Свечной анализ рынка Форекс представляет собой способ прогнозирования изменений цены посредством ее отображения на графике. Данный вид анализа носит название Японские свечи. Разработчиком его является трейдер из Японии Мунэхиса Хомма (XVIII век). Он был создателем системы, которая дает возможность составить прогноз изменений цены, не используя другие вспомогательные инструменты тех. анализа. Данный анализ стал известным на западе благодаря Стиву Нисону, который опубликовал описание сути торговли по данному методу. Кроме того, он продемонстрировал множество паттернов, которые сейчас эффективно применяются многими участниками торговли со всего мира.
В чем заключается сущность свечного анализа
Вопреки тому, что анализ рынка активно используется в настоящее время, основы его заложены издавна. Первым использовал данный метод в своей торговле Мунэхиса Хомма. Он стал разработчиком системы, позволяющей отслеживать ценовые изменения на рынке и достоверно прогнозировать момент, подходящий для покупки или продажи. Разумеется, такие прогнозы для него имели большое значение, поскольку он торговал реальным товаром. В те времена еще не было беспоставочных контрактов. Принцип данной системы состоял не только непосредственно в свечном анализе. Это метод учитывал факторы, влияющие на прочих участников рынка. Можно сказать, что он стремился изучить психологию рынка и частично у него это получилось сделать. Трейдеры, которые владеют свечным анализом, также в какой-то мере владеют пониманием психологии торговли на бирже.
Рассмотрим более детально свечу. Она состоит из тела и тени.
Сущность данной модели понимания цены заключается в показании ее изменений за конкретный промежуток времени. При этом со своей функцией свеча отлично справляется.
Японские свечи делятся на 2 главных вида: медвежья (восходящая) и бычья (нисходящая). Чаще всего, тело медвежьей свечи окрашено в черный, а бычьей – в белый цвет. Однако при желании любой участник торговли может в настройках торгового терминала сам изменить цвет свечи.
Свеча служит отражением информации о цене открытия какого-либо торгового периода (например, часового), о ее минимуме и максимуме, а также цене закрытия. Если брать в пример часовой график, то свеча является отражением изменения цены в продолжении часа.
Если рассматривать ее структуру, нисходящая цена открытия всегда превышает значение цены закрытия. Тени являются отражением максимума. Если говорить о восходящих свечах, то наоборот, цена закрытия выше, чем цена открытия.
Как упоминалось ранее, свечной анализ на рынке Форекс стал популярным на Западе благодаря Стиву Нисону, который затратил много времени на то, чтобы изучить этот метод, после чего всю информацию он опубликовал в своей книге.
На сегодняшний день японские свечи пользуются популярностью и их используют на своих графиках профессиональные трейдеры. Для некоторых они являются графиком «по умолчанию». Даже не пользуясь данным анализом, если участник торговли имеет общее представление о японских свечах, это является для него полезным знанием.
Разворотные модели в свечном анализе
Свечи делятся на бычьи и медвежьи только на первоначальном этапе анализа. Есть еще ряд признаков, которые свидетельствуют о действующей тенденции и о предстоящем движении цены. Данные развороты тренда прогнозируют разворотные модели.
Свечной анализ предусматривает работу с некоторыми из них для видения настоящей ситуации на рынке и предсказания предстоящих ценовых колебаний. Данными моделями являются следующие:
- Молот. Формирование его происходит на нисходящем рынке на линии поддержки, причем может наблюдаться пробитие линии или просто ее касание. Образование данной модели свидетельствует о предстоящем окончании нисходящего тренда и зарождении восходящего. Отличие молота от других паттернов в маленьком теле и достаточно длинной тени по направлению к уровню поддержки. Профессионалы считают, что по мере увеличения тени молота повышается вероятность предстоящего разворота тренда.
- Падающая звезда – данная фигура является противоположностью предыдущей. Она отличается таким же маленьким телом и длинной тенью, но формирование ее происходит на линии сопротивления, а тень имеет направление вверх.
- Волчок – является нейтральной фигурой, зачастую образующейся на переломе тенденции. И все же образование данной модели может происходить и в случаях, когда тренд продолжается. Важным является наблюдение за фигурами, формирующимися рядом. Визуально волчок имеет маленькие тело и тени. Название его обусловлено схожестью с игрушечным «волчком».
- Доджи. Данная фигура практически не имеет тела, но при этом отличается длинными тенями. Существуют разные модели доджи, которые зависят от длины верхней или нижней тени.
- Длинноногий доджи. Отличительная особенность этой фигуры в равной длине теней. Как правило, она говорит о развороте тренда. Наиболее мощный сигнал генерируется, когда перед формированием этой фигуры на графике цены наблюдается разрыв.
- Надгробие. Данная разворотная модель не имеет одной тени – верхней или нижней. Визуально надгробие подобно молоту либо падающей звезде, однако, она не имеет тела.
- Марибозу. У данной фигуры отсутствуют тени. Она свидетельствует о полном доминировании на рынке одной из сторон и сохранении тренда в ближайшее время.
Комбинации моделей свечного анализа
Кроме одиночных фигур, стратегия свечной анализ рынка Форекс предусматривает формирование комбинаций различных моделей. Они способствуют не только видению текущей ситуации, но и четко позволяют увидеть предстоящие рыночные изменения.
Длинная тень по направлению сверху-вниз демонстрирует неготовность рынка к последующему падению. Если это наблюдается рядом с основным уровнем либо в случае ложного пробития, это служит подтверждением данной гипотезы. Комбинации довольно часто образуются на рынке и дают возможность получить прибыль, главное, изучить побольше их разновидностей.
Рассмотрим самые распространенные:
- Пронизывающая свеча. В данной комбинации принимают участие 2 свечи: медвежья и бычья. Формируется она в момент, когда заканчивается падающий тренд. Между ценой открытия 2-й свечи и минимальным значением 1-й есть разрыв цены. Стоит помнить о главном факторе: закрытие бычьей свечки должно происходить на уровне, выше центра медвежьей. От высоты точки закрытия 2-й свечи зависит величина поглощения ею медвежьей.
- Поглощение. Такая модель является довольно простой и также в ней участвуют бычья и медвежья свечи. Данная комбинация может встречаться на нисходящем и восходящем тренде и служит предвестником предстоящего разворота. Если происходит бычье поглощение, медвежья формируется с левой стороны, а бычья – с правой, при этом происходит полное поглощение ею тела медвежьей. Если имеет место медвежье поглощение, бычья свеча находится с левой стороны, а медвежья – с правой. Формирование данного паттерна происходит на растущей тенденции и свидетельствует о развороте тренда вниз. Должно произойти полное поглощение бычьей свечи.
- Харами. Данная комбинация включает в себя 2 свечи и представляет собой противоположность поглощению. То есть происходит поглощение свечи, находящейся с правой стороны свечей, которая расположена с левой стороны. Данный паттерн является предвестником разворота тенденции. Формирование бычьего харами происходит при поглощении медвежьей свечей, находящейся с левой стороны, бычью, находящуюся справа. После того, как заканчивает формироваться данная комбинация, происходит разворот нисходящей тенденции по направлению снизу-вверх. Если говорить о медвежьей фигуре, с левой стороны расположена бычья модель, целиком поглощающая медвежью, расположенную с правой стороны. Существует разновидность этого паттерна, называемая Крест Харами. В данной комбинации свеча имеет вид креста, она не имеет тела, при этом у нее длинные тени.
- Бычий гэп. Эта комбинация включает в себя 2 бычьих свечки. Наблюдается разрыв между ценой закрытия 1-й свечи и открытия 2-й. Это свидетельствует о продолжении растущего тренда. Возникновение разрывов свидетельствует о технических моментах или происхождении на рынке значительных событий, на которые рынок ярко выраженно реагирует. Стоит отметить, что разрывы нельзя увидеть на линейных графиках.
Заключение
Свечной анализ отличается своей уникальностью по множеству параметров. Однако, в первую очередь, следует заметить, что он дает возможность не только визуального отображения картинки на графике. С помощью данной методики участник торговли узнать секреты принятия правильных решений. Рассматриваемый свечной анализ отличается своей универсальностью, как и любые другие виды графиков, при этом, именно японские свечи на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью, благодаря многообразию инструментов.
Несмотря на эффективность данного метода, важно помнить, что по-настоящему крупную прибыль нельзя получить без понимания основ фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой и многие другие.
