Каждый трейдер обязательно сталкивался в своей работе со свечными графиками. Японские свечи для бинарных опционов особенно полезны тем, что позволяют наглядно отобразить объемы торгов на рынке, а главное, настроение его участников.
Свечной график является основой, на которой базируется все. Рассмотрим, что представляет собой такой график и как работать с ним.
История возникновения
Еще в средневековой Японии были созданы инструменты тех. анализа, позволяющие торговать основным стратегическим активом японцев – рисом. Они помогали графически отразить характер колебаний цены, что делало анализ более наглядным и доступным.
Западный финансовый аналитик Стив Нисон стал первооткрывателем этой торговой системы для трейдеров со всего мира, назвав ее японскими свечами. Проживая и обучаясь в Японии, после долгих исследований он создал всем известную книгу. Без него свечные графики могли бы так и остаться никому не известными, а трейдеры продолжали бы пользоваться устаревшими барами.
В чем заключается смысл свечного анализа
Анализ японских свечей для бинарных опционов лучше всего наглядно пояснить на рисунке ниже:
Использование японских свечей возможно на любых таймфреймах – на месячном, дневном, часовом и минутном графиках. Они предназначены для отражения поведения цены в продолжении конкретного временного интервала. Формирование паттернов происходит на основании информации об их открытии/закрытии, а также о максимальных и минимальных значениях цены.
Отображение пустой или белой свечи происходит в случае превышения ценой закрытия значения цены открытия. Если за время торговли происходит снижение цены, отображается свеча, закрашенная в черный цвет. Тело ее – это поверхность, а тенями называют тонкие линии, расположенные под или над телом. Тени отражают минимальные (конец нижней тени) и максимальные (пик верхней тени) значения цены.
О сильной активности рынка свидетельствуют длинные тела. Они сигнализируют о том, что доминируют продавцы (медведи) либо покупатели (быки). По мере увеличения тела увеличивается активность рынка. Короткие тела свидетельствуют о слабой активности.
О торговой сессии раскрывают много информации тени: о максимуме сессии дают представление верхние тени, а о минимуме – нижние. Фигуры, имеющие длинные тени говорят о том, что рынок отличается активностью и волатильностью и торговля происходит за пределами цен открытия и закрытия. Короткие тени свидетельствуют о том, что рынок не очень волатильный.
Положительные и слабые стороны
Японские свечи на бинарных опционах имеют очевидные преимущества:
- Информативность. Графики тех. анализа и гистограммы, расположенные на нем, сами по себе не имеют большого значения. Свечные графики служат отражением поведения цены с позиции участников торговли, а это имеет намного большую ценность. Прочие технические инструменты являются лишь их дополнением.
- Возможность понимания психологии покупателей и продавцов. Известно, что на поведение цены зачастую оказывают влияние паника или жадность участников торговли. Чтобы понять их психологию и влияние на нее различных факторов, обычного тех. анализа мало. Свечной анализ помогает понять настроение покупателей и продавцов и демонстрирует взаимодействие между ними. В стандартных гистограммах это отсутствует.
- Легкость понимания. Свечной анализ представляет собой отчетливый, легко запоминающийся и интерпретируемый набор паттернов. Торговля с ними становится намного проще, в отличие от интерпретации показаний индикаторов технического анализа.
Паттерны японских свечей для бинарных опционов имеют и недостатки:
- Разное визуальное отображение на разных таймфреймах. Большинство трейдеров знают, что на каждом торговом периоде свечной график выглядит по-разному, что служит препятствием для неопытных трейдеров, которые изначально длительное время чертили линии ПС на меньшем периоде, а далее, при проверке их на большем таймфрейме, наблюдали иную картину.
- Свойство запаздывать. Японские свечи по своей сути характеризуются незначительным отставанием. В связи с этим, многие трейдеры предпочитают для более эффективной торговли использовать бары.
Однако многие профессионалы достигли высокого уровня прибыльности торговли на одних только свечных графиках.
Как использовать свечные графики в бинарных опционах
Торговля на бинарных опционах по японским свечам имеет ряд особенностей. Как правило, при этом используется соответствующий торговый период. Наблюдая общую картину на графике, участник торговли отлично представляет, где будет находится каждая последующая свеча.
Это можно увидеть на некоторых примерах торговли с использованием свечных паттернов.
- Золото на графике свечного анализа
На графике можно увидеть цену золота на 5-минутном таймфрейме. Таким образом, участник торговли должен выбрать период 5 минут в качестве срока действия опционного контракта. Здесь можно заметить длинную фигуру красного цвета и следующую за ней более короткую зеленую. Она расположена в пределах длинной свечи красного цвета. Паттерн называется бычий харами, что является показателем роста. В связи с этим у участника торговли есть возможность открытия пятиминутного CALL в начале последующей свечи. Это способствует получению прибыли по окончании опционного контракта.
- Валютная пара фунт стерлингов/японская иена
Глядя на пятиминутные графики в момент, когда японская иена и фунт стерлингов пересекаются, наблюдается значительный разрыв, который свидетельствует об ослаблении фунта. Так как цена открытия новой сессии намного меньше цены открытия предшествующей, такой разрыв является нисходящим. Этот показатель является медвежьим, а значит, участнику торговли необходимо открыть опционный контракт PUT во время открытия новой свечи. Последующие свечные графики служат подтверждением того, что он бы извлек прибыль.
Стратегии на японских свечах для бинарных опционов
Рассмотрим основные стратегии, которые базируются на свечном анализе:
Доджи
У паттерна Доджи цена открытия практически одинакова. Тело довольно короткое, в связи с чем отображается в виде тонкой линии. Паттерн свидетельствует об отсутствии решительности, а также о борьбе или перераспределении рынка между покупателями и продавцами. Воспользоваться этим довольно просто.
К примеру, если рассматривать комбинации японских свечей в бинарных опционах, паттерн Доджи после длинной свечи белого цвета демонстрирует ослабление силы медведей, после длинной фигуры черного цвета о сдаче позиций быками.
Бычье или медвежье поглощение
Модель медвежьего поглощения свидетельствуют о том, что на рынке доминируют продавцы. Паттерн имеет длинное тело, целиком поглощающее тело предшествующей свечи. Он является нисходящим, значение его цены закрытия меньше, чем цена открытия. Он формируется в момент медвежьего разворота.
Паттерн бычьего поглощения образуется в момент, когда завершается нисходящая тенденция. Он представляет собой меньшую свечу, направленную вниз, а ее тело полностью поглощает более длинная фигура, направленная вверх.
Молот и перевернутый молот
Паттерн имеет длинную тень на одном конце и практически незаметную на втором. Как правило, фигура сигнализирует о бычьем или медвежьем развороте тренда.
Вечерняя и утренняя звезда
Утренняя звезда является разворотной моделью, направленной вверх. Ее можно увидеть при завершении нисходящей тенденции. Последующая диаграмма демонстрирует формирование данного паттерна:
Вечерняя звезда аналогична предыдущей фигуре и является медвежьей, это также разворотный паттерн, который формируется по окончании восходящей тенденции. Диаграмма ниже демонстрирует формирование вечерней звезды.
Как было сказано выше, утренняя и вечерняя звезда являются разворотными фигурами. Первая свеча имеет направление в сторону тенденции, вторая бывает бычьей и медвежьей, отличается маленьким телом, что свидетельствует о неопределенности на рынке. Третья же направлена в сторону разворота тренда.
Просвет в облаках
Просвет в облаках – разворотная модель, формирующаяся по окончании нисходящей тенденции. Является противоположной следующему паттерну, который называется Завесой темных облаков. Так как он считается составляющей разворотной модели, в обязательном порядке должен присутствовать выраженный нисходящий тренд.
Завеса из темных облаков
Данная фигура является разворотной медвежьей моделью, которая формируется на восходящей тенденции. Первая свеча в ней должна быть белого цвета и иметь длинное тело. Последующая – темного, открытие ее происходит над максимальным значением первой, а закрытие – в ее теле, что является сигналом смены тренда.
Паттерн отличается большей надежностью при закрытии второй свечи ниже центра первой. Чем ниже глубина второй, тем более надежным является паттерн.
Поглощение
Эта фигура – довольно надежный сигнал о том, что вскоре тренд развернется. Существуют лишь редкие исключения. Графически это представляет собой соседство 2-х свечей: маленькой, расположенной по направлению тренда, и противоположной ей, с телом, которое длиннее предшествующей. При формировании данного паттерна стоит ожидать предстоящего в скором времени разворота тренда либо коррекции.
Захват за пояс
Паттерн Захват за пояс является моделью разворота и свидетельствует о вероятности того, что в скором времени тенденция сменится. Графически она представляет собой одну длинную свечу, тело которой намного длиннее предшествующей. Существует важный нюанс — данную фигуру постоянно сопровождает разрыв цены (гэп) в направлении текущей тенденции.
Тройная стратегия
Применение этой стратегии для бинарных опционов на основе японских свечей возможно в период бычьей тенденции. Паттерн свидетельствует об ослаблении силы быков. Цена стремится вверх, происходит коррекция, а затем снова все повторяется: скачок цены вверх и коррекция. После 3-й попытки силы быков заканчиваются и происходит разворот тенденции.
Пинцет
Графически это выглядит в виде двух свечей, имеющих одинаковые экстремумы. Паттерн отличается универсальностью и формируется на растущих и падающих трендах. Может свидетельствовать о глобальном развороте тренда и его локальной коррекции, из-за которой его предпочитают любители скальпирующих стратегий и быстрых опционных контрактов.
Стратегия Double Red
Анализ японских свечей в бинарных опционах предусматривает и использование скальпирующей разворотной стратегии Double Red. Она основана на ценовом движении и линиях ПС. Целью стратегии является поиск краткосрочного медвежьего тренда. Используется она на пятиминутных таймфреймах.
Покупка опциона Put происходит при формировании двух медвежьих паттернов после того, как цена отскакивает от уровня сопротивления. Благодаря краткосрочному характеру торговли Double Red сопряжена с высоким риском.
Пустое либо заполненное тело свечи демонстрирует силу спроса и предложения. Пустая (белая) фигура является бычьей, закрашенная — медвежьей. Полностью информируют об объемах торгов верхняя и нижняя тени. Верхние являются максимальными экстремумами, а нижние — минимальными. Короткие тени демонстрируют нахождение большей части сделок поблизости с ценами открытия/закрытия. Длинные тени свидетельствуют о превышении диапазона цены точек открытия/закрытия.
Пиноккио
Данная трехсвечная стратегия основана на паттерне Молот. Она очень востребована среди трейдеров всего мира. Называется так модель из-за сходства с Пиноккио, она напоминает его глаза и нос.
Графически можно заметить, что нос является моментом разворота, после которого участник торговли совершает открытие позиции в противоположном направлении.
Уровни Фибоначчи
Данная стратегия базируется на линиях ПС. Ее целью является поиск уровней, от которых будет отскакивать цена. Важной особенностью тактики является формирование основной линии тренда слева-направо.
Если на рынке наблюдается бычья тенденция, участник торговли в этот момент замечает, что происходит движение в направлении снижения. Это свидетельствует о необходимости поиска поддержки на одном из уровней, сформированных на графике.
Двухсвечная стратегия
Как можно понять по названию, в данной тактике происходит анализ двух фигур. Примерами являются паттерны Завеса из темных облаков и Просвет в облаках. Принцип их работы приблизительно одинаков. Важно помнить о значимости цвета и величины тела свечи, тени имеют второстепенное значение.
Заключение
Японский свечной анализ представляет собой проверенную веками стратегию. Однако она и в настоящее время остается актуальной: свечи по-прежнему помогают участникам торговли понять движение цены на рынках.
Адаптация их под бинарные опционы также обоснована – свечной анализ поможет заработать на опционных контрактах неплохие деньги. Несмотря на эффективность японских свечей, не стоит забывать и о ценности фундаментального анализа. Только этот метод поможет сделать торговлю по-настоящему прибыльной, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, анализ спроса и предложения, влияние рынков друг на друга и многие другие.
