Суть работы участника торговли на валютном рынке Forex заключается в покупке или продаже актива. Она основана на финансовых прогнозах, позволяющих достоверно оценить направление, в котором будет двигаться цена. Каждый трейдер, торгующий на Forex, понимает, что при увеличении цены валюты нужно открывать сделку на покупку, а если цена актива падает, то на продажу. Количество покупаемых активов определяет лот. Это значимая составляющая рынка, участвующая во всех операциях, связанных с торговлей. Рассмотрим подробнее, что такое лот в Форексе, а также принцип его работы.
Перед тем, как начать вкладывать средства в пары валют, трейдер должен с особым вниманием отнестись к изучению всех концепций, лежащих в основе торговли на финансовых рынках. Это поможет ему успешно торговать, совершая выгодные сделки. Торговый лот на Форекс – это стандартная единица измерения объема торгов. Задача участника рынка – уметь правильно вычислить этот объем, чтобы совершать прибыльные сделки.
Лот определяет размер ордера. По мере увеличения его объема увеличивается сумма активов для покупки/продажи за одну операцию. Стандартным лотом является 100 000 условных денежных единиц какого-либо государства. Например, в паре американский доллар/евро базовым активом является доллар. Следовательно, 1 стандартный лот при открытии позиции составит 100 000 долларов. Лот измеряется в целых и дробных числах.
Больше всего влияет на прибыль участника торговли пункт цены. Если этот показатель меняется, то сумма депозита также меняется в сторону прибыли или убытка. Каждый трейдер должен знать: по мере увеличения лота усиливаются колебания валютных котировок, даже если изменение тренда произошло всего на 1 пункт.
Принцип деятельности брокеров на валютном рынке заключается в сборе всех дробных лотов, которым отдают предпочтение новички и трейдеры среднего уровня. Для получения доступа к крупным сделкам брокеры объединяют все дробные Форекс лоты, применяя их для осуществления торговых операций, обещающих крупную прибыль. Этот механизм способствует автоматическому преобразованию цельного объема сделки. В связи с этим, новички могут ее не заметить из-за отсутствия опыта. Данная стратегия брокерских компаний очень актуальна, она применяется часто, поскольку смелые инвесторы, готовые вложить в торговлю на валютном рынке 100 000 долларов, встречаются редко.
Выбирая брокера для сотрудничества, необходимо учесть, что объемы торгов у брокерских компаний и участников торговли несколько отличаются. Помимо этого, у одного трейдера размер лота на Форекс в продолжение дня может изменить свой эквивалент. Это может быть обусловлено некоторыми факторами, например, стратегией деятельности и суммой первоначальных инвестиционных вложений.
В торговле на Forex встречаются 3 главных вида:
Многими участниками рынка для повышения эффективности торговли и разработки прибыльных стратегий используются центовые счета. Основной единицей измерения таких сделок является нано-лот. Это мелкий дробный показатель, который составляет 100 тысяч центов.
Чтобы торговать с использованием центового счета, сумма его пополнения начинается с 10 долларов. С реальным депозитом можно торговать с суммой от 1000 долларов.
Рассмотрим, как рассчитать лот на Форекс. Эти вычисления нужны трейдеру, чтобы сохранить стабильность инвестиций в случае значительных колебаний котировок.
По этой причине каждый участник торговли перед тем, как открыть сделку, должен правильно вычислить величину лота. Это позволяет избежать автоматического закрытия позиции при минимальных откатах. Прежде всего, цель трейдера – выставления Stop Loss на оптимальном уровне, измеряемом в пунктах. Чтобы его получить, необходимо применить данные входа в позицию и размер риска для нее.
При расчете размера стандартного лота используются и другие показатели, например, стоимость одного пункта или пипс, а также размер вложений. На Forex пипсами называют пункты, которые являются наименьшим значением изменения цены валюты.
К примеру, учитывая диапазон цены от 1,4623 до 1,4626, можно заметить изменение курса на 3 пункта. Такое же изменение курса для пар валют с двумя знаками после запятой, будет следующим: с 94,15 на 94,18.
Неопытные участники торговли должны знать, что размер прибыли или убытков всегда взаимосвязан с ценой пункта и суммой сделки. В настоящее время существует много способов расчета объема лота на валютном рынке, которые отличаются эффективностью и простотой.
Рассмотрим один из них наглядно. Примером является депозит, открытый в национальной валюте, то есть в американских долларах.
Если рассматривать математический расчет, в его основе лежат следующие показатели:
Необходимо учитывать тот факт, что вычисляемая величина является фиксированной. В связи с этим ее необходимо выбрать только один раз. Если объем лота на Форекс уменьшится, результатом будет неэффективное использование капитала. Если же он изменится в большую сторону, это приведет к росту риска возникновения потерь.
Оптимальный размер не должен быть выше 10%. Это свидетельствует о том, что, применяя указанные выше данные, максимально допустимый объем равен 3,33, а фиксированное значение не должно превышать 0,33.
Расчеты осуществляются таким образом:
Данным способом можно вычислить величину лота с учетом определенного процента риска, что даст возможность свести к минимуму потери и увеличить доход, а также удерживать расходы в пределах фиксированного значения.
Торговля на Форекс требует соблюдения правил мани-менеджмента. Это позволит трейдеру сохранить депозит в случае совершения убыточной сделки. Для всех участников торговли предусмотрено основное правило – не открывать сделки с лотом, превышающим 1% от объема сделки.
Стоимость лота на Форекс имеет большое значение. По этой причине многие брокеры предусматривают наличие на своих сайтах специальных торговых калькуляторов, предназначенных для вычисления объема сделки.
В качестве примера можно привести данные срочного рынка ФОРТС. На нем заключаются сделки, связанные с покупкой и продажей производных торговых инструментов, называемых деривативами.
Принцип расчета состоит в определении величины лота относительно показателя риска, т.е. свыше 1% от суммы на трейдерском счете. Для составления формулы математического расчета необходимо применить такие значения:
Все показатели, за исключением размера инвестиций, являются фиксированными. Они закреплены в спецификации фьючерсного контракта. Следует отметить, что стоимость шага цены точно не определена – это значение считается переменным, поскольку оно колеблется зависимо от курсовых колебаний доллара США к рублю.
Применение приблизительных данных позволит разработать модель, по которой рассчитывается лот Форекс. В основе этой модели лежат:
Алгоритм вычислений для фьючерсов включает в себя следующие этапы:
На основании перечисленных выше вычислений, следует заметить, что для соблюдения правил мани-менеджмента с такими расчетными показателями участник торговли должен открыть ордер не больше, чем с 4 фьючерсами.
Есть ряд показателей, на которые влияет единица измерения объема сделки. К главным из них относится стоимость пункта и маржа. Она больше известна, как leverage или кредитное плечо. Это заемные средства, которые выдает брокер участнику торговли в качестве залога для того, чтобы он мог открыть сделку.
Чем больше лот в Форексе, тем больше будет размер заемных средств. Каждый заработанный трейдером пункт поможет принести существенную прибыль. То же самое можно сказать о входе в убыточную сделку – величина убытка также возрастет.
Умение вычислять объемы лота поможет даже новичку открывать прибыльные сделки на финансовых рынках.
Важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.
Лот на Forex является одной из основ управления капитала. Она отражает размер инвестиций участника торговли на финансовом рынке и считается главной составляющей каждой торговой стратегии. Лот – это главная и стандартная единица измерения, позволяющая определить объем операции на валютном рынке. Иначе говоря – это величина сделки или финансового контракта. Всего существует несколько видов лотов: стандартный, мини-лот, микро-лот, иногда встречается нано-лот (при выполнении торговых операций на центовом счете).
Один лот на Forex составляет 100 000 единиц базового торгового инструмента. Изменение данной величины обусловлено выбранной торговой стратегией и величиной депозита.
Лот определяет величина сделки. Рассчитывается она таким образом:
Начать стоит с микро-лота, объем которого составляет 0,01. В таком случае пункт – это 10 центов. При покупке актива по цене 1,6245 и продаже по 1,6255, прибыль будет 10 пунктов или один доллар.
При величине лота 0,1 пункт равен 1 доллару, а 10 пунктов, соответственно, 10 долларов. При покупке стандартного лота по паре евро/американский доллар, размер которого равен 1, и продаже его по вышеуказанным ценам, 10 пунктов будут равны 100 долларам. Т.е. пункт равен 10 долларам.
При величине лота 10, пункт изменения стоимости актива составит 100 долларов.
Следовательно:
Для вычисления объема лота необходимо определить процент риска и числом пунктов до установки стоп-ордера. Если, например, сумма депозита составляет 1000 долларов, риск не больше 1% от этой величины, а уровень выставления стоп-приказа равен 50 пунктов, тогда в результате одной убыточной сделки трейдер может понести потери в размере 10 долларов. То есть Stop Loss в 50 пунктов составляет 10 долларов, следовательно, 1 пункт будет составлять 0,2 доллара. Если стоимость 1 пункта составляет 10 центов для лота объемом 0,01, то лот, с которым будет работать трейдер, составит 0,02. Также для расчета лота можно воспользоваться торговым калькулятором, который есть на многих сайтах брокеров – он сам вычислит все нужные значения.