Свечной анализ имеет ряд преимуществ. Одним из них можно назвать отсутствие необходимости профильного обучения и использования каких-либо методов. Достаточно знать виды свечных фигур, формирующихся на графике, а также уметь их определять и интерпретировать. Кроме того, из-за специфики свечного анализа, его сигналы генерируются почти без запаздывания. Это дает возможность входить в рынок при зарождении тенденции и выходить из него перед тем, как она развернется. Другими словами, использовать максимум ценового движения.
Несмотря на то, что указанные преимущества известны давно, популярность свечной анализ приобрел сравнительно недавно. Хоть он и прост в применении, за счет определенной субъективности он сопряжен с некоторыми сложностями для новичков, которых в трейдинге немало. Благодаря специально разработанным индикаторам, позволяющим распознавать графические фигуры, свечной анализ стал доступным для всех участников торговли.
В зависимости от алгоритма действий индикаторы свечного анализа делятся на две группы:
- позволяющие найти моменты вхождения в сделку. К примеру, стрелочные индикаторы показывают направление тренда и точки вхождения стрелками;
- вспомогательные – демонстрируют разные параметры, такие как время, оставшееся до закрытия свечи, а также длину ее тела.
Существует много подобных инструментов. Рассмотрим некоторые из них.
Candlestick Pattern Indicator
Среди большинства индикаторов можно отметить Candlestick Pattern Indicator или CPI. Он дает возможность трейдеру облегчить его работу и уделять меньше внимания наблюдению за рыночной ситуацией.
Он генерирует больше десятка фигур свечного анализа в автоматизированном режиме. За счет тестирования настраиваемых параметров можно регулировать, насколько форма анализируемых фигур соответствует эталонной. Таким образом возможна настройка индикатора, позволяющая зафиксировать паттерны, не соответствующие эталонной форме, но приближенные к ней. Надписи, появляющиеся на графике, имеют информационный характер, а также в определенной мере обучающий. Практический опыт поможет трейдеру выучить фигуры и их названия наизусть.
Figures Candle
Figures Candle похож на предыдущий свечной индикатор, однако, он незначительно отличается настраиваемыми параметрами и интерфейсом. Он не так функционален, как предшествующий. На графике изображаются лишь стрелки, демонстрирующие, в каком направлении открывать сделку и какой момент наиболее подходящий для этого. И все же многие трейдеры его используют в своей работе.
Перечисленные инструменты в определенной мере характеризуют первую группу индикаторов.
Однако и перечень вспомогательных инструментов достаточно широк.
Custom Candle
Его можно считать довольно привлекательным индикатором свечных комбинаций. Отличительная черта этого инструмента заключается в возможности отображать на графике сразу два таймфрейма. Чтобы оно было доступным, необходимо в настраиваемых параметрах установить таймфреймы, причем измеряемые в минутах. Custom Candle дает возможность войти в сделку по фигуре, образованной свечами, на небольших таймфреймах, а отслеживать позицию на более длинных периодах.
Size Of The Candle Body
Этот инструмент раскрывает участникам рынка сведения о величине тела свечи и ее теней. Единицей измерения являются пункты. Сложно сказать, как может помочь в работе трейдера данный инструмент. Сведения, которые он показывает, востребованы нечасто. Помимо этого, он чрезмерно загружает график различными сведениями, и все же, он все равно используется.
Candles
Индикатор свечного анализа Candles имеет необычный интерфейс и принцип работы. Всю данные он раскрывает в отдельном окне, расположенном под ценовым графиком.
Нижняя часть столбца гистограммы служит отражением тела и направления свечей. Верхняя – демонстрирует те же сведения, но касающиеся теней свечи. К гистограмме добавлена Moving Average, с помощью которой можно определить точки вхождения. В представленном виде инструмент скорее напоминает уже готовый алгоритм торговли. При этом отсутствуют статистические данные по работе Candles.
Применение рассматриваемых инструментов в стратегиях трейдеров
Стратегии разрабатываются так, чтобы сигнал об открытии сделки от одного инструмента был подтвержден другим. Стратегии, базирующиеся на одном индикаторе малоэффективны. В качестве примера простой стратегии торговли можно привести алгоритм, который базируется на Candlestick Pattern Indicator, уровнях Фибоначчи или осцилляторе Stochastic, согласно которому вхождение в рынок совершается по направлению тенденции после окончания коррекции.
Об открытии сделки сигнализируют следующие ситуации:
- по свече коррекции, которая сформировалась после первой свечи устоявшейся тенденции, за счет стандартных инструментов торговой платформы формируются уровни Фибоначчи. Затем необходимо подождать, пока цена коснется одного из уровней;
- в момент, когда цена коснется уровня, на стохастическом осцилляторе обе кривых должны находиться в зоне перепроданности рынка или в области, в которой рынок перекуплен. При этом должно произойти пересечение двух кривых: быстрой и медленной;
- когда индикатор отобразит стрелку, которая означает момент вхождения в рынок, такой сигнал подтвердит, что коррекция подходит к концу. Формирование дивергенции на графике стохастического осциллятора послужит дополнительным подтверждением.
Усилением главного сигнала об открытии сделки служит ряд подтверждающих сигналов. Они повышают вероятность ценового движения в ожидаемом направлении.
Заключение
Свечной анализ стремительно набирает популярность. Большинство свечных фигур можно интерпретировать математическим способом. За счет этого облегчается их компьютерное распознавание.
Разумеется, свечные индикаторы не рекомендуется использовать в качестве самостоятельных инструментов торговой стратегии за счет высокой вероятности генерирования противоречивых сигналов при флэтовом состоянии рынка. Если применять индикаторы в качестве составляющей стратегии торговли, они могут быть полезными инструментами в работе трейдера и при его самостоятельном обучении определения на графике свечных моделей.
Важно помнить, что гарантией результативной работы трейдера с получением стабильной и крупной прибыли является использование методов фундаментального анализа. Это обусловлено тем, что они направлены на изучение факторов, образующих ценовое движение. Это денежные потоки, оценка соотношения спроса и предложения. Важную роль играет настроение участников торговли. Также следует рассмотреть взаимодействие финансовых рынков между собой и прочие факторы.
