Главная > Новости от Alex Grey > Своп на Форекс

Своп на ФорексУ многих участников рынка своп вызывает опасения. Это вызвано тем, что его сопоставляют с определенной брокерской комиссией, неизбежной при перенесении открытого контракта на последующий день. Зачастую это так, однако, своп на Forex может быть не только отрицательным, когда происходит списание средств, но и положительным. В последнем случае происходит зачисление их на трейдерский депозит.

Общие понятия

Своп на ФорексСвоп на Форекс – это действия, связанные с зачислением или снятием денежных средств с трейдерского счета при переносе участником рынка сделки на последующий торговый день. Отсюда следует, что своп присутствует лишь при открытии трейдером сделки не менее, чем на два дня.

Списание/начисление денег происходит в полночь по московскому времени или в 17-00 по времени Нью-Йорка.

С данным явлением участник рынка может столкнуться лишь при торговле с использованием средне- и долгосрочных стратегий, а при других обстоятельствах, в частности, в краткосрочном трейдинге, своп отсутствует.

То есть снятие или зачисление денег взаимосвязано лишь с перенесением открытой сделки. По этой причине часто свопом называют непосредственно перенос позиции, однако, это не совсем правильно.

Своп на ФорексСвоп Форекс можно в любой момент увидеть в нижней части торговой платформы, на которой торгует трейдер.  Его отображение доступно сразу после открытия контракта. Он находится в его спецификации, в которой также отображаются цена открытия, прибыль/убытки, комиссия брокера. Отображение прибыли происходит с учетом свопа. На сайтах брокерских компаний данные показатели можно увидеть в виде таблицы в отдельном разделе.

Еще один вариант – использование калькулятора свопов, с помощью которого можно оперативно вычислить разницу по определенным активам для прогноза потенциальных рисков.  Своп на Форекс

Чтобы воспользоваться этим инструментом, необходимо внести торгуемую пару валют, тип счета, а также размер позиции, измеряемый в лотах. Калькулятор может вычислять разницу для длинных и коротких сделок.

Примеры вычисления положительного и отрицательного свопов

Своп на ФорексЗачастую у участников торговли появляется вопрос: почему удерживаются или начисляются на депозит дополнительные средства? Часто они считают Форекс своп комиссией брокерской компании, однако, данная операция носит не коммерческий характер, а исключительно экономический.   Причина в том, что у определенной страны установлена конкретная процентная ставка. Она служит определением многих важных экономических показателей, например, стоимости займов, процентов по депозитам и т.д. К примеру, в настоящее время процентные ставки в следующих развитых государствах равны:

  • Соединенные Штаты Америки – 1,75 %;
  • страны Европейского Союза 0 %;
  • Великобритания – 0,5 %;
  • ставка в Японии имеет отрицательное значение (– 0,1 %).

Своп на ФорексУчастник рынка не получает наличную валюту при открытии позиции на покупку валютной пары фунт стерлингов/японская иена. Это связано с тем, что в настоящий момент в Великобритании установлена ставка 0,5 %, а отрицательная ставка в Японии составляет – 0,1 %. Таким образом, при переносе сделки на последующий день необходимо вычислить расхождение по простой формуле: 0,5 – (– 0,1) = 0,5 + 0,1 = 0,6 %, вследствие чего наблюдается положительный своп на Форекс.

Данное значение является годовой ставкой, которая подлежит оплате за использование валюты с учетом пересчета на один день. Следовательно, положительный своп аналогичен займу, за который происходит постоянное начисление процентов.

В противоположной ситуации, когда трейдер совершает продажу пары фунт стерлингов/японская иена, необходимо также рассчитать расхождение ставок.  Однако в данном случае на 1-м месте будет находиться японская иена, а на 2-м – фунт стерлингов. Формула будет выглядеть так:

– 0,1 – 0,5 = – 0,6 %

Вследствие этого вычисления наблюдается отрицательное значение. То есть указанную годовую ставку с учетом пересчета на один день не выплачивает участник торговли – она зачисляется на его счет брокером.

Следовательно, трейдер должен непрерывно отслеживать положительное расхождение. Если за сутки эта сумма не особо ощутима, то по прошествии нескольких недель либо месяцев размер комиссии будет существенный.

В то же время отрицательное расхождение позволяет получить прибыль. По этой причине нужно уметь правильно вычислять своп в Форексе. Это позволяет свести к минимуму потери и даже неплохо заработать.

Своп на ФорексПричина снятия/начисления незначительной суммы по установленным в определенных странах годовым процентным ставкам валют, заключается в следующем. При открытии участником торговли какой-либо сделки покупки или продажи наличной валюты не происходит. Применяется лишь курс для извлечения дохода за счет спекулятивных операций, поэтому:

  1. Если трейдер продает валюту, он оплачивает проценты за фактическое использование кредитных средств подобно тому, как выплачиваются проценты за пользование кредитами банков.
  2. Если трейдер покупает валюту, это является фактическим согласием того, что его сделкой воспользуются другие участники торговли, совершающие продажу валюты по такой же процентной ставке.

По этой причине, покупая актив, трейдер должен выплатить процент за его использование, а продавая его – оплатить процентную ставку за использование кредитных средств.

Следует отметить, что своп на Форекс всегда зачисляется в качестве разницы процентных ставок. Данное значение может утроиться при удержании трейдером сделки в ночь со среды на четверг. Это связано с тем, что банки не работают в выходные дни, однако, по субботам и воскресеньям участники торговли все равно пользуются денежными средствами. Проценты за них снимаются в середине рабочей недели, именно – в ночь со среды на четверг.

Своп на ФорексКак классифицируются свопы

На финансовых рынках есть несколько разновидностей свопов. Примеры, рассматриваемые выше, относятся к валютному. То есть расхождения появляются лишь по причине определенных процентных ставок, установленных в разных странах. По этой причине постоянных расхождений в процентах не избежать. Валютный своп на Форексе, в свою очередь, подразделяется на следующие виды:

  • стандартные – их суть заключается в том, что первая позиция осуществляется в качестве спота, а следующая – как форвард;
  • форвардные – противоположная стандартным – первая сделка совершается как форвард, вторая – как спот;
  • однодневные или короткие – к ним относятся сделки, совершаемые в продолжении одних суток.

Своп на ФорексПоследний вид относится к самым популярным, так как он дает возможность быстрого получения прибыли.

Есть и другие виды свопов:

  1. Облигационный – вид позиции, которая предусматривает продажу и следующую сразу за ней покупку облигаций в один и тот же период времени.Своп на Форекс
  2. Акционный – соглашение, в процессе которого эмитент за счет собственных акций покупает другую компанию.
  3. Кредитный дефолтный – сделка, в соответствии с которой компания берет на себя обязательства погашения банковского займа, взятого на себя другой компанией. Данный своп является своего рода страховкой от вероятного банкротства компании, дефолта, который может повлечь за собой отсутствие возможности исполнения собственных финансовых обязательств.
  4. Процентный – соглашение, в процессе которого одна сторона берет на себя обязательства выплаты второй стороне определенного процента на предварительно установленную сумму. В свою очередь, данная сторона получит от другой стороны выплату, расчет которой производится по нефиксированной (плавающей) процентной ставке.

Своп на ФорексПеречисленные выше разновидности не имеют отношения к валютному рынку, поэтому для участников торговли на Forex интерес представляют лишь валютные свопы.  Однако, кроме возможности стабильного заработка, они сопряжены с определенными рисками.

Принцип заработка на операциях, связанных с обменом

Часто возникающий у трейдеров вопрос связан с тем, существует ли возможность получения прибыли за счет процентной разницы. Теоретически это не исключено, поскольку в действительности часто происходит так, что положительное расхождение ведет к перечислению на трейдерский депозит какой-либо суммы средств, чаще не особо крупной. Однако, если детально проработать собственную стратегию торговли, со временем можно получить довольно неплохой доход.

В целом, торговая стратегия извлечения прибыли на разнице существует уже давно. Ее название Carry Trade.

Своп на ФорексОна основана на главном принципе – получить своп с максимально возможным положительным значением. Для достижения этой цели нужно выбирать валютную пару, у базовой валюты которой в настоящий период ставка больше, а у котируемой, наоборот, меньше.

В качестве примера можно считать ситуацию, когда по американскому доллару ставка равна 1,75 %, а по японской иене составляет – 0,1 %. Данный вариант является оптимальным для того, чтобы попытаться заработать.

Своп на ФорексПосле того, как открыта сделка на покупку, есть возможность ее удержания в продолжении нескольких суток, чтобы получить процент за счет разницы курсов. Это происходит с учетом пересчета на общее число дней, в течение которых сделка открыта.

Чтобы успешно торговать, нужно уметь правильно определять долгосрочную тенденцию (сроком свыше одного месяца). Кроме того, трейдеру нужно набраться терпения, поскольку изначально прибыль не будет большой, к тому же, она может чередоваться с потерями.

Своп на ФорексСледовательно, торговая стратегия на разницах вполне реальна, но она не подходит для каждого трейдера. Ей сопутствуют определенные риски, поскольку Форекс очень непредсказуем. Лучше всего тестировать ее на демо счете, а не на реальном депозите.

Своп на ФорексЧтобы увеличить прибыльность торговли, рекомендуется руководствоваться фундаментальным анализом. Это связано с тем, что он изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение участников торговли, влияние финансовых рынков друг на друга, анализ соотношения спроса и предложения и многие другие.

Часто задаваемые вопросы

  1. Что такое своп на Форексе?

Своп представляет собой расхождение между процентными ставками, которое брокерская компания зачисляет участнику торговли или удерживает с него в зависимости от того, какую сделку открывает трейдер: длинную или короткую.

Размер свопа зависит от установленного в определенной стране процента годовых ставок. Другими словами, на финансовых рынках свопом является договоренность между двумя сторонами, которая дает им возможность временного обмена определенными активами. Эта торговая операция делится на 2 этапа: на первом – происходит первоначальный обмен активами (открытие позиции), на втором – активы возвращаются (закрытие позиции).

  1. Как рассчитать своп на Форексе?

Своп на ФорексРасчет свопа на Форекс можно выполнить несколькими способами. Для этого существует специальная формула: Своп = (Стоимость одного пункта * обменный курс * количество ночей) / 10. Также можно воспользоваться калькулятором свопов, которые предоставляют на своих сайтах многие брокерские компании. С помощью этого инструмента можно вычислить размер положительного или отрицательного свопа, который будет зачислен или удержан при перенесении сделки через ночь. Размеры свопов у каждой компании-брокера могут значительно отличаться между собой.