Свинг трейдинг

В последнее время свинг трейдинг приобрел большую популярность, хоть и возник он давно. Данное понятие в переводе с английского языка (swing) означает колебание, размах.

В сущности, свинг-трейдинг – это использование колебаний цены с целью извлечения дохода. Причем открытая позиция держится недолго, примерно от нескольких часов до нескольких дней, для достижения максимального дохода при минимальном количестве сделок. При этом нет необходимости целый день проводить у монитора – полная занятость в этом процессе не требуется.

Обычно свинг-трейдеры, используют технический анализ совместно с фундаментальными установками на движения для того, чтобы открыть и закрыть позицию.

В чем суть свинговой торговли

Для успешной свинг торговли необходим высокий уровень профессионализма и опыт совершения торговых операций. Самое главное, что требуется в данном процессе – это выдержка.

Слишком длительное удержание позиции может не только лишить трейдера дохода, но и привезти к существенным убыткам. Кроме того, денежные средства могут быть заморожены, и он не сможет заключать новые прибыльные сделки.

В чем же такая высокая популярность торговли на колебаниях? Данный способ торговли позволяет «выходить» в случае реальной прибыли, а также оставаться в тени, если происходят ценовые колебания. Активные трейдеры используют такой стиль, чтобы минимизировать риски, если наблюдается нестабильная ситуация на рынке. Данный подход оптимален для тех, у кого не хватает времени для торговли в течение дня, но при этом есть стремление получения прибыли.

Изучение трейдинг стратегии свинг потребует затрат времени и на первый взгляд может показаться непростым, но впоследствии эти затраты окупятся неоднократно. Для использования данной стратегии также необходимо иметь аналитический склад ума, гибкость и умение применять необходимые тактики в зависимости от ситуации.

Главные принципы торговли

Свинг-трейдинг, вопреки мнению многих, не относится к торговой стратегии. Данный вид торговли представляет собой определенный стиль торговли базовыми активами. Стратегией свинговой торговли будет являться ваши принципы входа и выхода в позицию, подход к управлению рисками и собственным капиталом.

Главный принцип такой торговли заключается в развороте отката стоимости ценных бумаг к главному тренду. Иначе говоря, осуществление торговли базовым активом в сторону долговременной тенденции, однако лишь после осуществления волны сделок против нее. Это и является основной концепцией свинг-торговли.

К примеру, открытие длинной позиции должно осуществляться на восходящем тренде, после осуществления волны сделок по продаже. Если на нисходящем тренде происходит волна сделок по покупке, открывается вход в короткую позицию.

Это является наиболее безопасным видом открытия позиции из всех существующих. Если изучать свинговую торговлю в качестве командной игры, можно сказать, что это игра за команду победителей.

Особенности свинг-трейдинга

Объем сделок – данная стратегия не предусматривает заимствование капитала. В связи с тем, что сделки отличаются своей непродолжительностью, позиция участника торговли должна выдерживать краткосрочные изменения тренда. Вычислить величину оптимального депозитного вклада в определенной сделке можно по простой схеме. Например, если изменчивость (волатильность) составляет 100-150 пунктов, трейдерская позиция должна выдержать тренд против данной позиции от 50 до 70 пунктов, что необходимо учитывать в качестве ордера, автоматически закрывающего позицию по заданной цене.
Точки входа – представляют собой период разворота тренда, вызванный определенной серьезной новостью, например, возникновением на рынке какой-либо новой тенденции. Для прогнозирования перемены обстоятельств на рынке необходимо регулярно анализировать данные обстоятельства. Участник биржевой торговли должен иметь навыки вычисления новостей, способных спровоцировать длительный тренд. Осуществление новой сделки является возможным лишь в случае, когда трейдер полностью уверен в развороте. Другими словами тогда, когда величина движения против тренда выше, чем величина изменений.
Длительность сделки – сделки при свинговой торговле поддерживаются до тех пор, пока они приносят доход. Позиции, приносящие доход, не следует закрывать, а извлеченный доход следует закрепить за счет выставления тейк профита, то есть стоп-приказа, который используется с целью ограничения рисков трейдера. Он срабатывает, когда цена достигает установленного значения.
Закрытие сделок – производится вручную либо по стопам. Начавшийся разворот тренда, появившаяся новость могут служить основанием для того, чтобы сделка была закрыта. Данные факторы способствуют тому, что тренд начинает двигаться в противоположную сторону.

Правила свинговой торговли

Разобравшись, что такое свинг трейдинг, рассмотрим его определенные правила:

для вхождения на рынок выбирайте среднесрочный тренд, который находится на начальном этапе роста;
о правильности вхождения на рынок свидетельствует немедленное увеличение прибыльности вашей позиции;
если поставленная цель еще не достигнута вами, и вы продолжаете получать доход, целесообразно перенесение позиции на последующий день;
при убыточности позиции, ее необходимо как можно скорее закрывать для возможного открытия наиболее прибыльной сделки;
если вы считаете возможным получение дохода выше ожидаемого, забирайте все, что можете;
даже если позиция дает незначительный доход, лучше выйти из нее, если есть хоть какие-то признаки ее остановки. Это необходимо, чтобы уменьшить вероятность риска. Одновременно с этим, научитесь ждать, чтобы не совершить закрытие сделки раньше времени.

Преимущества и недостатки

Известным является утверждение о том, что нет идеальных стратегий. Как и прочие стратегии, свинг-трейдинг имеет свои минусы и плюсы. Основными достоинствами можно считать нижеследующие:

у участника торговли есть возможность получения прибыли вне зависимости от общей ситуации на рынке;
если трейдер умеет находить правильный тренд, прогнозировать потенциальный доход в результате определенной сделки, своего рода интуиция дает ему возможность заработка при любых обстоятельствах;
свинговый трейдинг не вызывает эмоциональной напряженности и значительных энергозатрат;
в сравнении с внутридневными и скальпирующими стратегиями, свинг стратегия способна принести реально крупный доход;

Если рассуждать о преимуществах, необходимо отметить, что они возможны только при умении нахождения участником торговли правильного тренда. Такой трейдинг предусматривает сочетание чутья и умения аналитически мыслить, что дает понимание: как быть в определенный момент: удерживать позицию или закрывать ее, осуществлять покупку или продажу.

Недостатками являются следующие факторы:

в сравнении с внутридневной стратегией данный вид трейдинга, как правило, использует наиболее крупные временные промежутки, а следовательно, и изначальный размер капитала должен быть крупнее;
начало с нуля с данной стратегией является очень сложным. Свинг-трейдинг предусматривает существование хоть малейшего опыта, который дает возможность определения стадии цикла, в которой пребывает рынок, варианты динамики тренда. Без таких умений участник трейдинга скорей всего не сможет вычислить возможные риски и доход в перспективе.

Цели свингового трейдинга

Как мы знаем, трейдинг на колебаниях представляет собой специфический стиль торговли. Воспользовавшись им, вы заметите, что для вас откроются наиболее привлекательные возможности от изменений стоимости, которые способствуют повышению акций в восходящем либо снижению их в нисходящем трендах.

Основная цель трейдера – открыть, а затем удержать сделку пока осуществляется движение акции с конкретным (положительным либо отрицательным) значением простейшего технического индикатора под названием Momentum. Когда стоимость свидетельствует о развороте или изменениях, это может быть знаком того, что сделку пора закрывать. Данная торговая стратегия применяется, в основном, на внутридневных графиках.

Подходит ли вам данная стратегия?

Стратегия свинг трейдинга, вопреки всем ее положительным сторонам, подходит не всем. Даже если трейдер является достаточно опытным, способным и успешным, это не является гарантией того, что он справится с данной стратегией. Вполне возможно, что он не получит от нее даже минимальной выгоды. Свинг-трейдинг больше всего подходит тем, кто:

имеет достаточно терпения для удерживания сделки в продолжении нескольких суток;
отдает предпочтение заработку не на количестве, а на оптимальных сетапах осуществленных сделок;
остается спокойным даже при осуществлении торгов не в его пользу.

Стратегия свинг в трейдинге абсолютно не подходит для тех, кто:

отдает предпочтение активным и стремительным торгам;
является нетерпеливым и желает получать результаты своих действий мгновенно;
начинает нервничать, если торговля осуществляется против его интересов;
не имеет возможности выделять каждый день несколько часов для того, чтобы анализировать ситуацию на рынке.

На основании всего вышесказанного можно прийти к заключению, что данная торговая стратегия не является оптимальным вариантом для каждого. И все же тем, кто сможет вникнуть в ее специфику, осуществлять анализ рынка и его изменения, готов к затратам усилий и времени на усовершенствование знаний и навыков, а также тем, кто имеет интуицию в сфере финансов, такой стиль торговли может принести крупную прибыль и успех на том или ином рынке.