Технический анализ в трейдинге является одним из методов, позволяющим прогнозировать ценовое движение. Его приверженцы полагают, что события, происходящие на рынке, решения и настроения участников торговли влияют на цену, отображаемую на графике.
В тех. анализе не применяются финансовые коэффициенты и экономические календари. Главными инструментами данного метода являются индикаторы и паттерны, которые формируются на ценовом графике.
Основным принципом данного вида анализа является факт того, что история всегда повторяется. Если на графике торговой платформы формируется фигура технического анализа, участник торговли понимает, что с высокой долей вероятности поведение цены будет таким же, как в большей части случаев, когда такая же фигура уже формировалась на графике ранее.
Как правило, паттерны в трейдинге можно разделить на три типа. Главный показатель, согласно которому модель приобретает свое место в данной классификации – это направление ценового движения после того, как образовалась фигура.
Паттерны неопределенности (двухсторонние фигуры)
К ним относятся все модели тех. анализа, свидетельствующие о том, что тенденция или продолжится, или развернется. Дальнейшее направление текущего тренда обусловлено наклоном линий фигуры по отношении к нему. Основными разновидностями паттернов данного считаются фигуры Клин и Треугольник, а также их модификации.
Клин
На восходящей тенденции можно заметить два типа Клина – бычий и медвежий. Обе фигуры формируются за счет сужения канала цены. Бычья фигура визуально отображена на восходящем графике в виде незначительной коррекции. Происходит обновление локальных минимальных экстремумов, однако, в этом диапазоне заметно замедление цены. Максимальные и минимальные значения фигуры приближаются. Сигнализировать о подходящем моменте для открытия сделки на покупку будет пробой верхней границы бычьего (падающего) паттерна.
На рисунке выше можно увидеть фигуру «Нисходящий Клин». Растущий или медвежий паттерн формируется аналогичным образом, однако, с обновлением максимальных экстремумов. Происходит замедление цены, диапазон уменьшается. Эта фигура свидетельствует о том, что тенденция развернется или произойдет ее коррекция.
На рисунке выше изображен «Восходящий Клин».
Для нисходящего тренда фигура идентифицируется зеркальным образом.
Треугольник
Некоторые финансовые аналитики считают данную фигуру паттерном, сигнализирующим о продолжении тенденции. Однако практический опыт показывает, что после того, как на графике сформируется треугольник, тренд может сменить свое направление. Это обусловлено спецификацией паттерна. Участники торговли чаще всего используют два типа фигуры: восходящую и нисходящую.
Восходящий треугольник представляет собой линию сопротивления, расположенную горизонтально. При этом происходит периодическое тестирование ее ценой. Минимальные значения закрепляются выше с каждой волной. За счет этого сужается диапазон ценового движения. Чтобы открыть сделку на покупку, участники торговли ориентируются на момент пробития линий паттерна или последующего отката цены к ней.
На рисунке выше изображена восходящая фигура. Нисходящая формируется, если одна из сторон треугольника образована за счет линии поддержки, расположенной горизонтально. Вторая сторона формируется нисходящими максимальными значениями. Эта фигура полностью противоположна восходящему паттерну. О моментах для открытия сделки на продажу свидетельствует пробитие линии поддержки или отката цены по направлению к ней.
Любая из этих фигур может сформироваться на медвежьем и бычьем тренде. По этой причине они считаются универсальными паттернами.
На рисунке выше изображена нисходящая фигура.
Паттерны продолжения тренда
Если на графике торгового терминала образуются такие фигуры, как Прямоугольник, Флаг или Вымпел, то существует высокая вероятность того, что цена продолжит двигаться в ту же сторону, что и до их формирования.
Вымпел
В трейдинге эта фигура зачастую называется Треугольником. Это происходит по причине того, что формируется Вымпел почти так же. Ценовой диапазон по мере каждого изменения направления тренда ослабевает, формируя сужающийся коридор.
Отличие от Треугольника лишь в направлении верхней и нижней границ. У Вымпела верхняя направлена вниз, а нижняя, наоборот, вверх. Зачастую паттерн можно обнаружить на графике после того, как произойдут выраженные импульсные колебания в направлении основной тенденции.
О вхождении в рынок сигнализирует момент пробития границы фигуры в направлении основной тенденции. Для нисходящего тренда ситуация происходит в зеркальном отображении.
Прямоугольник
Цена после сильных импульсных движений попадает в диапазон, который состоит из горизонтальных линий поддержки и сопротивления. Это происходит после выхода значимых новостей. Цена в данном диапазоне после стремительного движения берет перерыв. Чем дольше она пребывает в данном коридоре, тем выше вероятность пробоя границ. Моменты для открытия сделки необходимо искать после того, как будут пересечены границы фигуры или произойдет их дальнейшее тестирование.
На рисунке выше можно увидеть Прямоугольник на нисходящей тенденции.
Флаг
Эта фигура продолжения тренда напоминает паттерн Прямоугольник. Однако его границы направлены против основной тенденции. Зачастую он формируется после того, как на графике происходят выраженные ценовые движения. Фигура демонстрирует, что продавцы по ошибке приняли незначительную коррекцию за разворот тренда, в связи с чем некоторые из них начали открывать сделки. В определенный момент активность покупателей снова возрастает. Тогда происходит пробитие границ коридора, и тенденция продолжает двигаться в прежнем направлении. Сигналом для вхождения в рынок является момент, когда границы пробиваются в направлении основной тенденции.
Разворотные фигуры
Некоторые паттерны свидетельствуют о предстоящем изменении текущей тенденции или значительной коррекции. Зачастую они формируются на исторических максимальных экстремумах и на сильных линиях поддержки или сопротивления.
Голова и плечи
Этот паттерн технического анализа известен и широко применяется в торговле на разных рынках различными активами. Фигура изображена в виде трех вершин. Средняя из них – самая высокая. Остальные расположены по бокам от нее, на одинаковом уровне. Фигура визуально напоминает голову и плечи человека. Причем допускается ситуация, когда плечи находятся на разном уровне. О вхождении в рынок сигнализирует пробитие линии шеи или ее последующее тестирование после пробития. Для падающей тенденции паттерн формируется зеркальным образом.
Двойные вершина и дно. Тройные вершины и дно
Одним из основных правил торговли на бирже является следующее: нельзя совершать покупку актива на вершине и открывать сделку на продажу на дне. Рассматриваемые фигуры зачастую формируются в областях, где уже невозможен дальнейший рост или падение цены.
Паттерн выглядит в виде двух или трех вершин, расположенных на одинаковом уровне. После этого цена возвращается на последнее минимальное и максимальное значение и пробивает его, совершая разворот в другом направлении.
На рисунке выше можно увидеть фигуру Тройная вершина.
Двойная вершина формируется аналогичным образом. Отличие заключается лишь в том, что происходит пробой линии поддержки после второй вершины. Поиск моментов вхождения возможен после пробития линий, а также после их дальнейшего тестирования.
Для фигур Двойное дно и Тройное дно ситуация происходит зеркальным образом.
Вышеперечисленные фигуры считаются самыми главными и популярными в трейдинге. Применяя в собственной торговой стратегии паттерны, важно помнить, что, как и все инструменты тех. анализа, они не являются стопроцентной гарантией прибыльной торговли. Увеличить достоверность прогноза ценового движения позволяет включение графических фигур в комплексные стратегии. К примеру, паттерны могут отлично дополнить свечной анализ.
Вне зависимости от выбора актива, для эффективной торговли важно руководствоваться методами фундаментального анализа. Это связано с тем, что они изучают факторы, создающие ценовое движение. К ним относится оценка спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли. Также важно обращать внимание на взаимодействие финансовых рынков между собой.
