговля идет успешно.
Трейдинг под руководством опытных наставников позволяет получать стабильную и крупную прибыль. За счет налаженного сотрудничества проп-трейдинговых и брокерских компаний отчисления и комиссии значительно уменьшаются. Выгода такого сотрудничества связана с крупными объемами торгов, которые ведут клиенты компаний.
Проп-компании извлекают прибыль от оплаты за обучение, предоставления торговых терминалов, платных подписок, комиссии от совершения сделок.
Почему проп-трейдинг в отечественных и зарубежных компаниях является лучшей альтернативой брокерам
Проп-трейдинг имеет конкурентные преимущества перед брокерскими компаниями за счет меньших размеров комиссии и, наоборот, более высокого кредитного плеча. Величина вознаграждения трейдера непосредственно зависит от результатов его торговли. Чем больше прибыли он извлекает, тем выше размер его вознаграждения.
Отечественный про-трейдинг развит немного меньше, чем зарубежный. Это связано с меньшим числом компаний, получающих доход на акциях эмитентов США.
Величина отчислений проп-компаний со временем уменьшится. Стоит заметить, что компания извлекает максимальную часть прибыли за счет сделок штатных профессиональных трейдеров, которые проводят обучение теории и практике. В странах Европы и Соединенных Штатах Америки проп-трейдинг хорошо развит, однако, и отечественные проп-компании постепенно набирают свои обороты.
Во многих государствах с особой активностью продвигается проп-трейдинг на Форекс. Однако сотрудничать с ними довольно рискованно, поскольку внебиржевые рынки почти не регулируются и вероятность попасть на мошенников очень велика. Кроме этого, на нерегулируемом рынке почти нельзя выстроить карьеру трейдера из-за отсутствия установленных правил, контролируемых на государственном уровне.
С чем сопряжены риски проп-трейдинговых фирм?
Главных риски проп-компаний – это невозврат средств и убытки, которые могут быть значительно больше трейдерского депозита. Однако эти риски можно сократить при использовании правил мани-менеджмента. Как было сказано ранее, при открытии счета клиент должен внести в качестве депозита сумму в определенном размере из личных средств. Помимо этого:
- новичок должен изучить перед началом торговли правила риск-менеджмента;
- составить эффективно работающую стратегию торговли, просчитав все возможные убытки и доходы;
- работа новичка на начальной стадии адаптации к условиям рынка должна контролироваться риск-менеджером;
- трейдер извлекает доход по результатам месяца, что дает возможность компенсации возможных убытков.
Данный подход позволяет разумно распоряжаться средствами. Сотрудники проп-трейдинговых компаний не допускают таких ситуаций, чтобы трейдер ошибочно слил сумму средств, которая больше его залогового депозита.
Для успешной и прибыльной торговли важно руководствоваться методами фундаментального анализа. Это объясняется тем, что они изучают факторы, создающие движение цены. К ним относится соотношение спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли. Также стоит обратить внимание на взаимосвязь финансовых рынков между собой.
