Трейдер, начиная торговлю на Forex, в первую очередь должен выбрать подходящий таймфрейм. Среди начинающих особой популярностью пользуется интрадей-трейдинг. Торгуя внутри дня, трейдер может открывать множество сделок и получать прибыль за счет ценовых колебаний.
Зачастую внутридневная торговля приносит новичкам только убытки, так как она сопряжена с постоянным эмоциональным напряжением, требует больших затрат времени и соответствующих навыков, позволяющих оперативно принимать решения в сложных ситуациях.
Поэтому начинающим трейдерам лучше выбирать стратегии для дневных графиков Форекс, которые отличаются следующими особенностями:
- позволяют сэкономить время. Это связано с тем, что на оценку текущей рыночной ситуации достаточно не более получаса в день. В целом, дневные таймфреймы не требуют существенных затрат времени на анализ рыночной ситуации, а также склонности рынка к частым изменениям. Этим они отличаются от кратко- и среднесрочных торговых периодов.
- не предусматривают наличие стрессовых ситуаций. Если сравнивать такую торговлю с внутридневной, когда трейдер постоянно находится в эмоциональном напряжении, работа на дневных периодах сопряжена с меньшей психологической нагрузкой;
- не требуют крупного размера депозита. Чтобы торговать на них, хватит и 500 долларов. Даже эта сумма позволит прилично заработать.
Стратегия Форекс для дневного графика считается долгосрочной. Ее выбирают участники торговли, которые не привыкли входить в рынок, основываясь на сиюминутных решениях.
При должном умении сосредоточиться и сконцентрироваться, можно достичь хороших результатов, затратив при этом полчаса в день. Однако, перед работой на дневных графиках, трейдер должен научиться создавать собственные эффективные стратегии, позволяющие получать прибыль.
Считается, что самыми точными сигналами являются те, что используются на дневных таймфреймах.
На меньших таймфреймах сигналы зачастую дают сбои, а участник торговли должен затратить намного больше усилий, чтобы отследить направление ценового движения и проанализировать текущие ситуации.
Для трейдера неизбежно глубокое погружение в постоянную аналитическую работу, чего не происходит при работе на дневных графиках – они предоставляют ему относительную свободу.
Чтобы получать стабильную и постоянно растущую прибыль, необходимо анализировать рынок спокойно, без лишней суеты, опрометчивых решений и неоправданного риска.
Рассмотрим самые популярные и прибыльные торговые стратегии для дневных графиков.
ТС без использования индикаторов Price Action
Price Action – это одна из наиболее популярных стратегий. Есть мнение, что, руководствуясь ценовым поведением можно достичь результатов гораздо лучших, чем с использованием любого индикатора, даже самого лучшего.
Основана эта ТС на формировании графических фигур в совокупности с горизонтальными уровнями. Индикаторы, имеющие свойство запаздывать, в Price Action не участвуют.
ТС «Правитель»
Вход в рынок в этой ТС происходит один раз в сутки, разу после закрытия дневной свечи. На ценовой график устанавливаются две простых МА, с периодами 10 и 20. Кроме того, наносятся горизонтальные уровни. Открытие сделки необходимо выполнять в моменты, когда цена будет от них отталкиваться.
На линии поддержки нужно открывать сделку на покупку, на уровне сопротивления открываются короткие позиции. Входить в рынок нужно после того, как цена пересечет скользящую среднюю с периодом 10.
Если трейдер видит сильный уровень или простую MA 200, входить в рынок не рекомендуется.
Лучше осуществлять вход двумя ордерами. Один нужно закрывать, когда профит достигнет 100 пунктов. Второй – при достижении ближайшего уровня или простой MA 200.
Stop Loss выставляется ниже или выше горизонтальной линии, являющейся опорой для вхождения в рынок.
Прибыльная канальная ТС – The7
Прибыль по данной ТС может увеличить убытки в 5 раз. Известно, чем выше риск, тем больше потенциальной прибыли. По этой причине The7 считается одной из самых прибыльных стратегий.
Перед тем, как начать торговать, устанавливаются на графике две Moving Average:
- экспоненциальная МА с периодом 5, построенная на минимальном экстремуме;
- экспоненциальная МА с периодом 5, построенная на максимальном экстремуме.
Вследствие этого формируется канал, позволяющий фильтровать сделки.
Для открытия коротких позиций нужно дождаться закрытия медвежьей свечи внутри коридора. Тело свечи должно открываться за его пределами, за исключением пин-баров.
Для открытия длинных позиций следует подождать, пока закроется бычья свеча внутри коридора. Тело свечи должно открываться ниже границ коридора.
Stop Loss выставляется на несколько отметок ниже минимального или выше максимального значения сигнальной свечи. Закрытие позиции выполняется при возникновении обратного сигнала.
ТС «Ленивый трейдер»
Эта торговая система отнимает всего около получаса в неделю. Однако прибыль, которую она может принести, выше всех ожиданий.
Открывать позиции нужно раз в неделю, в понедельник, после того, как закроется первая 4-часовая свеча. На ее границах устанавливаются отложенные ордера.
Закрываются позиции вечером в конце недели либо после достижения профита.
ТС «Три свечи»
Разработка и тестирования этой стратегии, дающей возможность получения прибыли при торговле на дневных графиках, происходили на парах фунт стерлингов/американский доллар и фунт стерлингов/японская иена. Трейдер может использовать ее на других парах лишь на свой риск.
Основана она на формировании известной графической фигуры «Три свечи». Чтобы открыть ордер на покупку, необходимо дождаться момента формирования на графике трех свечей, причем закрытие каждой из них должно происходить выше предшествующей. По сравнению с остальными свечами, первая должна иметь самое большое максимальное значение или самый меньший минимальный экстремум.
Вторая свеча подтверждает сигнал. Она должна иметь меньшие максимальный и минимальный экстремумы относительно предшествующей свече при падающей тенденции либо иметь самые большие максимальный и минимальный экстремумы относительно предшествующей свече при растущей тенденции. Все они должны быть одинакового цвета. Третья свеча является прибылью трейдера.
ТС «100 пунктов за сделку»
Цель этой ТС – извлечь прибыль свыше 100 пунктов (до 800+). Торговля ведется на дневном таймфрейме D1. Этот период является оптимальным, потому что торговля на долгосрочных таймфреймах намного легче и проще. Кроме того, что нет необходимости постоянного нахождения возле монитора, на ней чаще и эффективнее срабатывают правила тех. анализа.
Суть стратегии заключается в следующем:
- Открывается график с таймфреймом D1 для пары евро/японская иена (несмотря на то, что отлично работает и на других финансовых инструментах – при желании трейдер может экспериментировать и даже использовать ее на других таймфреймах).
- На график устанавливается инструмент, разработанный Биллом Уильямсом – Accelerator Oscillator.
- На Accelerator Oscillator накладывается стохастический осциллятор с параметрами 5,3,3.
Все технические индикаторы предусмотрены в наборе стандартных инструментов торговой платформы МетаТрейдер 4.
Сделки по данной ТС заключаются таким образом:
- Короткие позиции открываются при пересечении Accelerator Oscillator красного цвета нулевой отметки по направлению сверху-низ. Стохастический осциллятор расположен под нулевой отметкой.
- Длинные позиции открываются при пересечении Accelerator Oscillator зеленого цвета нулевой отметки по направлению снизу-вверх. Стохастический осциллятор расположен над нулевой отметкой.
- Закрытие сделки выполняется при соблюдении противоположных условий или согласно правилам мани-менеджмента.
Допустим, трейдер ведет торговлю пятью лотами. Имея небольшой размер депозита можно выбрать 0,5 лота и даже 0,05. Также можно вести торговлю пятью лотами на центовом счету. Для подстраховки Stop Loss выставляется на отметке 100 пунктов от точки вхождения в рынок.
Take Profit выставляется следующим образом:
- по первому лоту – интервал 50 пунктов от точки открытия сделки (Stop Loss перемещается на нулевую отметку).
- по второму лоту – интервал 100 пунктов.
- по третьему лоту – интервал 150 пунктов.
- по четвертому лоту – интервал 200 пунктов.
После этого удержание сделки по пятому лоту происходит до того момента, пока не будет сгенерирован противоположный сигнал о вхождении в рынок.
В этой ТС отношение риска и прибыли равное, однако, оно может увеличиваться в положительную сторону. Это зависит от того, как произойдет закрытие пятого лота.
Эту систему нельзя назвать сложной. Ее преимущество в том, что она отлично работает на разных активах, в том числе на CFD на акции американских компаний.
ТС «Галстук-бабочка»
Эта стратегия торговли основана на пересечении трех Moving Average:
- простая МА с периодом 10;
- экспоненциальная МА с периодом 20;
- экспоненциальная МА с периодом 30;
Чтобы сформировалась эта графическая фигура три скользящих средних должны соединиться, а потом продолжить расходиться в других направлениях.
Обычно, это происходит за 3-4 дня. На ценовом графике происходит формирование из трех кривых фигуры «галстук-бабочка».
После схождения кривых Moving Average, цена должна сформировать новое минимальное значение, расположенное еще ниже, и новое максимальное значение, расположенное еще выше. То есть, совершить отскок хотя бы на одну отметку. При пересечении ценой максимального экстремума, сформировавшегося после этого, стоит открывать сделку на покупку.
Если паттерн формируется на нисходящем тренде, то после формирования экстремальных значений и пересечения ценой минимального экстремума, нужно открывать короткую позицию.
ТС «Спокойная позиционная»
ТС является несложной для торговли на дневных графиках. Она основана на использовании линий индикаторов:
- простая Moving Average с периодом 21, построенная по Low – минимальному значению свечей;
- Stochastic Oscillator с периодами 3, 5, и 3
На дневном графике выполняется обзор рабочей валютной пары и по расположению цены относительно простой MA. При расположении цены над ней нужно открывать только позиции на покупку, под ней – на продажу.
Открывать сделку нужно при соблюдении следующих условий:
- по меньшей мере 2 ближайших дневных свечи должны оказаться с одной стороны от МА. Возможно пересечение ее первой, однако, закрывать нужно сделку с той стороны, в которую трейдер планирует совершать вход в рынок;
- при открытии сделок на продажу закрывать текущий день нужно под предыдущим, при открытии позиции на покупку – над ним;
- Stochastic Oscillator должен сгенерировать сигнал для открытия ордеров на покупку или продажу.
Stop Loss выставляется за максимальным значением 3-х дневных свечей, закрытых ранее – при продаже, за минимальным значением 3-х свечей, закрытых ранее – при покупке.
Закрытие прибыльных сделок происходит по цене начала той свечи, которая закрылась над максимальным экстремумом цены предыдущего дня.
Заключение
Следует заметить, что стратегии на дневных графиках Forex, даже с учетом соблюдения всех правил, с самого начала бывают не очень эффективными. Лишь торгуя по ней ежедневно, трейдер получает необходимые навыки и практический опыт, позволяющие работать прибыльно.
Такие стратегии дают отличную возможность попасть в ряды успешных участников рынка, позволяет быстро понять особенности ведения торгов и узнать все подводные камни, подстерегающие трейдера. Важно только тщательно изучить правила и правильно выполнить все настройки.
Также, торгуя на валютном рынке, важно не забывать использовать методы фундаментального анализа. Это основной секрет успешной и прибыльной торговли, поскольку фундаментальные факторы создают движение цены. Ими являются денежные потоки, оценка спроса и предложения, взаимосвязь между рынками, настроение участников торговли и другие.
