На изменение цены любого актива, вне зависимости от того, являются ли им валютные пары, драгоценные металлы, ценные бумаги и прочие, влияет множество факторов. Одними из них являются обстоятельства, связанные с экономикой и политикой конкретной страны, а также события, происходящие во всем мире. Эти факторы изучает фундаментальный анализ рынка Форекс. Между ценовыми изменениями и сменой правительства разных стран или топ-менеджеров крупнейших компаний, колебаниями производственных объемов и даже стихийными бедствиями существует прочная взаимосвязь. Чтобы понимать, на чем базируется фундаментальный анализ, а также научиться правильно сопоставлять важные факторы, трейдер должен пройти специальное обучение. Только в этом случае его прогнозы будут правильными, а торговля прибыльной.
Любому участнику торговли наиболее интересна возможность извлечь прибыль на определении направления движения цены после того, как произойдет какое-либо событие. Частично в анализе принимает участие история, дающая возможность сделать оценку волатильности рынка на момент выхода новостей.
Рассмотрим основы фундаментального анализа рынка Форекс:
- Всегда есть причина изменения цены, спонтанно они никогда не меняются.
- Воздействие различных факторов на ценовое движение можно спрогнозировать.
- Грамотно выполненный расчет динамики событий экономики и политики дает возможность правильно спрогнозировать предстоящее изменение цены.
- Форс-мажоры оказывают влияние на ценовые колебания, однако, спрогнозировать их практически невозможно.
Методами фундаментального анализа можно пользоваться самостоятельно и в совокупности с методами тех. анализа. Например, неправильно выполненный прогноз по предстоящему ценовому движению может повлечь закрытие позиций раньше положенного времени.
Считается, что выход новостей способствует нарушению принципов тех. анализа, хотя и на определенное время. Вследствие этого, если трейдер торгует, используя их, торговлю лучше прекратить и продолжить ее, когда ценовые колебания вернутся в привычный ритм.
Какие события воздействуют на рынок
Для четкого понимания, что такое фундаментальный анализ рынка Форекс можно воспользоваться экономическим календарем. В нем постоянно публикуются самые значимые мировые события.
Чтобы понять, каким именно образом они связаны с курсами валют либо с ценой определенного актива, необходимо отдельное обучение, поскольку такая секретная информация не может быть свободной и доступной. Самый легкий способ решения проблемы – это изучение календаря прошедших периодов, а также других источников с последующей отметкой на графике фактов ценовых изменений. Фундаментальный анализ предусматривает необходимость овладения сведениями о реальных обстоятельствах в разных государствах, на торговле валютой которых участник рынка желает получать прибыль.
Low, Medium и High – это степени значимости новостей по влиянию на рынок.
Новости могут иметь разную степень волатильности на момент их выхода. Процесс торговли нарушает импульсное движение цены, однако, он может быть и равномерным. Из-за переменчивого характера рынка возможно закрытие сделок раньше срока с наименьшей прибылью, вопреки алгоритму Трейлинг Стоп. Несмотря на это, на сильных движениях рынка можно получить гораздо большую прибыль, главное, правильно определить направление ценового движения.
Для этого составляются прогнозы фундаментального анализа рынка Форекс. Возможным является получение прибыли на любом событии, важен лишь правильный момент для того, чтобы открыть сделку. Это позволит извлечь максимальную прибыль, выполнить вход в рынок на самом пике.
Новости политики, оказывающие влияние на изменение цен
На стоимость любой валюты влияют новости в области политики. К примеру, отсутствие стабильности влияет на снижение цены. Во время выборов изменения цен вызваны слухами. Чаще всего это спровоцировано целенаправленно, для извлечения прибыли на временном понижении либо повышении цен.
Определенные события из области политики оказывают на рынок незначительное влияние. В принципе, роль новостей в биржевой торговле занимает далеко не первое место. При использовании фундаментального анализа новости, как правило, считаются лишь дополнительным фактором. Новости оказывают влияние скорее в долгосрочных стратегиях, в то время, как краткосрочные чаще всего основаны на экономических показателях.
События экономики, которые влияют на ценовое движение
Ценность валюты обусловлена экономической ситуацией страны. Основными критериями считаются:
- Информация о занятости населения. К ней относятся уровень безработицы, величина суммы пособия и другие показатели.
- Торговый баланс. К нему относятся производственные объемы, а также объемы импорта или экспорта продукции.
- ВВП, представляющий собой сумму всего объема продукции, изготовленной в стране.
- Политические изменения работы Центробанков различных стран.
Особенность фундаментального анализа рынков Форекс – это необходимость проведения его сразу в нескольких странах. Чаще всего Соединенные Штаты являются основным звеном в выполнении прогноза предстоящего ценового движения. Страна второй денежной единицы, входящей в валютную пару, может дополнительно воздействовать на изменение цены.
Как форс-мажорные обстоятельства влияют на цены?
Непредсказуемое воздействие на рынок оказывают техногенные катастрофы и стихийные бедствия. Последние частично можно прогнозировать при помощи метеорологических сводок, однако, торговля согласно таким расчетам сопряжена с высоким риском. Первые предсказать невозможно, их воздействие на рынок можно увидеть только по факту.
Самыми простыми являются социальные факторы, к которым относятся межгосударственные конфликты и перевороты, забастовки, способствующие снижению цены валюты определенного государства. Зависимо от валютной пары можно отслеживать повышение/снижение цены. Прогноз таких изменений возможен в случае длительного продолжения форс-мажора.
Как пользоваться экономическим календарем
Календарь экономических событий является одним из главных инструментов фундаментального анализа. В нем отображаются основные и решающие события мирового уровня в рамках отдельных государств, которые оказывают даже незначительное воздействие на рынок. В календаре отражены как исторические, так и прогнозируемые показатели. Для участника торговли они значимы только в случае, если предварительно составлены прогнозы относительно подтверждения ожидаемых показателей, не окажутся ли фактические показатели хуже или лучше.
Календарь показывает, какие именно обстоятельства, происходящие в мире, стоит учесть прежде всего.
В торговле с использованием календаря экономических событий решающими можно назвать следующие показатели:
- От степени важности новости напрямую зависит рост волатильности валютной пары. В данной ситуации торговля рыночными ордерами затрудняется вследствие повышенной нагрузки на брокерский сервер. По этой причине вхождение в рынок следует осуществлять заранее с использованием отложенных ордеров.
- При долгосрочных стратегиях торговли рекомендуется учитывать публикации Центробанков. Анализируя такую политику представляется возможным прогнозирование дальнейшего развития экономической ситуации в отдельном государстве или во всем мире.
- Прогнозам необходимо уделять особое внимание: если только вышедшие новости благоприятнее прогнозируемых, существует высокая вероятность повышения цены валюты.
Экономический календарь отражает все события. При выборе участником торговли одной пары валют или определенного количества пар, необходимым является создание фильтра, который помогает скрывать ненужные данные. Например, при торговле парой американский доллар/японская иена можно не концентрировать внимание на событиях, происходящих в европейских государствах. На колебания стоимости валюты этих стран данные события не повлияют.
Как взаимосвязаны фундаментальный и технический анализ
При выборе одного из видов анализа лучше остановиться на использовании двух вариантов. Контролируя уровни ПС можно сделать прогноз возможного изменения тренда при пробитии ценой сильного уровня в период выхода новостей.
Совокупность методов обоих видов анализа повышают эффективность работы трейдера.
Фундаментальный воздействует на тех. анализ таким образом:
- Зачастую импульсные новости внезапно меняют ранее сформированные модели поведения цены и действующие тренды. Участники рынка, использующие тех. анализ в торговле, в данный период только наблюдают за изменениями, происходящими на рынке.
- Многие стратегии торговли основаны на коррекции, которая, как правило, происходит после импульсных новостей.
- Методы фундаментального анализа считаются более приоритетными, в отличие от инструментов тех. анализа. Если рассматривать долгосрочную стратегию, то все новости свидетельствуют о возможном росте цены какого-либо актива, при этом на графике все может выглядеть иначе.
- Торговля на периоде H4 и выше должна в обязательном порядке использовать методы фундаментального анализа. Не учитывая ситуацию в области экономики и политики, трудно извлечь прибыль в крупном размере. Если руководствоваться историей, можно отметить частоту случаев, когда цена возвращается к исходному уровню в продолжение краткосрочного периода от нескольких дней до недель.
Стратегии торговли на новостях
Торговля с использованием новостей политики и экономики может осуществляться в ручном режиме, а также с использованием торговых советников. Настройки автоматической торговли направлены на окончание/активацию ее возле новостей – это зависит от выбранной стратегии. С помощью тех. анализа может осуществляться подготовка к входу в рынок, но при желании участника торговли от этого способа анализа можно отказаться в пользу фундаментальных факторов.
Торговая стратегия, основанная на новостях, отличается ниже указанными особенностями:
- Открытие сделок вручную с большой вероятностью получения прибыли, как правило, возможно только на одной паре валют. Быстрое переключение между графиками и своевременный вход в рынок возможен лишь при использовании торговых советников.
- Особенно распространенными являются отложенные ордера, однако, стоит брать во внимание их свойства: они должны открываться по первой доступной стоимости. Закономерным явлением являются проскальзывания, они возникают по мере выхода сильных новостей.
- Участникам торговли, использующим методы фундаментального анализа, рекомендуется изучать публикации профессиональных аналитиков. Изучая такие прогнозы легче ориентироваться в действующих трендах, поскольку не всегда находится время на самостоятельный анализ. Такой подход повышает результативность торговли, поскольку сигналы, которые интерпретирует трейдер, подтверждаются информацией профессионалов.
В заключение стоит отметить, что при использовании фундаментального анализа решающими являются факторы, создающие движение цены – это денежные потоки, взаимосвязь рынков между собой и настроение публики. Именно грамотное использование таких фундаментальных показателей позволяет сделать торговлю прибыльной и эффективной.
