Нефть является самым продаваемым сырьем, а контракты на ее поставку – это самые популярные инструменты биржевой торговли. Именно поэтому так привлекает трейдинг нефтепродуктов, однако, для совершения доходных сделок участник рынка должен понимать специфические моменты его работы, ценообразование. Кроме этого, он должен знать, что оказывает влияние на цену и прочие операции, связанные с торговлей нефтепродуктами.
Как осуществляется трейдинг нефти
Трейдинг нефти и нефтепродуктов осуществляется на товарно-сырьевой бирже. Нефть – наиболее распространенный биржевой актив из-за востребованности этого продукта. Для данного рынка рассчитываются специальные индексы. Чтобы застраховаться от рисков, сопряженных с изменениями цен, используют фьючерсы. Кроме того, их используют в качестве обыкновенных торговых инструментов в разных стратегиях. Ценовые индексы на нефть вычисляются на основании заключенных в ходе торговли договоров.
Главные методы расчета ключевых индексов, в основном, являются однотипными. Самые крупные биржи находятся в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. Крупнейшая российская товарно-сырьевая биржа находится в Санкт-Петербурге. На них торгуют сырой нефтью и продуктами переработки, а также фьючерсами на эти продукты.
Сделки бывают двух видов: фьючерсные и сделки на конкретный товар, при которых переход прав собственности осуществляется через склад биржи, а также предусматривает действительное обладание купленным сырьем.
Ценообразование на рынке нефтепродуктов
Нефть различается по качеству. Так как ее сорта имеют различную плотность и состав, соответственно, и стоимость нефтепродуктов разная.
Стоимость нефти представляет собой стоимость фьючерсного контракта на поставку ее в будущем месяце. На цену нефтепродуктов влияют следующие факторы:
- концепция OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), направленная на контроль квот на добычу нефти. Если OPEC сокращает квоты, уменьшается предложение, следовательно, цена возрастает;
- нестабильная ситуация в стране, связанная с политикой и экономикой, утверждение нового законодательства;
- природные катаклизмы и стихийные бедствия;
- величина нефтяных запасов в хранилищах какой-либо страны;
- меняющиеся темпы экономического развития: чем они выше, тем большее количество нефти необходимо для того, чтобы удовлетворить требования производства;
- курс доллара – чем устойчивее его позиция, тем ниже стоимость нефти.
Выбор торгового инструмента
Суть трейдинга нефти заключается в извлечении прибыли на курсовой разнице. Представляется возможным получать прибыль и на снижении курса, и на повышении. К примеру, можно приобрести нефть по минимальной стоимости и продать ее по максимальной. Объем нефти измеряется в баррелях. Трейдинг на бирже осуществляется лотами, при этом лот равен 100 баррелей. Торговать можно через брокера.
Большинство сделок на бирже совершается в виде фьючерсных контрактов, когда торгуется не сам нефтепродукт, а будущая зафиксированная стоимость на контракт. Наиболее выгодными для трейдеров являются сделки также и с CFD-контрактами, которые представляют собой сделки на разницу в стоимости без осуществления поставки конкретного сырья. Суть CFD-контракта следующая: стороны заключают договор, согласно условиям которого в момент закрытия сделки осуществляется взаиморасчет. Сторона, прогноз динамики цены которого оказался ошибочным, оплачивает разницу второй стороне.
Такие контракты отличаются повышенной ликвидностью, простотой осуществления сделок. Котировки на них, как правило, соответствуют стоимости аналогичных фьючерсных контрактов. Освоив специфику трейдинга нефтепродуктов, трейдер раскроет перед собой много возможностей для извлечения крупного дохода.
Трейдинг на Forex
Неопытный трейдер нефтепродуктов, который еще не освоил фьючерсные контракты и рынок США, может начать торговать на рынках России и на Forex– международном валютном рынке. На Forex выгодой трейдера является разница между стоимостью купли и продажи нефтепродуктов. В сущности это простейший инструмент, подобный любой валюте. Он заключается в необходимости покупать дешевле и продавать дороже.
На Forex есть возможность торговли за счет заемного капитала, однако с ней лучше быть осторожнее неопытному трейдеру, чтобы не утратить свой капитал, погнавшись за стремительным получением дохода. Кроме того, не стоит забывать о том, что контракт имеет ограниченные сроки выполнения, закрепленные в спецификации. Если трейдер не закроет сделку своевременно, в определенный момент она закроется автоматически, и тогда итоги будут подводиться по стоимости рынка, действующей в данный момент.
