Каждый трейдер знаком с ордером Stop Loss, который закрывает сделки на установленных границах с целью фиксирования убытков. При этом не все участники торговли используют трейлинг стоп – это более эффективный инструмент, который дословно переводится как «плавающий стоп». В данном случае имеется в виду возможность изменения приказа, с помощью которого можно закрыть сделку, с использованием ручных настроек.
Рассмотрим подробнее, что такое трейлинг стоп. В сущности, данный инструмент по своим функциональным возможностям аналогичен ордеру Stop Loss.
Если активировать эту опцию, закрытие позиции становится возможным за счет установки параметров, которые определяют интервал до текущей цены актива. Это можно рассмотреть на следующем примере. Участник торговли установил трейлинг стоп на закрытие сделки по предельным значениям. Цена начала двигаться в пользу трейдера на 30 пунктов. Таким образом, произошло автоматическое перемещение ордера Стоп Лосс на 30 пунктов. При падении цены происходит закрытие сделки с прибылью. На деле использование инструмента довольно простое, за исключением некоторых важных нюансов.
Если на рынке наблюдается явное оживление и хаотичное ценовое движение, точное определение направления тренда является сложным. В этом случае активация trailing stop поможет свести к минимуму убытки, если ситуация пойдет против трейдера.
При резком росте цены до неопределенного временного интервала и значения, активация трейлинга позволит извлечь доход на максимальном экстремуме с минимумом потерь. В данной ситуации немаловажной является правильная настройка параметров срабатывания ордера на закрытие сделки. Участник торговли должен грамотно рассчитать оптимальный размер отката цены в обратном направлении, при котором трейлинг стоп автоматически завершит сделку.
При четком понимании рыночного настроения в ближайшей перспективе данный инструмент почти бесполезен. Кроме этого, неверное применение его может повлечь за собой негативные последствия:
Цель участника торговли – правильно настроить параметры данного инструмента, учитывая текущее рыночное настроение.
Рассмотрим, как выставить трейлинг стоп. Устанавливается он просто: во всплывающем меню вручную настраиваются нужные параметры. Для этого необходимо:
Деактивация параметров происходит подобным образом, только в меню выбирается опция «Нет».
Рассмотрим пример. Трейдер открыл сделку на определенной валютной паре при курсе 1,136. Чтобы минимизировать риски убытка он установил Stop Loss на отметке 1,13. Рынок начал активно двигаться в выгодном для трейдера направлении. Однако физически в настоящее время он не имеет возможности следить за изменениями, но и оставлять без контроля перспективную тенденцию он не хочет.
Автоматический контроль над такой ситуацией осуществляет trailing stop. Участник торговли может установить величину трейлинга, равную, к примеру, 50 пунктов. Тогда перемещение ордера Stop Loss будет происходить в интервале, равном 50 пунктов. Если цена резко упадет до уровня трейлинга, произойдет закрытие позиции с гарантированным доходом.
Разобравшись, что такое трейлинг стоп на Форексе, стоит рассмотреть его плюсы и минусы. Данный инструмент избавляет от необходимости непрерывного пребывания участника торговли возле монитора. Он сам справляется с функцией сопровождения позиции, завершая ее в случае необходимости.
Трейлинг стоп дает возможность извлечения максимальной прибыли.
Если цена внезапно развернется, трейдер не понесет крупные убытки по сделке, поскольку трейлинг ограничит их. Кроме того, он делает торговлю несколькими парами валют сразу намного легче. Инструмент находится в свободном доступе для всех трейдеров, благодаря его наличию в МетаТрейдер 4 и многих других торговых терминалах.
Основной недостаток инструмента заключается в его работе только при включенной торговой платформе. При сбоях с электричеством или интернетом трейлинг стоп не сработает.
Если стратегия торговли предусматривает применение отложенных ордеров, нужно дожидаться пока они сработают и лишь после этого можно активировать трейлинг.
Его нельзя назвать универсальным инструментом, подходящим для всех рыночных ситуаций. Особой эффективностью он отличается при выраженном тренде, но такая же выраженная коррекция, зачастую происходящая во время сильного тренда, может преждевременно закрыть позицию. Использовать этот инструмент в торговле или нет, каждый трейдер решает самостоятельно.
Приказ trailing stop – это более гибкая версия ордера Stop Loss, аналогичного по своему функционалу. Применяя данный инструмент, участник торговли может использовать в полную силу потенциал роста цены и в то же время сократить риски крупных убытков. Автоматическое перемещение Stop Loss следом за ценой в выгодном направлении для трейдера очень поможет ему в неконтролируемой ситуации.
Для прибыльной торговли важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.