Профессиональные трейдеры и инвесторы предпочитают стабильную и спокойную торговлю, рассчитанную на получения прибыли в перспективе, в отличие от спекулятивных сделок, совершаемых в течение одного дня, которые могут не только быстро принести прибыль, но и так же стремительно обнулить депозит. Несмотря на это, на биржах постоянно торгует немало спекулянтов. Рассмотрим подробнее, что представляет собой дейтрейдинг (daytrading) или трейдинг внутри дня, если перевести дословно это понятие с английского языка.
Внутридневная торговля акциями (как и другими активами) является формой спекуляции, при которой участник биржевых торгов совершает покупки и продажи ценных бумаг, валюты и т.д. в рамках торгового дня.
Внутридневного трейдера нельзя назвать инвестором, поскольку он не инвестирует свой капитал в целях получения прибыли в дальнейшей перспективе, а удерживает сделку непродолжительное время, которое может составлять несколько часов и даже секунд. Прибыль он извлекает на незначительных ценовых колебаниях. Он не переносит открытые сделки на следующий день, что позволяет ему избежать неуправляемых рисков и отрицательных ценовых разрывов.
Дейтрейдинг существенно отличается от стоимостного инвестирования или сделок, совершаемых с применением долгосрочных стратегий, которые основаны на приобретении актива и удерживании его в течение определенного периода времени.
Раньше внутридневной торговлей занимались только банковские и финансовые организации, а также профессиональные спекулянты. Позже дейтрейдингом заинтересовались частные инвесторы. После того, как стали распространенными онлайн и маржинальная торговля, внутридневный трейдинг стал приобретать все большую популярность, даже среди начинающих трейдеров.
На практике мало непрофессиональных участников торговли добиваются особых успехов. Некоторым из них не хватает целеустремленности, работы над собой и самодисциплины. Большинству новичков не хватает даже базовых знаний о правилах манименеджмента (управления капиталом).
Если на первый взгляд кажется что быстро покупать и продавать активы очень просто, в действительности такая простота является обманчивой.
Кому подходит дейтрейдинг
Обыкновенным спекулянтом стать не совсем легко и это под силу не каждому. Что тогда говорить о внутридневном трейдинге, который является спекуляцией в высшей степени. Это не стандартная купля-продажа, при которой сделка может удерживаться на несколько дней и даже недель. Спекулянт может совершить открытие сделки и закрыть ее даже за считанные секунды. За этот короткий промежуток времени он должен полностью оценить ситуацию, сложить картину последующего развития событий, при этом предусмотреть все возможные варианты.
Стоит отметить, что дейтрейдинг – это торговля для трейдеров, которые отличаются стрессоустойчивостью, терпением, умеют долго ждать подходящего момента для входа в рынок, а также осуществлять торговлю в условиях цейтнота. Если трейдер строго придерживается правил управления рисками (риск-менеджмента), не забывает правильно выставлять стоп-ордера и соблюдает осторожность при использования кредитного плеча, дейтрейдинг может стабильно приносить ему прибыль.
Вообще, внутридневный трейдинг наиболее актуален для спекулятивных маркет-мейкеров. Маркет-мейкерами могут быть крупные инвесторы, инвестиционные фонды и даже банковские учреждения. Информация инсайдеров и наличие крупного капитала помогает оказывать влияние на ценовые колебания. Маркет-мейкеры с легкостью играют против большинства мелких игроков. При этом они практически всегда остаются в выигрыше, так как легко переносят просадки, которые для участников торгов с небольшими суммами депозитов являются просто катастрофой.
Простые стратегии для внутридневной торговли
Рассмотрим самые простые типичные дейтрейдинг стратегии. На самом деле их довольно много, и большая часть из них адаптирована под методики торговли внутри дня, которые используются на рынке ценных бумаг.
Пробой линий поддержки и сопротивления
Пробой – это рыночная ситуация, при которой цена совершает пробитие уровней поддержки (минимальной цены) или сопротивления (максимального значения цены). Стратегия заключается в следующем: цена прошла область максимального значения – уровня сопротивления, а участник торговли открывает сделку на покупку, рассчитывая получить прибыль на увеличении цены. Если же происходит пробой ценой линии поддержки, то есть области минимальных значений цены, трейдер открывает сделку на покупку, рассчитывая получить прибыль на падении цены.
Торговля на откате цены
Основной принцип этой стратегии заключается в том, что трейдер рассчитывает на типичное ценовое поведение, свойственное рынку после того, как установился тренд. Перед тем, как начать движение в конкретном направлении, цена на определенный период совершает откат назад. Если точно поймать данный момент, можно открыть ту же сделку, однако, на наиболее выгодных условиях.
Для этого участник торговли выбирает актив – акцию или фонда ЕTF, которые в продолжении нескольких дней уверенно двигались вверх. Сначала он ждет первого отката в направлении линии поддержки, после чего должен успеть открыть позицию перед тем, как цена снова начнет двигаться вверх. Чтобы торговать на откате, на рынке должен быть сформировавшийся тренд. Также трейдер не должен забывать о главном правиле: чем больше продолжительность рыночной тенденции, тем с большей вероятностью она будет продолжать двигаться в этом направлении.
Скальпинг
Скальпинг – это торговая стратегия, которая представляет собой открытие большого количества позиций за короткий промежуток времени. Осуществляя такую торговлю, трейдер рассчитывает получать частую, хоть и небольшую прибыль. Одно из преимуществ такой торговли – это возможность начать торговлю с незначительным депозитом. Очень многие отечественные скальперы начинают торговать, имея около 100 тысяч рублей. Для скальпинга американских фьючерсных контрактов минимальный порог тоже сравнительно небольшой – 500 долларов.
Инструменты для дейтрейдинга, которые предлагает Московская биржа
Самые популярные акции для внутридневной торговли на Московской бирже – это бумаги крупных эмитентов России – ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», «Лукойл». Этот выбор объясняется тем, что бумаги этих эмитентов отличаются высокой ликвидностью.
Кроме того, торговые объемы на данной биржевой площадке такие, что трейдер может вести торговлю почти с любым размером депозита. Также на бирже есть возможность маржинальной торговли. Она заключается в том, что частичную сумму средств на приобретение акций трейдер может взять взаймы у брокерской компании.
Однако за предоставление кредитного плеча брокер получит свое вознаграждение в виде процентов. По этой причине торговля внутри дня в России предусматривает наличие комиссии, которую следует закладывать при открытии сделки. Также важно помнить об основном риске маржинальной торговли. Трейдер может потерять свои деньги и еще остаться в долгу перед брокерской компанией.
С какими рисками сопряжен дейтрейдинг
Существует несколько основных рисков, которые сопровождают внутридневную торговлю:
- Психологический фактор.Торговля внутри дня требует наличия у трейдера некоторых качеств, таких как самодисциплина, концентрация внимания, умение торговать в условиях повышенного стресса, уметь быстро анализировать ситуацию и мгновенно принимать решения. Если у трейдера нет перечисленных качеств, достичь положительных результатов невозможно.
- Высокие финансовые риски. Далеко не каждый раз трейдер может закрыть убыточную позицию своевременно и предотвратить крупные убытки. При этом зачастую такие ситуации случаются не по вине трейдера. В моменты необходимости принятия мгновенного решения, когда счет идет на секунды, может отключиться интернет, сломаться техника. Такая ситуация может привести к настоящей катастрофе.
- Недостатки агрессивной стратегии. Торговля внутри дня предполагает и агрессивную стратегию, когда она ведется на всю сумму депозита с крупным плечом. Часто она приводит к полному сливу депозита. Положительных примеров удачной агрессивной торговли на практике мало.
- Неоправданные ожидания. Зачастую трейдер начинает торговать внутри дня, поверив в возможность быстрого получения легких денег, не прилагая усилий.
Заключение
Каждому трейдеру известно, что легких денег не бывает, в частности, это касается торговли внутри дня. Широко известный трейдерам американец Л. Уильямс сумел за один год с 10 тысяч долларов сделать миллион. Он рекомендует трейдерам не торговать слишком часто внутри дня, даже если есть такая необходимость, поскольку, чем чаще трейдер использует дейтрейдинг, тем выше вероятность получения убытков.
В целом эффективными инструментами дейтрейдинга принять считать технический анализ, статистические новости. Чтобы ими руководствоваться, нужен определенный опыт .
Однако, важно помнить о том, что главным залогом успешной и стабильной торговли является использование методов фундаментального анализа. Это помогает понять, какие факторы создают движение цены на рынках. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь финансовых рынков, оценка соотношения спроса и предложения, настроения участников торговли и многие другие.
