Как пользоваться индикатором RSI

Одним из самых востребованных инструментов тех. анализа на валютном рынке является математический RSI индикатор. Он является осциллятором и включен в стандартный пакет инструментов любого торгового терминала. Он генерирует множество сигналов, их легко обнаружить, интерпретировать и анализировать. По этой причине индикатор могут успешно использовать новички и профессионалы.

Осциллятор RSI расположен под ценовым графиком в отдельном окне. Представляет собой линию, колебания которой происходят в определенном диапазоне. Предназначен индикатор для того, чтобы достоверно оценить силу текущего тренда, а также вовремя определить моменты, в которых он развернется.

Рассмотрим подробнее, как пользоваться RSI индикатором в торговле на валютном рынке Форекс и в бинарных опционах.

Принцип работы и описание осциллятора

Осциллятор RSI называется также Индекс относительной силы. Его принцип состоит в сравнении 2-х значимых параметров, которые служат для определения динамики движения цены определенной пары валют. Иначе говоря, Relative Strength Index сопоставляет абсолютные значения падения и увеличения цены. Эти значения анализируются в соотношении между собой за один и тот же период времени. Это способствует точной оценке относительной силы текущей тенденции.

Отображение результатов осуществляемых расчетов происходит в виде динамичной линии, колебания которой, синхронное с ценовым графиком, можно проанализировать в отдельном окне. Следовательно, диапазон колебания показаний индикатора RSI равен от 0 до 100%.

На графике ниже можно увидеть визуальное отображение осциллятора в торговом терминале.

Линия осциллятора постоянно колеблется в определенном диапазоне, лишь изредка достигая его пределов. Конфигурация кривой и ее количественные показатели дают участнику торговли значимые сигналы. Но на этом возможности индекса относительной силы не ограничиваются. Расширяет потенциал осциллятора настройка критических уровней, которые отображают нахождение рынка в зонах перепроданности или перекупленности. Первая имеет критический уровень 30%, который отчетливо обозначен интервалом 0-30%. Вторая область обозначена критическим уровнем 70% и обозначается диапазоном от 70 до 100%.

Помимо этого, в окне осциллятора предусмотрена средняя линия, равная 50%. Вместе с падающим и растущим направлением пересечения линией индикатора своей центральной линией это служит сигналом наличия тенденции или ее смены.

Как установить и настроить RSI

Подробного описания осциллятора мало без изучения деталей, связанных с установкой и настройкой его в торговом терминале. Скачивать его не нужно, поскольку он включен в набор стандартных инструментов МетаТрейдер 4 и других платформ. Для установки индикатора непосредственно на ценовой график необходимо выполнить ряд простых действий:

1. Открытие окна «Вставка», которое находится в верхней части меню.
2. Выбор пункта «Индикаторы»
3. Выбор пункта «Осцилляторы».
4. Поиск необходимого индикатора в отобразившемся перечне.

После этих действий RSI будет установлен на графике в отдельном окне.

У неопытных участников торговли могут появиться вопросы, связанные с правильной настройкой индикатора. В сущности, у него есть только один важный параметр, который нуждается в тщательной настройке – это длительность периода расчета. Этот параметр применяется для расчета показателей осциллятора.

Для его установки нужно с помощью раздела «Свойства» выполнить отображение окна настроек индикатора. После его открытия необходимо выбрать раздел «Параметры», который состоит из нескольких пунктов. Это можно увидеть на скриншоте ниже.

• период – в основном данный параметр равен 14, что предусмотрено настройкой по умолчанию;
• вид рыночной цены для расчета – в основном данный параметр установлен по умолчанию, как значение CLOSE;
• вид изображения кривой осциллятора, ее толщина и цветовое отображение;
• пределы диапазона ценовых колебаний (минимальное значение равно нулю, а максимальное – 100).

Рассмотрим настройки уровней и отображения. В разделе «Уровни» можно выполнять установку и удаление важных уровней окна индикатора. Обычно первоначально выставляются отметки 30% и 70%, которые означают зоны перекупленности и перепроданности, их лучше оставить без изменения. Также можно установить среднюю линию, равную 50%.

Помимо этого, есть возможность настройки типа изображения установленных уровней. В разделе «Отображение» можно выбрать необходимый таймфрейм для визуального отображения в окне индикатора.

Значение периода, по умолчанию равное 14, следует выбирать, ориентируясь на такие критерии, как:

• степень активности рынка;
• волатильность актива;
• частота «залипания» линии осциллятора и его длительность в зонах перепроданности и перекупленности;
• выбранный таймфрейм;
• специфика используемой торговой стратегии.

Увеличение периода расчета целесообразно в моменты, когда рынок отличается особой активностью и волатильностью. Это необходимо для того, чтобы отфильтровывать ложные сигналы, то есть уменьшить частоту ошибочных пересечений пределов уровней.

Уменьшение периода имеет смысл, когда рынок находится в сравнительно спокойном состоянии. В эти моменты осциллятор довольно нечасто дает сигналы. Такие настройки периода способствуют повышению эффективности работы инструмента.

Самые популярные способы применения индикатора RSI

Данный индикатор генерирует много различных сигналов. В сущности, каждый из них может являться отдельной торговой стратегией. Простейшая стратегия – это пересечение критических уровней линией осциллятора:

• восходящее пересечение критической отметки 70 свидетельствует о том, что рынок перекуплен. В данном случае можно открывать сделку SELL.
• нисходящее пересечение уровня 30 говорит о том, что рынок перепродан. В таком случае можно открывать сделку BUY.

И все же, несмотря на то, что указанная стратегия проста, она сопряжена с повышенными рисками. Есть высокая вероятность того, что сгенерированные сигналы могут быть ошибочные, то есть возможны ложные пересечения. Это свидетельствует о том, что необходима проверка и подтверждение значений индикатора. Помимо этого, зачастую происходит «залипание» его линии на критических уровнях, если на рынке присутствует выраженный тренд. Эти факторы необходимо брать во внимания при использовании индекса RSI в своей стратегии торговли.

Расхождение (дивергенция) линии осциллятора с ценовым графиком

Данный антитрендовый сигнал является стандартным для осцилляторов. Он возникает при расхождении показаний индекса относительной силы с поведением цены. Это явление называется дивергенцией. Она может быть 2-х типов: медвежья, когда на рынке присутствует растущая тенденция, а также бычья, когда текущая тенденция падающая.

При растущей тенденции медвежья дивергенция образуется при последовательном обновлении ценой двух восходящих локальных максимальных экстремумов. В то же время линия осциллятора демонстрирует 2 нисходящих локальных максимальных экстремумов. Это явление свидетельствует о том, что в ближайшее время текущий бычий тренд завершится или развернется. Это является сигналом к закрытию сделки BUY и возможности открытия сделки SELL. Это можно наглядно увидеть на скриншоте ниже.

При падающей тенденции бычья дивергенция образуется при последовательном обновлении ценой двух нисходящих локальных минимальных экстремумов. В то же время линия осциллятора демонстрирует 2 восходящих локальных минимальных экстремумов. Это явление свидетельствует о том, что в ближайшее время текущий медвежий тренд завершится или развернется. Это является сигналом к закрытию сделки SELL и возможности открытия сделки BUY. Это также можно наблюдать на скриншоте выше.

Торговля на уровнях перепроданности и перекупленности

Существует еще один способ использования осциллятора RSI. Это торговля на возвратных пересечениях областей перепроданности и перекупленности. Эти зоны отражены в окне индикатора. Здесь имеются в виду стандартные ситуации, при которых кривая осциллятора изначально достигает определенного критического уровня, после чего покидает его. То есть осуществляет возвратное пересечение указанных выше областей.

Такой метод торговли можно назвать эффективной стратегией. В данном случае индекс относительной силы настраивается и анализируется классическим способом.

Когда линия RSI осуществляет восходящее пересечение отметки 70, она попадает в область перекупленности рынка, то есть в диапазон от 70 до 100%. Это свидетельствует о том, что сила покупателей на рынке ослабла и начинает расти активность продавцов. В этом случае необходимо дождаться коррекции нисходящего тренда, либо подождать, пока он развернется в медвежьем направлении. Закрытие ордера BUY и открытия ордера SELL рекомендуется в момент, когда кривая осциллятора покинет зону перекупленности, осуществив нисходящее пересечение уровня 70.

Когда линия RSI осуществляет нисходящее пересечение отметки 30, она попадает в область перепроданности рынка, то есть в диапазон от 0 до 30%. Это свидетельствует о том, что сила продавцов на рынке ослабла и начинает расти активность покупателей. В этом случае необходимо дождаться коррекции восходящего тренда, либо подождать, пока он развернется в бычьем направлении. Закрытие ордера SELL и открытия ордера BUY по коррекции или развороту рекомендуется в момент, когда линия осциллятора покинет зону перепроданности, осуществив восходящее пересечение уровня 30.

В периоды нахождения рынка в критических зонах, то есть, когда он перекуплен или перепродан, лучше не совершать никаких операций, связанных с торговлей. В качестве альтернативного варианта, если состояние рынка покажется участнику торговли неопределенным, возможно закрытие сделки SELL, если линия RSI попадет в область, в которой рынок перепродан, или же ордера BUY в том случае, если кривая попадет в область, в которой рынок перекуплен.

Также стоит ориентироваться на фактическую рыночную ситуацию, охарактеризовать которую можно исходя из динамики движения тренда и наличия бокового тренда. Другими словами, для каждого сигнала индикатора должно быть дополнительное подтверждение с помощью сигналов других инструментов.

Другие способы использования осциллятора на практике

Кроме вышерассмотренных стратегий Relative Strength Index предусматривает возможность генерирования других торговых сигналов, а именно:

1. Торговля в моменты, когда кривая осциллятора пересекает критические уровни 30 и 70.
2. Оценка расположения линии индикатора по отношению к средней линии. Таким образом, ее нахождение над отметкой 50 будет говорить о бычьей тенденции, а под данной отметкой – о медвежьей. Если кривая колеблется возле отметки 50, это говорит о флэтовом состоянии рынка.
3. Оценка уровней поддержки и сопротивления, сформированных по показателям индекса относительной силы в его окне. Здесь подразумевается торговля на пробитиях уровней, либо на отскоках цены по уровням коррекции осциллятора.
4. Обнаружение классических графических фигур по показаниям кривой Relative Strength Index в его окне. Проанализировать их можно типичным способом.
5. Анализ вершин и впадин линии RSI на критических уровнях. Эти экстремальные значения образуются на отдельном графике осциллятора ранее, чем такие же максимальные и минимальные значения цены на графике котировок.

Заключение

Рассмотренный индекс относительной силы RSI, генерирующий много полезных сигналов, как трендовых, так и антитрендовых, дает возможность применения его в качестве полноценной торговой стратегии. При этом стоит помнить, что сигналы осциллятора иногда бывают ошибочными. Это происходит в случае резких ценовых изменений, а также во время бокового движения. Это свидетельствует о том, что для любых сигналов RSI необходимо обязательное подтверждение его показателей другими дополнительными индикаторами. При этом должна учитываться текущая ситуация на рынке.

Для более успешной торговли не стоит забывать использовать методы фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним можно отнести денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой, изучение соотношения спроса и предложения и прочие.