Одно из важнейших правил Forex трейдинга – обязательное выставление ордера stop loss, который ограничивает возможность убытка в случае разворота цены в противоположном от открытой сделки направлении.       Профессиональный трейдер должен уметь управлять собственными убытками, что, собственно, и является предназначением StopLoss.

Что такое стоп лоссы?  Это вид приказа или ордера, который устанавливается участником биржевой торговли для ограничения вероятных убытков в случае, когда рынок развернулся против сделки, которая в данный момент открыта. Простыми словами         данный ордер представляет собой неотъемлемую часть правил мани-менеджмента на рынке Forex и дает возможность, если цена развернется против сделки совершить закрытие убыточной позиции с убытком, предварительно запланированным, предоставляя возможность участнику биржевой торговли управлять собственными рисками.

Принцип работы стоп-лоссов

Stop Loss автоматически осуществляет закрытие сделки в момент, когда она достигает установленного параметра цены. Ордер хранится на сервере брокерской компании, в связи с чем не обязательно следить за тем, чтобы терминал был включен. Он может осуществлять закрытие сделки сразу на полный объем, либо на один лот. Заявка противоположного назначения, которая выполняется для того, чтобы зафиксировать прибыль от сделки, называется тейк профит.

Как настроить SL в МетаТрейдере 4

Стоп в Форексе устанавливается таким образом: на платформе МетаТрейдер 4 при открытии сделки вводится определенное значение цены, при котором стоп-приказ должен сработать.

Если сделка уже открыта, значение SL возможно менять за счет раздела «Изменить/удалить ордер». SL для позиции на покупку выставляется ниже позиции, а для продажи – выше нее.

Техника выставления стоп-лоссов

Выставление стоп-приказа зависит от сильных линий ПС. Для торговли по тренду данными линиями считаются линии тренда, для торговли в состоянии flat – его пределы.

Это объясняется следующим образом: мощную линию ПС цена сразу не пробьет и есть большая вероятность в том, что она отскочит от этой линии, стоп лосс, в связи с этим, устанавливается за ней, обычно, на уровне предшествующего максимального и минимального значения. При пробое линии ПС вероятность того, что тренд, рассчитывая на который открывалась сделка, продолжится, очень мала.

Этот же подход к выставлению стопов наблюдается во всех торговых стратегиях. Выявить мощные линии ПС возможно и самостоятельно (предшествующие локальные минимальные и максимальные значения), либо при использовании индикаторов уровня.

Выставляя SL следует помнить о главном: прежде всего, следует учитывать, что Stop Loss за значимыми уровнями устанавливают многие трейдеры. Чем больше торговый период, тем более сильной является линия ПС, и тем вероятнее, что рядом будет скапливаться много стоп-приказов других участников торговли, что увеличивает шансы, что стоп-лосс сработает.

Как рассчитывать стоп-лосс

При расчете ордера необходимо всегда придерживаться правил мани-менеджмента.

В сущности, величина ордера стоп лосс на бирже представляет собой сумму, которой участник биржевой торговли может рисковать, открывая сделку. При открытии позиции риск всегда равен 100%, однако, предельно допустимый уровень риска не должен превышать 5% от суммы, находящейся на трейдерском счете.

Рассмотрим пример: размер депозита участника торгов равен 5000 $. Он выставил величину риска 5%, следовательно, убыток по данной позиции не должен быть выше 5000 х 0,05 = 250 $.

После этого необходимо провести анализ взаимозависимости величины SL, цены одного лота и объема сделки. При открытии сделки в установленной точке SL будет находиться в 50 пунктах от точки вхождения. Цена 1-го пункта будет равна 250:50 = 5 $. С учетом того, что при размере сделки в 1 обычный лот цена 1-го пункта равна 10 $, оптимальный объем сделки составляет 0,5 лота.

Устанавливая SL и 11:17  важно не забывать о спреде, который также является значимой составляющей. К примеру, если открыта долгосрочная сделка, имеющая SL =1,1150 и TP=1,1230, а спред = 2 пункта. Следовательно, SL сработает, если цена достигнет отметки 1,1152 и TP – если цена достигнет уровня 1,1232.

Это касается ситуации, когда спред является фиксированным. С депозитами, в которых спред является плавающим, дело обстоит сложнее, так как при выходе значительных фундаментальных новостей величина такого спреда может возрасти в несколько раз.

Что означает трейлинг-стоп?

Обычно скользящий SL или трейлинг-стоп применяется в трендовых ТС на Forex, если необходимо сохранить имеющуюся прибыль. Однако это не является правилом, трейлин-стоп можно использовать в любой стратегии.

Например, после того, как цена отскочит от уровня поддержки при восходящей тенденции, следует открывать долгосрочную сделку и выставлять TP рядом с уровнем сопротивления, а уровень стоп лосс должен быть под локальным минимальным значением.

Рынок переменчив. Если в результате влияния каких-либо условий цена не дошла до TP, в следующий раз, посмотрев на сделку, вместо планируемой прибыли можно успеть зафиксировать остатки. Это в лучшем случае, а при худших условиях можно получить убыток по SL. Чтобы избежать этого нужен трейлинг стоп, который является особым алгоритмом управления стоп-приказом SL, при этом игрок не должен активно участвовать в этом процессе. Трейлинг стоп способствует движению SL за ценой, если она движется в правильном направлении.

Выставление трейлинг-стопа

Трейлинг стоп тянет за собой стопы в трейдинге на то число пунктов, которое указывает участник торговли на бирже.

К примеру, на отметке 1,24643 произошло открытие позиции на продажу по валютной паре евро/американский доллар с TP = 1,24530 и SL = 1,24709.

Для установки трейлинг стопа на МетаТрейдере 4, следует открыть меню и выбрать строку сделки.

Меню предлагает определенное число пунктов, кроме того, желаемый уровень можно установить самому. После того, как трейлинг-стоп выставлен, значение SL в строке сделки подсветится желтым, что свидетельствует о активации трейлинг-стопа.

Заключение

Большая часть участников торгов при открытии средне- и долгосрочных позиций проводят за монитором не так много времени, поэтому нуждаются в обеспечении безопасности своего депозитного счета в результате неожиданных и негативных изменений рынка. По этой причине они устанавливают Stop Loss на оптимально допустимом для убытка уровне.

Также трейдеры в торговле с краткосрочными сделками и во время высокой волатильности предпочитают выставлять стоп лоссы из-за особенно высокого риска, чем в торговле в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Stop Loss позволяет участникам биржевой торговли минимизировать риски в случае технических неполадок. Если вдруг пропадает связь с сервером брокерской компании и трейдер не может закрыть сделку, побеспокоившись изначально и выставив стоп-приказ, он может быть уверен, что позиция закроется автоматически брокером, когда будет достигнут заданный уровень, однако, если этот приказ не будет установлен, трейдер может получить крупные убытки.

Учитывая эти правила, трейдер повышает шансы на эффективность биржевой торговли, однако, следует помнить, что главный успех участника торгов зависит от грамотного использования методов фундаментального анализа, например, индикатора настроения публики.